Tidal Trust II (OARK)
Société de gestion · ARCX · Série S000077664 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $51.5M
- Portefeuille
- 15
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 104,13%
- Nombre effectif de positions
- 4,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- +$4.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17 658 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14 117 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8 687 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $5.5M | 10,73 | 6 900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5 017 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1 623 697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1 164 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $171K | 0,33 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,02 | 2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,02 | 2 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,03 | -2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$31K | -0,06 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$452K | -0,88 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.5M | -2,97 | -6 900 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 081 090 | 96,77% | 473 016 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433 615 | 2,46% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110 856 | 0,63% | 12 089 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 244 | 0,08% | 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 049 | 0,03% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3 766 | 0,02% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 255 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |