Tulsa Wealth Advisors, INC

CIK 2114442 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +24.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,22%

Poids des 25 principales participations75,93%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions27,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,31% Achats estimés $132 929 184 · Ventes $34 029 770

Nouvelles positions20

Augmenté79

Diminué57

Fermé4

Valeur du portefeuille $710.2M #3 120 sur 9 337 par valeur 13F · top 33.4%

Positions 166

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,5%

Financials 5,3%

Industrials 4,6%

Retail 3,8%

Communication Services 3,2%

Healthcare 3,0%

Energy 2,0%

Consumer Discretionary 1,2%

Utilities 1,1%

Materials 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Autre/Non mappé 64,9%

Portefeuille complet 166 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
ITOT iShares Trust	$63 460 264	8,94%	386 317	$7 220 166	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$54 674 663	7,70%	803 921	$7 880 511	Baisse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$52 902 262	7,45%	587 150	$-3 703 822	Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43 463 994	6,12%	476 527	$10 551 815	Hausse ×1
FLCC Federated Hermes ETF Trust	$32 535 473	4,58%	926 029		Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$31 586 789	4,45%	366 691	$7 289 030	Hausse ×1
TDI Touchstone Dynamic International ETF	$25 730 780	3,62%	572 765		Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$25 088 462	3,53%	265 290	$1 299 118	Hausse ×1
FWD AB Active ETFs, Inc.	$21 392 083	3,01%	144 424		Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20 005 750	2,82%	326 731	$-5 140 921	Baisse ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$19 488 465	2,74%	415 311	$1 339 479	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$17 664 992	2,49%	46 764	$3 108 043	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 876 893	2,38%	58 325	$3 248 745	Hausse ×1
SPY SPY	$14 601 999	2,06%	19 554	$1 392 517	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$14 241 774	2,01%	43 509	$1 578 023	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 351 234	1,74%	33 111	$1 015 349	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10 992 943	1,55%	97 059	$-481 161	Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10 923 276	1,54%	25 634	$1 774 901	Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$9 018 469	1,27%	21 716	$-52 409	Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$8 441 513	1,19%	33 017	$98 857	Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7 575 649	1,07%	19 074	$1 421 275	Baisse ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$6 991 015	0,98%	67 247	$599 806	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 846 152	0,96%	19 412	$821 814	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 394 001	0,90%	25 176	$365 354	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 007 821	0,85%	16 811	$1 131 219	Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$5 923 651	0,83%	17 385	$470 584	Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$5 601 883	0,79%	38 340	$527 203	Baisse ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$5 073 417	0,71%	24 627	$378 502	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 869 792	0,69%	19 352	$919 914	Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4 548 226	0,64%	20 596	$-1 374 204	Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$4 495 522	0,63%	15 334	$211 678	Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$4 397 617	0,62%	96 228	$89 054	Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$4 214 177	0,59%	68 014	$342 266	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 203 603	0,59%	17 637	$464 323	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 089 606	0,58%	7 040	$2 491 663	Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3 963 572	0,56%	5 557	$911 240	Baisse ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$3 826 173	0,54%	75 586	$50 927	Hausse ×1
INCM Franklin Income Focus ETF	$3 824 179	0,54%	132 531	$-230 834	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 643 169	0,51%	86 046	$18 081	Hausse ×1
V Visa Inc.	$3 581 367	0,50%	10 439	$414 826	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 571 794	0,50%	13 132	$447 686	Hausse ×1
PTL Inspire 500 ETF	$3 427 173	0,48%	11 979	$695 627	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3 362 508	0,47%	8 090	$1 456 977	Hausse ×1
TT Trane Technologies plc	$3 254 353	0,46%	6 626	$326 390	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 094 968	0,44%	35 262	$-77 432	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 972 617	0,42%	35 971	$907 184	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 809 878	0,40%	4 988	$130 466	Hausse ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$2 579 620	0,36%	33 996	$498 923	Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$2 531 723	0,36%	22 042	$180 387	Hausse ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$2 110 537	0,30%	27 785		Hausse ×1
WWJD Inspire International ETF	$1 991 171	0,28%	52 221	$608 542	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 989 896	0,28%	9 945	$382 914	Hausse ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$1 823 582	0,26%	46 903	$-61 946	Hausse ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$1 819 437	0,26%	23 978	$-325 408	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 798 325	0,25%	1 499	$534 442	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 773 951	0,25%	12 899	$282 904	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 652 013	0,23%	8 919	$212 225	Hausse ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$1 593 322	0,22%	27 528	$387 939	Hausse ×1
NOBL ProShares Trust	$1 574 911	0,22%	28 043	$-638 968	Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 562 553	0,22%	10 314	$-176 226	Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 510 371	0,21%	17 373	$199 038	Hausse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1 417 267	0,20%	5 043	$351 946	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 415 297	0,20%	1 205	$298 400	Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1 396 366	0,20%	5 869	$119 879	Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 266 603	0,18%	13 115	$99 085	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 184 605	0,17%	1 609	$225 538	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 148 350	0,16%	8 937	$4 450	Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 053 530	0,15%	9 030	$-132 801	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 049 308	0,15%	7 075	$168 231	Baisse ×1
ELCV Strategy Shares	$983 240	0,14%	29 913	$200 269	Hausse ×1
RJDI Carillon Series Trust	$970 056	0,14%	33 085	$333 760	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$944 947	0,13%	12 079	$-1 129 802	Baisse ×1
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF	$905 571	0,13%	17 986	$173 213	Hausse ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$886 592	0,12%	37 299	$124 761	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$884 220	0,12%	10 674	$149 864	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$880 525	0,12%	827	$333 567	Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$863 560	0,12%	2 120	$-96 664	Baisse ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$803 783	0,11%	15 851	$-161 319	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$797 622	0,11%	1 594	$33 777
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$793 506	0,11%	5 804	$-156 139	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$779 973	0,11%	5 586	$577 152	Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$727 841	0,10%	10 129	$-280 017	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$720 994	0,10%	4 602	$-245 030	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$711 062	0,10%	4 290	$-140 588	Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$710 177	0,10%	4 040	$-165 705	Baisse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$709 478	0,10%	7 843	$112 161	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$702 347	0,10%	3 686	$339 332	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$699 776	0,10%	6 731	$-170 542	Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$698 297	0,10%	3 614	$1 300	Baisse ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$696 378	0,10%	27 667	$100 479	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$685 076	0,10%	2 436	$55 028	Baisse ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$682 547	0,10%	1 350	$222 429	Baisse ×2
BLES Inspire Global Hope ETF	$671 952	0,09%	14 090	$120 144	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$669 595	0,09%	1 592	$159 926	Hausse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$644 946	0,09%	12 751	$208 703	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$640 445	0,09%	6 470	$-15 005	Baisse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$632 581	0,09%	7 794	$-150 688	Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$631 335	0,09%	3 581	$137 202	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$609 081	0,09%	651	$60 984	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$604 901	0,09%	1 635	$86 892	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FLCC	$32 535 473	926 029	4,58%
TDI	$25 730 780	572 765	3,62%
FWD	$21 392 083	144 424	3,01%
SCI	$2 110 537	27 785	0,30%
AMAT	$452 679	626	0,06%
MU	$432 705	375	0,06%
EQIX	$370 360	355	0,05%
MRVL	$335 020	1 125	0,05%
TSM	$270 606	567	0,04%
JGRO	$264 517	2 683	0,04%
SPMO	$263 319	1 630	0,04%
SPYI	$233 761	4 403	0,03%
XOVR	$231 361	10 991	0,03%
ISPY	$219 982	4 565	0,03%
IWM	$217 249	723	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVLV	A acheté plus	+68K	+$10.6M
DYNF	Réduit	-379	+$7.9M
VUG	A acheté plus	+311K	+$7.3M
ITOT	Réduit	-9K	+$7.2M
XLG	Réduit	-134K	-$5.1M
SPHQ	Réduit	-166K	-$3.7M
AAPL	A acheté plus	+5K	+$3.2M
AVGO	Réduit	-268	+$3.1M
AMD	Réduit	-815	+$2.5M
ETN	A acheté plus	+56	+$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HOOD	31 mars 2026	13 193	$1 492 128	64,7%
STE	30 juin 2026	3 584	$792 634	0,2%
ALNT	31 mars 2026	12 262	$659 096	100,8%
AAON	31 mars 2026	8 463	$645 304	1,9%
GS	31 mars 2026	613	$538 972	5,6%
ATO	30 juin 2026	2 863	$528 853	-8,3%
BOKF	31 mars 2026	4 241	$502 411	0,1%
ORCL	31 mars 2026	2 238	$436 289	-3,1%
AXP	31 mars 2026	1 089	$402 788	0,5%
FISV	31 mars 2026	5 367	$360 501	-17,3%
NFLX	31 mars 2026	3 581	$335 755	-29,8%
OKLO	31 mars 2026	4 632	$332 392	-27,5%
CRWD	31 mars 2026	676	$316 882	-30,2%
BKNG	31 mars 2026	57	$305 422	-6,0%
BA	31 mars 2026	1 392	$302 305	-3,2%
BIL	30 juin 2026	3 107	$284 725
T	31 mars 2026	11 243	$279 265	-16,4%
SO	31 mars 2026	3 072	$267 878	-13,2%
APP	31 mars 2026	392	$264 137	-29,2%
SYF	31 mars 2026	3 122	$260 457	5,7%
QBTS	31 mars 2026	9 471	$247 667	Ne suit plus
GE	31 mars 2026	803	$247 220	8,0%
KNG	30 juin 2026	4 683	$228 092
ABT	31 mars 2026	1 793	$224 653	-2,5%
PM	31 mars 2026	1 354	$217 132	14,6%
CLMT	31 mars 2026	10 692	$212 450	56,1%
MU	31 mars 2026	709	$202 268	214,9%
SOFI	31 mars 2026	7 680	$201 062	0,3%
KLXE	31 mars 2026	61 753	$116 713	-47,3%
ACHR	31 mars 2026	13 264	$99 745	-8,7%
GALT	31 mars 2026	23 394	$97 319	33,7%