Spinnaker ETF Series (GENM)
Société de gestion · ARCX · Série S000084933 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.2M
- Portefeuille
- 80
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,45%
- Nombre effectif de positions
- 53,0
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$21.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 80 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.5M | 5,55 | 1 455 561 | STIV | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $950K | 3,62 | 900 000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $855K | 3,26 | 850 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $797K | 3,04 | 750 000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $783K | 2,98 | 750 000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $750K | 2,86 | 750 000 | DBT | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $644K | 2,46 | 600 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 2,29 | 600 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $577K | 2,20 | 575 000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $576K | 2,19 | 545 000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $553K | 2,11 | 500 000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $541K | 2,06 | 500 000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1,91 | 500 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1,89 | 500 000 | DBT | US |
| RIO HONDO ISD | 767142QX3 | $493K | 1,88 | 425 000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $489K | 1,86 | 440 000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $465K | 1,77 | 435 000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $436K | 1,66 | 400 000 | DBT | US |
| DALLAS TEX INDPT SCH | 235308Y23 | $430K | 1,64 | 400 000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $427K | 1,63 | 400 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $418K | 1,59 | 400 000 | DBT | US |
| GREATER CLARK-B | 39167GNQ0 | $417K | 1,59 | 400 000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $400K | 1,53 | 400 000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $400K | 1,52 | 400 000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $378K | 1,44 | 350 000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $364K | 1,39 | 365 000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1,34 | 350 000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $348K | 1,33 | 350 000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $333K | 1,27 | 300 000 | DBT | US |
| PORTLAND-REV-REF | 736564FR1 | $326K | 1,24 | 300 000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $324K | 1,24 | 300 000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $319K | 1,21 | 300 000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $309K | 1,18 | 300 000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $300K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $300K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 1,14 | 300 000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $273K | 1,04 | 250 000 | DBT | US |
| ROUND ROCK ISD-B | 779240SZ4 | $273K | 1,04 | 250 000 | DBT | US |
| AUSTIN-B-REV-AMT | 052398KV5 | $269K | 1,03 | 250 000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $266K | 1,02 | 250 000 | DBT | US |
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $258K | 0,98 | 250 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $255K | 0,97 | 250 000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $254K | 0,97 | 250 000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $251K | 0,96 | 250 000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $248K | 0,94 | 250 000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $246K | 0,94 | 250 000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $217K | 0,83 | 200 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $216K | 0,82 | 215 000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $209K | 0,80 | 200 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 72,65% | 2 120 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,68% | 340 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1 689 979 | 5,63% | 164 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,06% | 89 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,28% | 66 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,99% | 57 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,32% | 38 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,78% | 22 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,61% | 17 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |