Berry Wealth Group, LP
Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $2 421 272 · Ventes $497 449
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 29,6% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +23.5% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $3 909 383 | 12,56% | 10 349 | $697 264 | Baisse ×4 | ||
| AAPL | $3 375 129 | 10,84% | 11 664 | $392 369 | Baisse ×4 | ||
| MPC | $3 124 692 | 10,04% | 12 222 | $140 787 | Hausse ×1 | ||
| ETN | $2 624 828 | 8,43% | 6 160 | $404 434 | Baisse ×4 | ||
| JPM | $2 214 677 | 7,12% | 6 766 | $230 236 | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $1 748 034 | 5,62% | 4 686 | $22 372 | Hausse ×1 | ||
| MSI | $1 692 090 | 5,44% | 4 074 | $-106 342 | Baisse ×4 | ||
| CB | $1 517 910 | 4,88% | 4 455 | $46 385 | Baisse ×6 | ||
| AMD | $1 072 941 | 3,45% | 1 847 | ||||
| NVDA | $844 935 | 2,71% | 4 223 | $108 606 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $764 356 | 2,46% | 3 207 | $110 180 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL | $723 677 | 2,33% | 2 025 | $199 922 | Hausse ×1 | ||
| WMT | $714 734 | 2,30% | 6 311 | $-78 082 | Baisse ×4 | ||
| XOM | $639 230 | 2,05% | 4 675 | $-152 655 | Hausse ×3 | ||
| HD | $579 893 | 1,86% | 1 644 | $-114 214 | Baisse ×4 | ||
| TT | $578 079 | 1,86% | 1 177 | $133 772 | Hausse ×3 | ||
| TXN | $562 160 | 1,81% | 1 886 | $196 012 | |||
| V | $424 022 | 1,36% | 1 236 | $75 005 | Hausse ×2 | ||
| TSLA | $382 325 | 1,23% | 909 | $-29 946 | Baisse ×1 | ||
| JNJ | $374 022 | 1,20% | 1 473 | $-29 031 | Baisse ×5 | ||
| ADI | $287 284 | 0,92% | 723 | $54 207 | Baisse ×6 | ||
| UPS | $259 223 | 0,83% | 2 411 | $25 477 | Hausse ×2 | ||
| TJX | $258 179 | 0,83% | 1 704 | $9 344 | Hausse ×1 | ||
| VZ | $244 221 | 0,78% | 5 768 | $-71 341 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $241 712 | 0,78% | 352 | ||||
| RJDI | $237 705 | 0,76% | 8 107 | Hausse ×1 | |||
| UNH | $235 627 | 0,76% | 567 | ||||
| CME | $228 794 | 0,74% | 1 036 | $-81 836 | Baisse ×4 | ||
| APD | $227 626 | 0,73% | 776 | $-1 980 | Baisse ×4 | ||
| ABBV | $221 587 | 0,71% | 881 | $-18 662 | Baisse ×4 | ||
| LMT | $213 799 | 0,69% | 420 | $-38 216 | Hausse ×2 | ||
| UNP | $210 944 | 0,68% | 776 | ||||
| SCHD | $203 498 | 0,65% | 6 417 | Hausse ×1 | |||
| NFJ | $184 689 | 0,59% | 12 159 | $34 006 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVGO | Réduit | -29 | +$697K |
| ETN | Réduit | -48 | +$404K |
| AAPL | Réduit | -89 | +$392K |
| JPM | A acheté plus | +20 | +$230K |
| GOOGL | A acheté plus | +204 | +$200K |
| TXN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$196K |
| XOM | A acheté plus | +8 | -$153K |
| MPC | A acheté plus | +2 | +$141K |
| TT | A acheté plus | +111 | +$134K |
| HD | Réduit | -466 | -$114K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 juin 2025 | 33 708 | $3 025 649 | 82,3% |
| O | 30 septembre 2025 | 42 289 | $2 436 296 | -11,0% |
| MDT | 30 septembre 2025 | 25 885 | $2 256 409 | -9,3% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 47 197 | $2 042 220 | 4,5% |
| FIS | 30 septembre 2025 | 23 803 | $1 937 773 | -50,8% |
| CMI | 30 septembre 2025 | 5 409 | $1 771 443 | 25,1% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 48 889 | $1 744 844 | -31,3% |
| PEG | 30 septembre 2025 | 20 104 | $1 692 351 | -18,4% |
| BBY | 30 septembre 2025 | 17 481 | $1 173 511 | 16,3% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 16 800 | $1 166 241 | 1,8% |
| PG | 30 septembre 2025 | 4 391 | $699 577 | -5,7% |
| AMD | 30 septembre 2025 | 4 069 | $577 391 | 291,8% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 2 019 | $550 606 | -1,0% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 1 738 | $512 328 | -21,1% |
| GS | 30 septembre 2025 | 634 | $448 714 | 13,3% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 846 | $446 248 | -20,6% |
| MCD | 30 septembre 2025 | 1 408 | $411 416 | -23,7% |
| MS | 30 septembre 2025 | 2 901 | $408 635 | 19,7% |
| NXPI | 30 septembre 2025 | 1 838 | $401 621 | 7,0% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 2 308 | $397 922 | -65,6% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 2 759 | $395 112 | 33,1% |
| IUSV | 30 septembre 2025 | 4 108 | $388 740 | |
| ORI | 30 septembre 2025 | 10 000 | $384 400 | -10,4% |
| UL | 30 septembre 2025 | 6 101 | $373 198 | -10,6% |
| RTX | 30 septembre 2025 | 2 521 | $368 116 | 10,4% |
| WMB | 30 septembre 2025 | 5 847 | $367 250 | 11,3% |
| KO | 30 septembre 2025 | 5 148 | $364 233 | 29,1% |
| FANG | 30 septembre 2025 | 2 648 | $363 845 | 29,1% |
| PNR | 30 septembre 2025 | 3 411 | $350 173 | -52,1% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 2 335 | $339 649 | -21,9% |
| ARES | 30 septembre 2025 | 1 948 | $337 394 | -26,5% |
| ALL | 30 septembre 2025 | 1 661 | $334 372 | 4,2% |
| HLI | 30 septembre 2025 | 1 851 | $333 087 | -38,5% |
| COP | 30 septembre 2025 | 3 529 | $316 695 | 34,0% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 613 | $315 170 | -17,4% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 960 | $306 221 | -8,8% |
| WSO | 30 septembre 2025 | 690 | $304 718 | -26,4% |
| DUK | 30 septembre 2025 | 2 581 | $304 506 | -7,8% |
| RJF | 30 septembre 2025 | 1 961 | $300 706 | -8,3% |
| STE | 30 septembre 2025 | 1 251 | $300 475 | -15,7% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 752 | $291 775 | 77,2% |
| LAMR | 30 septembre 2025 | 2 363 | $286 774 | 17,7% |
| IQV | 30 septembre 2025 | 1 814 | $285 868 | 35,9% |
| SNA | 30 septembre 2025 | 911 | $283 485 | 6,5% |
| TECH | 30 septembre 2025 | 5 392 | $277 418 | 30,1% |
| SO | 30 septembre 2025 | 3 016 | $276 931 | -11,7% |
| META | 31 décembre 2025 | 372 | $273 469 | 10,3% |
| FROG | 30 septembre 2025 | 6 226 | $273 197 | 101,8% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 4 022 | $271 244 | -6,9% |
| GEV | 30 septembre 2025 | 507 | $268 279 | 60,8% |
| MANH | 30 septembre 2025 | 1 349 | $266 387 | -0,4% |
| KDP | 30 septembre 2025 | 7 865 | $260 017 | 19,1% |
| LHX | 30 juin 2025 | 1 215 | $254 354 | -5,7% |
| DXCM | 30 septembre 2025 | 2 873 | $250 784 | 26,9% |
| BFAM | 30 septembre 2025 | 1 967 | $243 102 | -40,8% |
| DRI | 31 décembre 2025 | 1 275 | $242 676 | 8,9% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 865 | $241 517 | 42,8% |
| BIL | 30 septembre 2025 | 2 616 | $239 966 | |
| SPG | 30 septembre 2025 | 1 485 | $238 729 | 7,1% |
| LECO | 30 septembre 2025 | 1 147 | $237 796 | 16,3% |
| COST | 30 septembre 2025 | 239 | $236 596 | -0,5% |
| RBC | 30 septembre 2025 | 614 | $236 267 | 32,1% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 1 591 | $234 577 | -5,5% |
| UNH | 31 mars 2026 | 706 | $233 105 | 37,4% |
| CTRA | 30 septembre 2025 | 9 115 | $231 339 | Ne suit plus |
| WSM | 30 septembre 2025 | 1 410 | $230 352 | 18,9% |
| SIGI | 30 septembre 2025 | 2 605 | $225 723 | 5,6% |
| GOLF | 30 septembre 2025 | 3 096 | $225 451 | 6,6% |
| ACN | 30 juin 2025 | 712 | $222 172 | -33,5% |
| EXLS | 30 septembre 2025 | 5 044 | $220 877 | -18,8% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 4 651 | $220 085 | 4,2% |
| UNP | 31 mars 2026 | 930 | $215 038 | 14,7% |
| SSD | 30 septembre 2025 | 1 382 | $214 638 | 3,6% |
| MA | 30 septembre 2025 | 376 | $211 289 | -2,9% |
| VOO | 31 mars 2026 | 336 | $210 930 | |
| GMED | 30 septembre 2025 | 3 563 | $210 288 | 32,0% |
| RFG | 30 septembre 2025 | 4 250 | $207 196 | 17,2% |
| RGA | 30 septembre 2025 | 1 041 | $206 493 | 29,8% |
| CRAI | 30 septembre 2025 | 1 101 | $206 294 | -18,3% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 154 | $206 226 | -94,4% |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 1 146 | $203 372 | 39,7% |
| EW | 30 septembre 2025 | 2 589 | $202 486 | 9,5% |
| HON | 30 septembre 2025 | 866 | $201 674 | 7,9% |
| JCI | 31 mars 2026 | 1 683 | $201 541 | 19,3% |
| CNS | 30 juin 2025 | 2 495 | $200 224 | -3,1% |
| NMRK | 30 septembre 2025 | 10 453 | $127 004 | -32,2% |