Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +17.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -19.3%

Annualisé : +14.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 14,1%
Technology 13,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 9,6%
Energy 5,5%
Retail 5,3%
Utilities 4,0%
Consumer Staples 3,6%
Communication Services 3,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,6%
Real Estate 2,5%
Consumer products 1,2%
Autre/Non mappé 21,4%

Portefeuille complet 217 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 240 061 4,60% 9 082 $-168 492 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 524 110 2,60% 9 063 $-41 329 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 523 529 1,86% 6 806 $-382 083 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 460 754 1,81% 7 254 $288 408 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 451 003 1,81% 13 679 $14 759 Baisse ×1
IEUR iShares Trust $2 170 008 1,60% 28 719 $519 745 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 011 351 1,48% 6 474 $158 340 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 928 719 1,42% 7 574 $565 632 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 907 718 1,41% 34 036 $227 990 Hausse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 898 263 1,40% 17 019 $-269 168 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 768 696 1,30% 21 325 $46 582 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 753 644 1,29% 23 357 $29 478 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 701 529 1,25% 11 041 $37 906 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 685 035 1,24% 4 591 $-71 618 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 512 000 1,11% 2 $70 000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 506 165 1,11% 5 636 $389 494 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 441 487 1,06% 8 284 $44 932 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 402 643 1,03% 5 522 $127 978 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 397 626 1,03% 2 708 $160 269 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 382 886 1,02% 7 364 $106 659 Hausse ×3
SGOV iShares Trust $1 370 274 1,01% 13 640 $-166 821 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 344 781 0,99% 4 585 $-99 951 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 313 179 0,97% 3 804 $138 267 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 310 280 0,97% 10 219 $-93 846 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 291 957 0,95% 4 578 $69 163 Hausse ×2
AGG iShares Trust $1 288 221 0,95% 13 117 $-43 539 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 236 260 0,91% 7 518 $254 290 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 219 397 0,90% 14 508 $26 911 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 166 134 0,86% 3 311 $-734 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 130 590 0,83% 1 084 $-71 272 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 082 438 0,80% 5 605 $62 022 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 056 447 0,78% 2 870 $91 737 Baisse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 053 281 0,78% 4 375 $-31 826 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 052 760 0,78% 6 892 $154 357 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 025 744 0,76% 12 236 $131 637 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994 162 0,73% 1 615 $201 271 Hausse ×1
IJR iShares Trust $968 297 0,71% 6 660 $31 021 Baisse ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966 860 0,71% 12 402 $-164 588 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965 548 0,71% 4 903 $304 156 Hausse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $946 446 0,70% 8 525 $-321 698 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924 893 0,68% 10 609 $-9 941 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906 145 0,67% 2 960 $241 531 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903 153 0,67% 3 190 $135 488 Hausse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864 625 0,64% 8 345 $53 811 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861 429 0,63% 6 685 $282 996 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813 568 0,60% 2 667 $-103 282 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804 864 0,59% 8 398 $147 686 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794 269 0,59% 3 229 $-42 559 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792 901 0,58% 1 833 $61 897 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785 655 0,58% 1 950 $-78 980 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782 274 0,58% 6 439 $38 698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747 395 0,55% 795 $-4 232 Baisse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $743 425 0,55% 3 112 $29 326 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717 869 0,53% 4 526 $187 696 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715 308 0,53% 1 329 $113 054 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700 102 0,52% 650 $10 112 Hausse ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689 496 0,51% 11 929 $116 594 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684 500 0,50% 554 $280 298 Hausse ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681 271 0,50% 666 $46 919 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649 136 0,48% 1 516 $136 293 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635 941 0,47% 630 $60 679 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629 110 0,46% 7 111 $-30 502 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $627 025 0,46% 1 318 $427 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $619 894 0,46% 6 390 $-9 638 Baisse ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619 483 0,46% 10 024 $-24 868 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619 433 0,46% 1 724 $70 187 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609 743 0,45% 1 541 $-30 070 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600 168 0,44% 5 100 $56 166 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $593 237 0,44% 1 697 $23 565 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585 719 0,43% 4 040 $15 272 Hausse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573 383 0,42% 13 463 $-39 656 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568 500 0,42% 600 $-33 181 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $566 790 0,42% 939 $157 027 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562 624 0,41% 322 $58 433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562 601 0,41% 2 529 $87 258 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562 583 0,41% 4 123 $3 111 Hausse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561 837 0,41% 8 955 $46 391 Baisse ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547 904 0,40% 1 407 $-22 069 Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545 066 0,40% 3 849 $-118 708 Hausse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511 284 0,38% 3 094 $-40 115 Baisse ×1
IBB iShares Trust $499 540 0,37% 2 520 $92 050 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498 005 0,37% 2 382 $69 933 Hausse ×1
T AT&T Inc. $479 808 0,35% 22 751 $-229 621 Baisse ×1
ARKK ARK ETF Trust $476 179 0,35% 5 865 $1 281 Baisse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $474 443 0,35% 5 188 $-19 915 Baisse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473 279 0,35% 1 992 $43 384 Baisse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470 421 0,35% 3 450 $6 271 Baisse ×2
IYT iShares Trust $467 318 0,34% 5 361 $32 352 Baisse ×1
XLY XLY $466 038 0,34% 3 970 $16 610 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464 658 0,34% 7 716 $57 141 Hausse ×2
XLU XLU $463 124 0,34% 10 134 $70 045 Hausse ×1
XLB XLB $460 860 0,34% 8 947 Hausse ×1
IGM iShares Trust $450 682 0,33% 2 877 $-76 454 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450 517 0,33% 1 922 $73 041 Hausse ×3
IJH iShares Trust $448 141 0,33% 5 938 $-10 980 Baisse ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446 145 0,33% 3 419 $24 702 Baisse ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444 996 0,33% 2 066 $-195 070 Baisse ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439 673 0,32% 5 373 $16 313 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439 118 0,32% 826 $32 407 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436 889 0,32% 1 958 $19 956 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $3 524 110 2,60% en hausse ×4
IEUR $2 170 008 1,60% en hausse ×5
XLF $1 907 718 1,41% en hausse ×5
PM $1 382 886 1,02% en hausse ×3
CME $1 053 281 0,78% en hausse ×5
MDT $1 025 744 0,76% en hausse ×4
UNP $903 153 0,67% en hausse ×4
WEC $600 168 0,44% en hausse ×3
PEP $585 719 0,43% en hausse ×5
ICE $562 583 0,41% en hausse ×4
WSO $547 904 0,40% en hausse ×4
ORCL $545 066 0,40% en hausse ×3
PGR $450 517 0,33% en hausse ×3
DKS $436 889 0,32% en hausse ×3
IEF $240 341 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLB $460 860 8 947 0,34%
TEL $307 246 1 553 0,23%
SYK $277 971 843 0,20%
DXCM $273 386 3 716 0,20%
AMRZ $273 344 5 366 0,20%
LMT $263 942 493 0,19%
RCL $242 179 858 0,18%
WSM $239 622 1 077 0,18%
HTO $227 252 3 679 0,17%
CARR $213 358 3 107 0,16%
HIG $211 275 1 513 0,16%
CMG $210 909 6 140 0,16%
AGM $210 484 1 051 0,16%
MO $210 271 2 882 0,15%
FCX $208 664 3 517 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ABBV A acheté plus +852 +$566K
IEUR A acheté plus +7K +$520K
JNJ A acheté plus +593 +$389K
AVGO A acheté plus +24 -$382K
GLW Réduit -1K -$324K
XLC Réduit -2K -$322K
NVDA A acheté plus +2K +$304K
JPM A acheté plus +13 +$288K
MRK A acheté plus +1K +$283K
LLY A acheté plus +136 +$280K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 8 134 $1 217 552 20,0%
RTX 30 juin 2026 6 518 $1 164 180 -2,7%
VT 31 mars 2026 6 634 $956 092
IGV 30 septembre 2025 6 010 $667 591 -7,8%
CMCSA 31 décembre 2025 17 576 $546 438 -23,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 8 280 $485 042 -8,7%
KMB 31 décembre 2025 4 002 $482 401 -6,5%
VICI 30 septembre 2025 12 758 $421 142 -30,5%
XLP 30 juin 2026 4 941 $411 931 Ne suit plus
BAC 31 mars 2026 7 857 $409 114 10,3%
IEF 30 juin 2025 4 311 $403 122
CBOE 30 juin 2025 1 867 $401 573
HPE 30 juin 2026 12 809 $395 414 53,7%
EEMA 30 juin 2026 3 280 $381 989
PAYC 31 décembre 2025 1 760 $352 387 38,7%
TSCO 31 mars 2026 6 438 $342 308 -31,4%
FNF 31 mars 2026 6 137 $331 337 -15,4%
ROP 31 décembre 2025 653 $331 064 -20,4%
TEL 31 mars 2026 1 419 $327 789 5,4%
SNY 31 décembre 2025 6 339 $315 112 -17,6%
HON 31 décembre 2025 1 438 $300 542 9,7%
ZTS 31 décembre 2025 2 013 $292 610 -44,6%
G 31 mars 2026 6 384 $291 940 -10,6%
PFE 31 décembre 2025 10 929 $288 853 11,6%
CCOI 30 septembre 2025 5 701 $284 594 -77,9%
UPS 30 septembre 2025 2 761 $282 672 11,4%
HLNE 31 mars 2026 1 839 $281 220 -12,4%
EOG 31 décembre 2025 2 532 $279 659 34,6%
NVO 30 septembre 2025 4 014 $279 535 -32,7%
BMY 31 mars 2026 5 120 $279 052 0,8%
GPC 31 mars 2026 2 041 $278 066 20,3%
CARR 31 décembre 2025 4 633 $277 100 4,3%
MSI 31 décembre 2025 586 $267 878 16,7%
TGT 30 juin 2025 2 862 $265 536 58,1%
B 30 juin 2026 5 344 $251 168 9,5%
SYK 31 mars 2026 691 $250 792 -16,2%
FISV 31 décembre 2025 1 998 $249 850 -34,0%
IQV 30 juin 2026 1 430 $248 177 33,6%
DEO 31 décembre 2025 2 580 $243 500 -1,8%
ARE 31 décembre 2025 3 030 $242 370 -3,2%
WSM 31 mars 2026 1 103 $237 741 27,4%
FDS 30 juin 2025 558 $237 396 -40,5%
LDOS 31 mars 2026 1 217 $233 810 -24,3%
IP 31 décembre 2025 5 088 $233 437 -18,8%
TXNM 30 septembre 2025 4 134 $232 910 3,3%
ARES 30 septembre 2025 1 321 $231 307 -26,5%
PSX 31 décembre 2025 1 728 $229 686 105,0%
HPEPRC 30 juin 2026 2 778 $228 685 Ne suit plus
SAN 31 mars 2026 18 734 $228 180 18,4%
INTU 31 décembre 2025 339 $227 161 -57,6%
ULS 30 juin 2025 4 006 $226 179 -9,4%
BKR 30 septembre 2025 5 625 $225 619 14,9%
MGRC 31 décembre 2025 1 981 $224 527 12,0%
XEL 31 mars 2026 2 931 $224 251 -10,1%
PAYX 30 juin 2025 1 523 $223 500 -32,0%
NOC 30 septembre 2025 440 $222 134 -21,6%
CMG 31 mars 2026 5 347 $217 730 1,1%
SNPS 30 juin 2026 416 $214 735 9,8%
AVT 30 septembre 2025 3 814 $214 576 104,5%
SRE 31 décembre 2025 2 314 $213 952 -11,2%
SAP 31 décembre 2025 777 $213 116 -14,1%
SO 30 juin 2025 2 361 $212 138 -8,8%
AES 31 mars 2026 14 875 $211 820 5,8%
AEP 31 décembre 2025 1 829 $211 542 3,7%
RELX 30 septembre 2025 3 929 $210 398 -30,0%
HIG 31 décembre 2025 1 581 $209 546 -8,5%
EW 30 juin 2026 2 715 $209 517 -5,9%
DOX 30 septembre 2025 2 256 $208 951 -29,2%
EQH 31 décembre 2025 4 077 $207 642 10,5%
DXCM 31 décembre 2025 3 124 $207 309 28,6%
INGR 30 septembre 2025 1 515 $207 146 -21,9%
QCOM 30 septembre 2025 1 296 $206 647 11,1%
SO 31 décembre 2025 2 160 $206 292 -4,0%
IWR 31 mars 2026 2 036 $205 351 11,4%
TRGP 30 juin 2025 1 239 $202 651 61,8%
AEP 30 juin 2025 1 921 $200 994 15,2%
NVO 30 juin 2026 4 321 $200 494 -22,2%
AMCR 31 décembre 2025 20 341 $164 152 0,4%
PR 31 décembre 2025 10 396 $131 094 57,7%
VALE 30 juin 2025 10 477 $96 598 41,7%