RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000091480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,38
Au 28 août 2026
▼ -0,05 (-0,16%)
Variation sur 1 jour
$29,32 – $29,94
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $100.4M
- Portefeuille
- 35
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,57%
- Nombre effectif de positions
- 29,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RJDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$13.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$41.3M
- 9 derniers mois
- +$91.8M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7,43 | 19 738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6,35 | 24 969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4,93 | 12 467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4,21 | 28 907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4,04 | 27 719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4,02 | 12 330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4,02 | 35 620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3,65 | 16 166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3,55 | 12 330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3,37 | 13 426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3,31 | 7 809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3,01 | 7 284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2,84 | 15 755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2,77 | 10 960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2,73 | 3 836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2,72 | 11 097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2,60 | 20 348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2,60 | 6 990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2,35 | 123 163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2,33 | 11 371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2,32 | 54 937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2,08 | 7 672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1,90 | 51 786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1,88 | 6 439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1,86 | 16 230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1,83 | 29 729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1,70 | 19 467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1,70 | 4 109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1,53 | 4 521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1,43 | 4 062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,42 | 6 439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1,37 | 1 321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,33 | 5 206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0,84 | 34 302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0,66 | 16 988 | US |
Répartition sectorielle
Technology
19,1%
Industrials
11,5%
Healthcare
10,8%
Real Estate
7,1%
Financials
7,0%
Consumer Discretionary
6,6%
Energy
5,8%
Retail
5,6%
Utilities
3,7%
Communications
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,9%
Communication Services
0,9%
Autre/Non mappé
9,4%
Dividendes 3 paiements
0,78%
Rendement TTM
$0,23
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0730 |
| 31 mars 2026 | $0,0960 |
| 31 décembre 2025 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 004 413 | 49,70% | 579 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6 164 882 | 18,02% | 210 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1 583 267 | 4,63% | 54 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 542 580 | 4,51% | 52 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 512 208 | 4,42% | 51 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 220 549 | 3,57% | 41 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $1 028 701 | 3,01% | 35 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970 056 | 2,84% | 33 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674 008 | 1,97% | 22 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613 198 | 1,79% | 20 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421 962 | 1,23% | 14 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338 084 | 0,99% | 11 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314 310 | 0,92% | 10 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295 252 | 0,86% | 10 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237 705 | 0,69% | 8 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205 240 | 0,60% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76 232 | 0,22% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 728 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 062 | 0,01% | 70 317 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
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| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |