Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
$106,74
▼ -0,20 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$104,47 – $114,00
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 28 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,72% | ▼ -2,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$222.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$970.1M
12 derniers mois
+$5.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 759 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | · | $338.9M | 1,70 | 2 062 510 | EC | AT |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $272.3M | 1,37 | 840 000 | EC | JP |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $165.3M | 0,83 | 165 322 320 | STIV | US |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $146.4M | 0,74 | 1 466 635 | EC | IL |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $132.5M | 0,67 | 4 532 191 | EC | CA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $124.2M | 0,62 | 4 110 748 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $124.0M | 0,62 | 33 042 423 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $121.3M | 0,61 | 6 287 967 | EC | US |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $120.4M | 0,61 | 19 099 827 | EC | AU |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $116.5M | 0,59 | 24 330 903 | EC | CA |
| Johnson Matthey PLC | · | $111.7M | 0,56 | 3 907 407 | EC | GB |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | · | $110.8M | 0,56 | 1 753 036 | EC | IL |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $108.3M | 0,54 | 9 426 873 | EC | CA |
| Saipem SpA | · | $107.6M | 0,54 | 22 387 294 | EC | IT |
| SES SA | · | $107.6M | 0,54 | 9 790 667 | EC | LU |
| Drax Group PLC | · | $102.9M | 0,52 | 9 681 963 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | · | $102.4M | 0,51 | 686 000 | EC | GB |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $100.4M | 0,50 | 10 843 742 | EC | CA |
| Regis Resources Ltd | · | $97.5M | 0,49 | 21 990 850 | EC | AU |
| Vallourec SACA | · | $89.2M | 0,45 | 3 200 451 | EC | FR |
| Mitsubishi Materials Corp | · | $83.5M | 0,42 | 2 578 700 | EC | JP |
| NKT A/S | · | $83.5M | 0,42 | 523 547 | EC | DK |
| Valeo SE | · | $82.5M | 0,42 | 5 358 683 | EC | FR |
| flatexDEGIRO SE | · | $80.9M | 0,41 | 2 060 036 | EC | DE |
| JTEKT Corp | · | $80.4M | 0,40 | 5 917 300 | EC | JP |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $76.0M | 0,38 | 4 200 212 | EC | CA |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | · | $75.0M | 0,38 | 6 727 200 | EC | JP |
| Computacenter PLC | · | $74.1M | 0,37 | 1 241 011 | EC | GB |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | M9T951109 | $73.7M | 0,37 | 3 138 887 | EC | IL |
| Takashimaya Co Ltd | · | $73.7M | 0,37 | 5 894 800 | EC | JP |
| Umicore SA | · | $73.1M | 0,37 | 2 487 027 | EC | BE |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $72.9M | 0,37 | 14 912 027 | EC | CA |
| NRW Holdings Ltd | · | $71.1M | 0,36 | 12 995 302 | EC | AU |
| Toyoda Gosei Co Ltd | · | $70.9M | 0,36 | 2 341 900 | EC | JP |
| GS Yuasa Corp | · | $69.3M | 0,35 | 1 685 900 | EC | JP |
| Clas Ohlson AB | · | $69.2M | 0,35 | 1 517 156 | EC | SE |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | · | $69.0M | 0,35 | 1 162 200 | EC | JP |
| Swissquote Group Holding SA | · | $68.6M | 0,34 | 1 358 750 | EC | CH |
| AL Sydbank | · | $68.5M | 0,34 | 816 386 | EC | DK |
| Iveco Group NV | · | $68.4M | 0,34 | 4 216 023 | EC | IT |
| Dyno Nobel Ltd | · | $68.3M | 0,34 | 25 327 881 | EC | AU |
| UACJ Corp | · | $67.5M | 0,34 | 3 236 700 | EC | JP |
| Bekaert SA | · | $67.4M | 0,34 | 1 399 391 | EC | BE |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $67.1M | 0,34 | 3 726 977 | EC | CA |
| Resolute Mining Ltd | · | $67.0M | 0,34 | 71 808 567 | EC | AU |
| Alps Alpine Co Ltd | · | $66.9M | 0,34 | 4 904 800 | EC | JP |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | · | $66.6M | 0,33 | 360 506 | EC | IL |
| Plus500 Ltd | · | $65.4M | 0,33 | 1 100 728 | EC | IL |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $64.8M | 0,33 | 1 919 125 | EC | CA |
| Ramelius Resources Ltd | · | $64.6M | 0,33 | 27 693 555 | EC | AU |
Dividendes 16 paiements
3,25%Rendement TTM
$3,47Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,5360 |
| 9 juin 2026 | $1,3870 |
| 10 mars 2026 | $0,1210 |
| 16 décembre 2025 | $1,4230 |
| 24 juin 2025 | $1,4450 |
| 17 décembre 2024 | $1,6210 |
| 24 juin 2024 | $1,1840 |
| 18 décembre 2023 | $0,8880 |
| 20 juin 2023 | $1,1650 |
| 15 décembre 2022 | $0,7600 |
| 21 juin 2022 | $0,9940 |
| 16 décembre 2021 | $0,9230 |
| 22 juin 2021 | $0,6210 |
| 17 décembre 2020 | $0,6560 |
| 23 juin 2020 | $0,2980 |
| 23 décembre 2019 | $0,2020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 781 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 453 387 053 | 22,28% | 33 269 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 629 289 411 | 16,96% | 25 514 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 204 719 255 | 7,77% | 11 690 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $495 986 442 | 3,20% | 4 813 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $483 540 849 | 3,12% | 4 692 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $276 727 857 | 1,79% | 2 685 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271 744 256 | 1,75% | 2 637 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $243 391 583 | 1,57% | 2 361 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $242 293 196 | 1,56% | 2 351 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $175 685 931 | 1,13% | 1 704 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $173 672 257 | 1,12% | 1 685 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $169 705 107 | 1,09% | 1 646 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $168 210 591 | 1,09% | 1 632 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137 002 708 | 0,88% | 1 329 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113 066 085 | 0,73% | 1 097 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106 790 926 | 0,69% | 1 036 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $104 774 337 | 0,68% | 1 016 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 736 883 | 0,68% | 1 016 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $103 372 066 | 0,67% | 1 003 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unison Advisors LLC | $85 716 569 | 0,55% | 831 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $77 253 490 | 0,50% | 749 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $77 207 413 | 0,50% | 705 864 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $68 594 990 | 0,44% | 665 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $64 179 685 | 0,41% | 622 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $63 956 829 | 0,41% | 584 721 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Apella Capital, LLC | $61 525 003 | 0,40% | 569 360 | Actions | 30 septembre 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $58 518 000 | 0,38% | 534 995 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Burton Enright Welch | $57 135 896 | 0,37% | 554 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $56 513 547 | 0,36% | 548 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $54 836 150 | 0,35% | 501 336 | Actions | 30 septembre 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $54 710 497 | 0,35% | 530 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $53 954 415 | 0,35% | 493 275 | Actions | 30 septembre 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $53 066 029 | 0,34% | 514 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $50 937 654 | 0,33% | 494 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $50 435 340 | 0,33% | 715 192 | Actions | 31 mars 2025 |
| Divergent Planning, LLC | $50 239 259 | 0,32% | 529 894 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $49 966 325 | 0,32% | 484 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brickley Wealth Management | $46 343 003 | 0,30% | 449 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $44 003 122 | 0,28% | 427 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 806 885 | 0,28% | 400 502 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $43 776 980 | 0,28% | 424 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $43 426 514 | 0,28% | 421 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37 480 934 | 0,24% | 363 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $37 406 147 | 0,24% | 362 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $36 325 494 | 0,23% | 332 104 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $36 145 198 | 0,23% | 350 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $35 997 068 | 0,23% | 329 101 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $35 289 306 | 0,23% | 326 662 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $35 109 521 | 0,23% | 340 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $34 903 691 | 0,23% | 338 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $34 349 171 | 0,22% | 314 035 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $33 960 823 | 0,22% | 310 485 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $33 289 106 | 0,21% | 304 343 | Actions | 30 septembre 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $32 964 153 | 0,21% | 319 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emprise Bank | $32 677 603 | 0,21% | 298 753 | Actions | 30 septembre 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $31 312 294 | 0,20% | 286 271 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Callan Capital, LLC | $31 253 881 | 0,20% | 448 149 | Actions | 31 mars 2025 |
| ATWOOD & PALMER INC | $31 189 120 | 0,20% | 285 145 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $30 484 229 | 0,20% | 295 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $28 723 887 | 0,19% | 262 606 | Actions | 30 septembre 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 498 694 | 0,18% | 276 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27 825 794 | 0,18% | 258 316 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $27 742 571 | 0,18% | 253 632 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $27 561 156 | 0,18% | 267 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $27 484 468 | 0,18% | 251 275 | Actions | 30 septembre 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $27 025 606 | 0,17% | 262 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $26 975 905 | 0,17% | 247 281 | Actions | 30 septembre 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 909 040 | 0,17% | 261 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 687 846 | 0,17% | 258 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $26 363 696 | 0,17% | 255 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $26 143 271 | 0,17% | 253 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $25 419 962 | 0,16% | 246 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24 588 864 | 0,16% | 238 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peirce Capital Management, LLC | $24 336 237 | 0,16% | 222 493 | Actions | 30 septembre 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $23 871 674 | 0,15% | 231 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23 747 305 | 0,15% | 230 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $22 890 808 | 0,15% | 209 278 | Actions | 30 septembre 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $22 004 267 | 0,14% | 213 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $21 562 722 | 0,14% | 197 136 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $21 487 733 | 0,14% | 196 450 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $21 256 588 | 0,14% | 206 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21 214 641 | 0,14% | 205 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $21 073 273 | 0,14% | 192 661 | Actions | 30 septembre 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $20 696 985 | 0,13% | 200 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| HMV Wealth Advisors, LLC | $20 426 824 | 0,13% | 186 751 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Kaufman Rossin Wealth, LLC | $20 309 651 | 0,13% | 185 680 | Actions | 30 septembre 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $20 198 830 | 0,13% | 196 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $20 038 697 | 0,13% | 194 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19 886 820 | 0,13% | 192 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 566 785 | 0,13% | 189 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $19 296 278 | 0,12% | 193 233 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18 920 393 | 0,12% | 183 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| McMill Wealth Management | $18 434 018 | 0,12% | 178 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $18 432 291 | 0,12% | 178 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18 381 234 | 0,12% | 178 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18 340 000 | 0,12% | 177 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $18 157 925 | 0,12% | 176 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $18 056 405 | 0,12% | 175 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $17 990 131 | 0,12% | 174 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $17 891 048 | 0,12% | 179 161 | Actions | 31 mars 2026 |