Fermata Advisors, LLC

CIK 1859259 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations25,17%

Poids des 25 principales participations45,06%

Positions supérieures à 1%33

Nombre effectif de positions82,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,87% Achats estimés $40 077 215 · Ventes $13 471 614

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,2% toujours détenu

Nouvelles positions47

Augmenté135

Diminué86

Fermé4

Valeur du portefeuille $494.5M #3 866 sur 9 337 par valeur 13F · top 41.4%

Positions 275

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,7%

Communication Services 1,5%

Financials 1,4%

Retail 1,2%

Industrials 1,0%

Real Estate 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 83,7%

Portefeuille complet 275 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 079 150	3,66%	62 480	$2 498 752	Hausse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$13 807 908	2,79%	334 737	$1 055 705	Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13 577 423	2,75%	240 393	$-238 966	Baisse ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$12 725 885	2,57%	122 411	$711 915	Baisse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$12 309 290	2,49%	249 783	$2 377 492	Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12 194 425	2,47%	16 560	$4 931 234	Hausse ×2
MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$11 544 563	2,33%	463 079	$-257 096	Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$11 399 080	2,31%	183 265	$-193 482	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 578 644	2,14%	15 403	$2 169 057	Hausse ×1
ROUS Lattice Strategies Trust	$8 258 530	1,67%	122 530	$901 558	Baisse ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust	$8 219 143	1,66%	162 273	$766 489	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 132 083	1,64%	40 642	$1 374 542	Hausse ×3
SYLD Cambria ETF Trust	$7 892 279	1,60%	99 792	$270 042	Baisse ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$7 846 007	1,59%	90 789	$-238 174	Baisse ×1
NTSX WisdomTree Trust	$6 948 598	1,41%	117 673	$716 958	Baisse ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6 412 018	1,30%	108 715	$-163 418	Baisse ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 186 428	1,25%	182 814	$1 267 171	Hausse ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF	$6 178 825	1,25%	184 765	$377 481	Hausse ×1
FYLD Cambria ETF Trust	$6 162 330	1,25%	168 877	$-363 045	Baisse ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust	$6 160 619	1,25%	192 219	$540 418	Hausse ×5
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$5 930 275	1,20%	193 737	$300 073	Hausse ×6
RSST Tidal Trust II	$5 657 780	1,14%	173 074	$1 219 270	Hausse ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$5 623 456	1,14%	74 473	$-707 049	Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$5 583 256	1,13%	58 390	$1 135 583	Hausse ×1
GUNR FlexShares Trust	$5 421 284	1,10%	110 010	$-598 431	Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$5 393 234	1,09%	102 533	$-592 084	Baisse ×6
GDE WisdomTree Trust	$5 326 589	1,08%	87 185	$454 635	Hausse ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND	$5 273 910	1,07%	81 037	$-924 701	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$5 270 559	1,07%	135 874	$494 851	Baisse ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF	$5 156 479	1,04%	149 377	$290 413	Baisse ×1
DSTL ETF Series Solutions	$4 987 662	1,01%	83 266	$330 149	Hausse ×1
TIP iShares Trust	$4 952 684	1,00%	45 259	$-190 655	Baisse ×1
RSSB Tidal Trust II	$4 941 089	1,00%	160 634	$1 223 289	Hausse ×6
PULS PGIM ETF Trust	$4 791 151	0,97%	96 693	$1 193 299	Hausse ×6
RPAR Tidal Trust I	$4 666 458	0,94%	209 634	$42 760	Hausse ×4
TRTY Cambria ETF Trust	$4 511 472	0,91%	149 337	$103 187	Hausse ×4
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 332 227	0,88%	43 716	$539 115	Hausse ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 149 136	0,84%	104 565	$126 325	Baisse ×2
RECS Columbia ETF Trust I	$4 089 168	0,83%	94 482	$352 986	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$3 730 514	0,75%	39 468	$305 082	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 710 664	0,75%	44 306	$-99 285	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 697 798	0,75%	10 038	$-544 861	Hausse ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 638 137	0,74%	52 280	$505 845	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$3 461 694	0,70%	45 675	$169 822	Baisse ×6
EYLD Cambria ETF Trust	$3 314 414	0,67%	72 989	$248 035	Baisse ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 218 461	0,65%	32 645	$445 706	Baisse ×1
GCOW Pacer Funds Trust	$3 144 935	0,64%	72 631	$-464 805	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 142 295	0,64%	13 184	$657 825	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 091 310	0,63%	14 185	$587 842	Hausse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 085 588	0,62%	125 125	$584 317	Hausse ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 080 978	0,62%	98 434	$1 428 850	Hausse ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 972 838	0,60%	58 787	$-27 177	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 814 827	0,57%	88 768	$388 591	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 807 274	0,57%	7 526	$-296 694	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 774 372	0,56%	25 142	$-82 678	Baisse ×1
USFR WisdomTree Trust	$2 565 029	0,52%	50 944	$-165 886	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 423 127	0,49%	34 009	$313 112	Hausse ×6
NTSI WisdomTree Trust	$2 413 554	0,49%	51 793	$70 621	Baisse ×2
MTUM iShares Trust	$2 412 800	0,49%	7 038	$646 482	Baisse ×3
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 324 917	0,47%	83 630	$171 125	Hausse ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 238 534	0,45%	28 688	$296 187	Baisse ×1
STIP iShares Trust	$2 229 795	0,45%	21 826	$254 241	Hausse ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock	$2 193 942	0,44%	34 041	$74 471	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 129 498	0,43%	12 847	$-387 019	Hausse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$2 115 892	0,43%	44 828	$383 011	Hausse ×1
SMTH ALPS ETF Trust	$2 064 245	0,42%	80 196	$-57 246	Baisse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 036 794	0,41%	5 504	$287 935	Hausse ×1
IGEB iShares Trust	$2 033 886	0,41%	45 087	$-653 577	Baisse ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST	$1 987 319	0,40%	77 873	$-64 100	Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 985 486	0,40%	1 720	$1 437 486	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 985 005	0,40%	5 554	$562 054	Hausse ×3
TLH iShares Trust	$1 942 093	0,39%	19 353	$276 170	Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 929 168	0,39%	21 952	$122 603	Baisse ×1
BOXX EA Series Trust	$1 842 880	0,37%	15 739	$1 075 482	Hausse ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$1 790 912	0,36%	61 186	$306 581	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 762 605	0,36%	4 989	$479 103	Hausse ×3
RSBT Tidal Trust II	$1 729 225	0,35%	90 821	$888 522	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 692 319	0,34%	3 382	$162 233	Hausse ×3
GDMN WisdomTree Trust	$1 669 127	0,34%	23 051	$-510 108	Hausse ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 658 551	0,34%	69 541	$113 342	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 646 649	0,33%	3 915	$319 873	Hausse ×3
ROAM Lattice Strategies Trust	$1 583 862	0,32%	44 279	$170 730	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 536 316	0,31%	19 068	$208 422	Hausse ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 453 069	0,29%	15 471	$-40 581	Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 452 856	0,29%	2 501	$1 036 231	Hausse ×2
MLPX Global X Funds	$1 437 942	0,29%	19 521	$92 045	Hausse ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$1 417 263	0,29%	14 150	$-81 333	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 368 279	0,28%	5 388	$74 569	Hausse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 271 100	0,26%	23 933	$-59 314	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 265 624	0,26%	3 867	$181 923	Hausse ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1 255 319	0,25%	24 863	$-319 506	Baisse ×6
EFV iShares Trust	$1 253 305	0,25%	16 372	$617 888	Hausse ×2
GQRE FlexShares Trust	$1 246 336	0,25%	19 474	$5 372	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 199 916	0,24%	2 130	$-79 386	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 195 253	0,24%	3 164	$375 733	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 181 430	0,24%	8 057	$59 877	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 180 515	0,24%	8 455	$855 030	Hausse ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	$1 104 025	0,22%	22 129		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 081 143	0,22%	9 546	$-82 860	Hausse ×3
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$1 074 913	0,22%	41 438	$-262 399	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AAPL	$18 079 150	3,66%	en hausse ×3
CGDV	$12 309 290	2,49%	en hausse ×4
LTPZ	$8 219 143	1,66%	en hausse ×3
NVDA	$8 132 083	1,64%	en hausse ×3
BUFP	$6 160 619	1,25%	en hausse ×5
DBMF	$5 930 275	1,20%	en hausse ×6
RSST	$5 657 780	1,14%	en hausse ×5
GDE	$5 326 589	1,08%	en hausse ×3
RSSB	$4 941 089	1,00%	en hausse ×6
PULS	$4 791 151	0,97%	en hausse ×6
RPAR	$4 666 458	0,94%	en hausse ×4
TRTY	$4 511 472	0,91%	en hausse ×4
AVGE	$4 332 227	0,88%	en hausse ×5
GLD	$3 697 798	0,75%	en hausse ×4
SCHQ	$3 080 978	0,62%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
RBIL	$1 104 025	22 129	0,22%
SYSB	$1 005 778	11 337	0,20%
DFAC	$588 594	13 269	0,12%
QQQM	$447 431	1 477	0,09%
TAIL	$395 991	37 252	0,08%
IDMO	$385 433	6 393	0,08%
VICR	$366 488	965	0,07%
C	$303 296	2 167	0,06%
UNH	$288 142	693	0,06%
HD	$283 577	804	0,06%
SPOT	$269 509	587	0,05%
FIX	$257 654	130	0,05%
MA	$255 415	497	0,05%
NOW	$251 675	2 535	0,05%
ATFV	$248 520	6 000	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	A acheté plus	+4K	+$4.9M
AAPL	A acheté plus	+1K	+$2.5M
CGDV	A acheté plus	+16K	+$2.4M
VOO	A acheté plus	+1K	+$2.2M
MU	A acheté plus	+98	+$1.4M
SCHQ	A acheté plus	+46K	+$1.4M
NVDA	A acheté plus	+2K	+$1.4M
SCHG	A acheté plus	+14K	+$1.3M
RSSB	A acheté plus	+24K	+$1.2M
RSST	A acheté plus	+16K	+$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ICOW	30 juin 2025	102 719	$3 226 397
PJFG	30 juin 2026	26 038	$2 535 580
UJAN	30 septembre 2025	59 805	$2 419 250
XOM	30 juin 2026	9 216	$1 563 646	20,0%
AAAU	30 septembre 2025	38 050	$1 243 474
RWL	30 septembre 2025	11 734	$1 223 757	18,3%
UOCT	30 juin 2025	32 144	$1 110 562
BINC	30 juin 2025	20 050	$1 050 236
CMA	30 juin 2025	17 635	$1 041 500	Ne suit plus
TIPX	30 septembre 2025	47 164	$902 712
AFIF	30 septembre 2025	90 862	$846 289
UDEC	30 juin 2025	23 921	$820 490
NFLT	30 juin 2025	35 528	$801 870
LVHI	30 septembre 2025	23 909	$778 237
UNH	30 juin 2025	1 483	$776 621	19,2%
QCOM	30 juin 2025	4 002	$614 780	16,1%
INEQ	30 septembre 2025	16 901	$599 291
BALT	30 juin 2025	18 685	$586 335
JAJL	30 juin 2025	21 255	$577 498
JPIE	30 juin 2025	12 276	$565 575
SGOV	30 juin 2025	5 362	$539 800	0,0%
ACIO	30 juin 2025	13 853	$535 983
NEE	30 juin 2025	7 506	$532 102	10,7%
MRK	30 juin 2025	5 886	$528 365	82,3%
SNPE	30 juin 2025	10 275	$518 150
NOW	30 juin 2025	637	$507 141	-34,6%
VCIT	30 juin 2025	6 110	$499 557
AGZD	30 juin 2025	21 237	$474 636
BLK	30 juin 2025	483	$457 524	1,0%
MO	31 mars 2026	7 586	$437 385	2,1%
VIG	30 juin 2025	2 228	$432 197
AMAT	30 juin 2025	2 878	$417 635	195,0%
LMT	30 juin 2025	929	$414 942	9,1%
QQQM	30 juin 2025	2 144	$413 882
NVO	30 juin 2025	5 898	$409 557	-45,9%
PM	30 juin 2025	2 569	$407 848	2,9%
SYK	30 juin 2025	1 092	$406 543	-30,4%
VABS	30 juin 2025	16 365	$399 232
ARWR	31 mars 2026	6 000	$398 340	2,4%
SHEL	30 juin 2025	5 342	$391 479	36,7%
INMB	30 juin 2025	49 997	$390 477	-16,5%
APOC	30 juin 2025	14 975	$375 573
BND	31 mars 2026	4 985	$369 239
JQUA	30 septembre 2025	6 133	$368 269
BTCO	31 décembre 2025	3 168	$361 184
DHR	30 juin 2025	1 752	$359 127	8,4%
FISV	30 juin 2025	1 617	$357 082	-74,3%
UFEB	30 juin 2025	10 819	$350 427
ACN	30 juin 2025	1 110	$346 364	-33,5%
YEAR	30 juin 2025	6 395	$323 666
QQMG	31 décembre 2025	7 718	$318 999
USEP	30 juin 2025	9 174	$315 689
HDV	30 septembre 2025	2 631	$308 224	15,5%
GS	30 juin 2025	560	$306 021	27,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	30 juin 2025	5 134	$305 749	-13,3%
ADBE	30 juin 2025	794	$304 523	-38,6%
VBK	30 septembre 2025	1 083	$299 810
HD	30 septembre 2025	812	$297 864	-30,2%
AZN	30 juin 2025	3 986	$292 991	12,3%
UBER	30 juin 2025	4 007	$291 950	-27,0%
ENPH	30 septembre 2025	7 330	$290 635	-5,4%
BSX	30 juin 2025	2 846	$287 104	-60,3%
MA	30 septembre 2025	506	$284 233	-2,9%
TSM	30 juin 2025	1 704	$282 864	108,7%
BGRN	30 juin 2025	5 947	$281 633
TJUL	30 juin 2025	9 945	$279 057
PH	30 juin 2025	459	$279 053	39,2%
ZDEK	30 juin 2025	11 650	$275 872
ANET	30 juin 2025	3 558	$275 674	102,7%
RISR	30 juin 2025	7 404	$268 990
MUB	30 septembre 2025	2 553	$266 701
RSPG	30 juin 2025	3 217	$263 413
DTE	30 septembre 2025	1 971	$261 113	-12,0%
GBTC	31 décembre 2025	2 907	$260 961	-4,8%
VAL	30 septembre 2025	6 133	$258 261	60,7%
IWV	30 juin 2025	812	$257 935
CRM	31 mars 2026	969	$256 716	25,7%
XMHQ	30 septembre 2025	2 568	$252 240
XYLD	30 juin 2025	6 382	$252 038
ITW	30 juin 2025	969	$240 277	6,3%
RWJ	30 septembre 2025	5 533	$239 543	18,9%
DBEZ	31 décembre 2025	4 489	$239 249
ABBV	30 juin 2025	1 137	$238 214	41,6%
ADI	30 juin 2025	1 171	$236 081	75,3%
INTU	31 mars 2026	356	$235 686	-35,0%
TJX	30 juin 2025	1 927	$234 649	7,4%
JBND	31 décembre 2025	4 319	$233 940	-4,9%
SBUX	30 juin 2025	2 377	$233 117	3,4%
ABT	30 juin 2025	1 748	$231 893	-28,3%
PEP	30 juin 2025	1 545	$231 584	-4,7%
RSP	30 juin 2025	1 319	$228 495	16,2%
FNV	31 décembre 2025	1 023	$228 037	15,4%
FBTC	31 décembre 2025	2 283	$227 866
FNV	30 juin 2025	1 443	$227 359	46,0%
T	30 juin 2025	8 034	$227 211	-16,0%
SPOT	30 septembre 2025	296	$227 133	-32,3%
WPM	31 décembre 2025	2 028	$226 812	16,0%
TDW	30 septembre 2025	4 835	$223 039	54,5%
LIN	30 juin 2025	471	$219 234	2,2%
PSA	30 juin 2025	704	$210 641	-3,3%
BIV	30 juin 2025	2 747	$210 370
EGUS	30 juin 2025	5 332	$210 358
PRF	30 juin 2025	5 201	$210 154	30,9%
ETN	31 décembre 2025	560	$209 580	36,9%
NTSE	31 mars 2026	5 533	$208 746
USIG	30 juin 2025	4 084	$208 611
XOP	30 juin 2025	1 582	$208 383
SA	31 mars 2026	7 014	$207 544	-4,8%
CBRE	30 juin 2025	1 585	$207 286	-7,5%
PTLC	30 juin 2025	4 021	$206 880
CMCSA	30 juin 2025	5 598	$206 573	-39,6%
EMR	30 septembre 2025	1 548	$206 372	23,2%
EOG	30 juin 2025	1 605	$205 858	18,2%
VZ	30 juin 2025	4 485	$203 450	6,1%
ZROZ	30 juin 2025	2 834	$202 972
KO	30 septembre 2025	2 848	$201 521	29,1%
BDX	30 juin 2025	880	$201 502	30,6%
BRLN	30 septembre 2025	3 880	$201 109
ORCL	30 septembre 2025	918	$200 735	-49,4%
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX)	30 septembre 2025	43 295	$181 838	-47,4%
QYLD	30 juin 2025	10 871	$180 790
SFL	31 mars 2026	22 708	$177 349	24,7%
PESI	30 juin 2026	12 936	$138 286	8,9%
RITM	31 mars 2026	12 499	$136 240	-8,1%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	30 septembre 2025	47 763	$100 780	-82,6%
BCX	30 juin 2025	10 689	$99 728	25,9%
CDE	30 juin 2025	13 461	$79 689	99,3%
BRSP	30 juin 2025	13 822	$76 853	-24,6%
STIM	30 juin 2026	19 849	$28 781	66,2%
LDI	30 juin 2025	18 500	$22 015	-50,0%
NVNO	31 mars 2026	32 717	$10 496	-20,0%
QDTE	31 mars 2026	19 352	$5 968