Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9,89
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$9,81 – $10,34
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations26,96%
Nombre effectif de positions62,5
Positions supérieures à 1%39
Actifs nets
$30.5M
Portefeuille
88
Au
31 juillet 2026
GENM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -2,84% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$920K
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.6M
12 derniers mois
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 88 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $1.1M | 3,55 | 1 075 000 | DBT | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $1.0M | 3,41 | 1 000 000 | DBT | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $940K | 3,08 | 900 000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $838K | 2,74 | 850 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $784K | 2,57 | 750 000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $774K | 2,53 | 750 000 | DBT | US |
| OMAHA ARPT AUTH-A | 681725PC5 | $752K | 2,46 | 700 000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $751K | 2,46 | 750 000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $648K | 2,12 | 648 101 | STIV | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $624K | 2,04 | 600 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 1,96 | 600 000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $574K | 1,88 | 545 000 | DBT | US |
| UMATILLA-A | 904189CK1 | $546K | 1,79 | 500 000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $539K | 1,76 | 500 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO-AMT-REV | 796242VJ1 | $533K | 1,75 | 500 000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $527K | 1,72 | 500 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY-G | 09182TLB1 | $521K | 1,71 | 500 000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1,64 | 500 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1,63 | 500 000 | DBT | US |
| CO HLTH FACS AUTH-RE | 19648FF25 | $488K | 1,60 | 460 000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $475K | 1,55 | 440 000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $463K | 1,52 | 435 000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $427K | 1,40 | 400 000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $419K | 1,37 | 400 000 | DBT | US |
| PA HGR EDUCTNL-1-A | 70878CBW4 | $419K | 1,37 | 400 000 | DBT | US |
| CENTRL VLY ENERGY | 15569DAG7 | $417K | 1,37 | 400 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $411K | 1,35 | 400 000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $401K | 1,31 | 400 000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $401K | 1,31 | 400 000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $393K | 1,29 | 380 000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $373K | 1,22 | 350 000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $362K | 1,18 | 365 000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1,15 | 350 000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $347K | 1,14 | 350 000 | DBT | US |
| PROVIDENCE PUB AUTH- | 74381MDU6 | $324K | 1,06 | 290 000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $324K | 1,06 | 300 000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBW2 | $322K | 1,05 | 300 000 | DBT | US |
| CAPE CORAL-REV | 13937XEW4 | $321K | 1,05 | 325 000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $319K | 1,04 | 300 000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $305K | 1,00 | 300 000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CBL6 | $300K | 0,98 | 300 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 0,98 | 300 000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 0,98 | 300 000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $297K | 0,97 | 300 000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN-B-3 | 9397833R5 | $297K | 0,97 | 300 000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $293K | 0,96 | 300 000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $266K | 0,87 | 250 000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $265K | 0,87 | 250 000 | DBT | US |
| ROUTT COUNTY-REV-AMT | 779310AD3 | $263K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| PEFA INC-A-REF-REV | 70556CAL8 | $262K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
2,78%Rendement TTM
$0,28Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0260 |
| 30 juillet 2026 | $0,0260 |
| 29 juin 2026 | $0,0250 |
| 28 mai 2026 | $0,0240 |
| 29 avril 2026 | $0,0260 |
| 30 mars 2026 | $0,0250 |
| 26 février 2026 | $0,0250 |
| 29 janvier 2026 | $0,0220 |
| 30 décembre 2025 | $0,0280 |
| 26 novembre 2025 | $0,0250 |
| 30 octobre 2025 | $0,0230 |
| 29 septembre 2025 | $0,0250 |
| 28 août 2025 | $0,0270 |
| 30 juillet 2025 | $0,0240 |
| 27 juin 2025 | $0,0280 |
| 29 mai 2025 | $0,0260 |
| 29 avril 2025 | $0,0250 |
| 28 mars 2025 | $0,0200 |
| 27 février 2025 | $0,0190 |
| 30 janvier 2025 | $0,0270 |
| 30 décembre 2024 | $0,0440 |
| 29 novembre 2024 | $0,0290 |
| 30 octobre 2024 | $0,0290 |
| 27 septembre 2024 | $0,0300 |
| 30 août 2024 | $0,0320 |
| 30 juillet 2024 | $0,0300 |
| 28 juin 2024 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 71,71% | 2 120 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,53% | 340 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 086 003 | 6,86% | 202 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,02% | 89 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,25% | 66 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,96% | 57 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,30% | 38 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,77% | 22 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,60% | 17 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Actions | 30 juin 2026 |