AIM ETF Products Trust (MART)
Société de gestion · CBSX · Série S000077804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,97%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.9M
- 12 derniers mois
- -$1.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 02/26/2027 5.08 C | — | $29.9M | 100,70 | 421 | US |
| SPY 02/26/2027 685.92 P | — | $1.2M | 4,07 | 421 | US |
| SPY 02/26/2027 617.39 P | — | -$687K | -2,32 | -421 | US |
| SPY 02/26/2027 794.99 C | — | -$737K | -2,49 | -421 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 381 736 | 21,46% | 80 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 736 970 | 17,37% | 65 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 943 656 | 12,34% | 46 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 405 708 | 8,92% | 33 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 295 729 | 8,22% | 30 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $710 719 | 4,51% | 19 793 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $637 864 | 4,05% | 15 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $616 942 | 3,92% | 14 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $503 440 | 3,20% | 12 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 218 | 2,67% | 10 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406 081 | 2,58% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $301 804 | 1,92% | 7 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $236 479 | 1,50% | 5 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $231 083 | 1,47% | 6 024 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $223 858 | 1,42% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $209 645 | 1,33% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $188 522 | 1,20% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $178 156 | 1,13% | 4 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $103 481 | 0,66% | 2 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 055 | 0,04% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 912 | 0,04% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 691 | 0,04% | 135 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 935 | 0,02% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $461 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $174 | 0,00% | 4 142 | Actions | 30 juin 2026 |
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