Berry Wealth Group, LP
CIK 2008410 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $31.1M
- Positions
- 34
- Au
- 30 juin 2026
#8 842 sur 9 443 par valeur 13F · top 93.6%
Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,09%
- Poids des 25 principales participations
- 93,69%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 15,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $2 421 272 · Ventes $497 449
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 26,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 14
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
37,9%
Energy
12,1%
Financials
12,0%
Industrials
11,7%
Retail
7,4%
Communications
5,4%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,3%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,7%
Autre/Non mappé
2,8%
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 909 383 | 12,56% | 10 349 | $697 264 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 375 129 | 10,84% | 11 664 | $392 369 | Baisse ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 124 692 | 10,04% | 12 222 | $140 787 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 624 828 | 8,43% | 6 160 | $404 434 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 214 677 | 7,12% | 6 766 | $230 236 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 748 034 | 5,62% | 4 686 | $22 372 | Hausse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 692 090 | 5,44% | 4 074 | $-106 342 | Baisse ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 517 910 | 4,88% | 4 455 | $46 385 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 072 941 | 3,45% | 1 847 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $844 935 | 2,71% | 4 223 | $108 606 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $764 356 | 2,46% | 3 207 | $110 180 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $723 677 | 2,33% | 2 025 | $199 922 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714 734 | 2,30% | 6 311 | $-78 082 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $639 230 | 2,05% | 4 675 | $-152 655 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $579 893 | 1,86% | 1 644 | $-114 214 | Baisse ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $578 079 | 1,86% | 1 177 | $133 772 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $562 160 | 1,81% | 1 886 | $196 012 | |||
| V Visa Inc. | $424 022 | 1,36% | 1 236 | $75 005 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $382 325 | 1,23% | 909 | $-29 946 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $374 022 | 1,20% | 1 473 | $-29 031 | Baisse ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $287 284 | 0,92% | 723 | $54 207 | Baisse ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $259 223 | 0,83% | 2 411 | $25 477 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $258 179 | 0,83% | 1 704 | $9 344 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $244 221 | 0,78% | 5 768 | $-71 341 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $241 712 | 0,78% | 352 | ||||
| RJDI | $237 705 | 0,76% | 8 107 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235 627 | 0,76% | 567 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $228 794 | 0,74% | 1 036 | $-81 836 | Baisse ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $227 626 | 0,73% | 776 | $-1 980 | Baisse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221 587 | 0,71% | 881 | $-18 662 | Baisse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $213 799 | 0,69% | 420 | $-38 216 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $210 944 | 0,68% | 776 | ||||
| SCHD | $203 498 | 0,65% | 6 417 | Hausse ×1 | |||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $184 689 | 0,59% | 12 159 | $34 006 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVGO | Réduit | -29 | +$697K |
| ETN | Réduit | -48 | +$404K |
| AAPL | Réduit | -89 | +$392K |
| JPM | A acheté plus | +20 | +$230K |
| GOOGL | A acheté plus | +204 | +$200K |
| TXN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$196K |
| XOM | A acheté plus | +8 | -$153K |
| MPC | A acheté plus | +2 | +$141K |
| TT | A acheté plus | +111 | +$134K |
| HD | Réduit | -466 | -$114K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 juin 2025 | 33 708 | $3 025 649 | 90,0% |
| O | 30 septembre 2025 | 42 289 | $2 436 296 | 4,1% |
| MDT | 30 septembre 2025 | 25 885 | $2 256 409 | -1,2% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 47 197 | $2 042 220 | 12,4% |
| FIS | 30 septembre 2025 | 23 803 | $1 937 773 | -38,3% |
| CMI | 30 septembre 2025 | 5 409 | $1 771 443 | 42,6% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 48 889 | $1 744 844 | -15,2% |
| PEG | 30 septembre 2025 | 20 104 | $1 692 351 | -9,7% |
| BBY | 30 septembre 2025 | 17 481 | $1 173 511 | 15,9% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 16 800 | $1 166 241 | 13,6% |
| VO | 31 mars 2025 | 3 397 | $897 281 | Ne suit plus |
| PG | 30 septembre 2025 | 4 391 | $699 577 | -6,1% |
| AMD | 30 septembre 2025 | 4 069 | $577 391 | 188,0% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 2 019 | $550 606 | -13,2% |
| LMT | 31 mars 2025 | 1 087 | $528 201 | 30,6% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 1 738 | $512 328 | -16,3% |
| GS | 30 septembre 2025 | 634 | $448 714 | 27,7% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 846 | $446 248 | -11,7% |
| MCD | 30 septembre 2025 | 1 408 | $411 416 | -10,9% |
| MS | 30 septembre 2025 | 2 901 | $408 635 | 34,5% |
| NXPI | 30 septembre 2025 | 1 838 | $401 621 | -1,3% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 2 308 | $397 922 | -60,2% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 2 759 | $395 112 | 33,9% |
| IUSV | 30 septembre 2025 | 4 108 | $388 740 | |
| ORI | 30 septembre 2025 | 10 000 | $384 400 | -1,7% |
| ULXXXX | 30 septembre 2025 | 6 101 | $373 198 | Ne suit plus |
| RTX | 30 septembre 2025 | 2 521 | $368 116 | 29,8% |
| WMB | 30 septembre 2025 | 5 847 | $367 250 | 15,8% |
| KO | 30 septembre 2025 | 5 148 | $364 233 | 37,4% |
| FANG | 30 septembre 2025 | 2 648 | $363 845 | 50,4% |
| PNR | 30 septembre 2025 | 3 411 | $350 173 | -41,5% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 2 335 | $339 649 | -2,5% |
| ARES | 30 septembre 2025 | 1 948 | $337 394 | -10,2% |
| ALL | 30 septembre 2025 | 1 661 | $334 372 | 19,0% |
| HLI | 30 septembre 2025 | 1 851 | $333 087 | -37,3% |
| FSV | 31 mars 2025 | 1 786 | $323 302 | -12,1% |
| IEX | 31 mars 2025 | 1 542 | $322 725 | 28,9% |
| COP | 30 septembre 2025 | 3 529 | $316 695 | 42,6% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 613 | $315 170 | -12,5% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 960 | $306 221 | 0,7% |
| WSO | 30 septembre 2025 | 690 | $304 718 | -22,3% |
| DUK | 30 septembre 2025 | 2 581 | $304 506 | 0,2% |
| RJF | 30 septembre 2025 | 1 961 | $300 706 | 2,2% |
| STE | 30 septembre 2025 | 1 251 | $300 475 | -3,7% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 752 | $291 775 | 69,4% |
| LAMR | 30 septembre 2025 | 2 363 | $286 774 | 25,9% |
| IQV | 30 septembre 2025 | 1 814 | $285 868 | 34,0% |
| SNA | 30 septembre 2025 | 911 | $283 485 | 13,1% |
| IPAR | 31 mars 2025 | 2 110 | $277 486 | 1,2% |
| TECH | 30 septembre 2025 | 5 392 | $277 418 | 30,0% |
| SO | 30 septembre 2025 | 3 016 | $276 931 | -2,4% |
| NCNO | 31 mars 2025 | 8 207 | $275 591 | -25,4% |
| NICE | 31 mars 2025 | 1 616 | $274 461 | -34,7% |
| META | 31 décembre 2025 | 372 | $273 469 | -17,2% |
| FROG | 30 septembre 2025 | 6 226 | $273 197 | 91,7% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 4 022 | $271 244 | 3,3% |
| GEV | 30 septembre 2025 | 507 | $268 279 | 58,0% |
| MANH | 30 septembre 2025 | 1 349 | $266 387 | 2,2% |
| KDP | 30 septembre 2025 | 7 865 | $260 017 | 23,5% |
| LHX | 30 juin 2025 | 1 215 | $254 354 | 9,4% |
| DXCM | 30 septembre 2025 | 2 873 | $250 784 | 35,3% |
| BFAM | 30 septembre 2025 | 1 967 | $243 102 | -32,2% |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 259 | $242 879 | 39,2% |
| DRI | 31 décembre 2025 | 1 275 | $242 676 | 19,5% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 865 | $241 517 | 54,6% |
| BIL | 30 septembre 2025 | 2 616 | $239 966 | Ne suit plus |
| CABO | 31 mars 2025 | 662 | $239 723 | -90,1% |
| SPG | 30 septembre 2025 | 1 485 | $238 729 | 18,4% |
| LECO | 30 septembre 2025 | 1 147 | $237 796 | 17,3% |
| CCC | 31 mars 2025 | 20 224 | $237 228 | -17,4% |
| COST | 30 septembre 2025 | 239 | $236 596 | 1,3% |
| RBC | 30 septembre 2025 | 614 | $236 267 | 31,3% |
| HON | 31 mars 2025 | 1 042 | $235 377 | 10,9% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 1 591 | $234 577 | 5,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 706 | $233 105 | 45,0% |
| CTRA | 30 septembre 2025 | 9 115 | $231 339 | Ne suit plus |
| WSM | 30 septembre 2025 | 1 410 | $230 352 | 21,7% |
| SIGI | 30 septembre 2025 | 2 605 | $225 723 | 10,5% |
| GOLF | 30 septembre 2025 | 3 096 | $225 451 | 12,7% |
| EW | 31 mars 2025 | 3 016 | $223 274 | 26,6% |
| ACN | 30 juin 2025 | 712 | $222 172 | -38,1% |
| EXLS | 30 septembre 2025 | 5 044 | $220 877 | -15,0% |
| CRAI | 31 mars 2025 | 1 176 | $220 147 | 1,0% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 4 651 | $220 085 | 21,9% |
| EQIX | 31 mars 2025 | 232 | $218 750 | 31,7% |
| MLAB | 31 mars 2025 | 1 657 | $218 509 | 1,7% |
| WLY | 31 mars 2025 | 4 991 | $218 157 | 17,0% |
| UNP | 31 mars 2026 | 930 | $215 038 | 24,3% |
| SSD | 30 septembre 2025 | 1 382 | $214 638 | 13,4% |
| MA | 30 septembre 2025 | 376 | $211 289 | 1,4% |
| VOO | 31 mars 2026 | 336 | $210 930 | Ne suit plus |
| GMED | 30 septembre 2025 | 3 563 | $210 288 | 54,0% |
| RFG | 30 septembre 2025 | 4 250 | $207 196 | Ne suit plus |
| RGA | 30 septembre 2025 | 1 041 | $206 493 | 25,4% |
| CRAI | 30 septembre 2025 | 1 101 | $206 294 | -16,1% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 154 | $206 226 | -93,3% |
| RFG | 31 mars 2025 | 4 250 | $205 778 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 1 146 | $203 372 | 39,7% |
| EW | 30 septembre 2025 | 2 589 | $202 486 | 18,0% |
| HON | 30 septembre 2025 | 866 | $201 674 | 11,5% |
| JCI | 31 mars 2026 | 1 683 | $201 541 | 10,3% |
| CNS | 30 juin 2025 | 2 495 | $200 224 | 8,1% |
| NMRK | 30 septembre 2025 | 10 453 | $127 004 | -13,0% |