ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)

Société de gestion · XNAS · Série S000092982 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$20,97
Au 21 août 2026
▲ +0,19 (+0,89%)
Variation sur 1 jour
$15,46 – $20,99
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$100.2M
Portefeuille
34
Au
29 mai 2026
Poids des 10 principales participations
44,67%
Nombre effectif de positions
28,6
Positions supérieures à 1%
34
Sur cette page

ACEP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 21 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +19,74% ▲ +19,74%
3M ▲ +19,74% ▲ +19,74%
6M ▲ +15,39% ▲ +15,39%
YTD ▲ +28,65% ▲ +28,65%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 24 novembre 2025 ▲ +35,48% ▲ +35,66%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$1.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.0M
7 derniers mois
+$65.3M

Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 34 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
First American Government Obligations Fund 31846V336 $6.5M 6,48 6 489 097 STIV US
Seagate Technology Holdings PLC — $6.4M 6,35 7 230 EC IE
Lam Research Corp 512807306 $6.2M 6,15 19 358 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $5.0M 5,02 11 265 EC US
Barrick Mining Corp 06849F108 $4.0M 3,96 93 262 EC CA
QUALCOMM Inc 747525103 $3.5M 3,45 13 756 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.4M 3,41 4 042 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $3.4M 3,40 17 823 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.2M 3,24 10 832 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $3.2M 3,21 12 624 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $3.0M 3,04 26 068 EC US
Golar LNG Ltd — $3.0M 3,00 60 315 EC BM
Chevron Corp 166764100 $2.9M 2,86 15 681 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $2.8M 2,84 9 564 EC US
CRH PLC — $2.8M 2,80 25 757 EC IE
McDonald's Corp 580135101 $2.7M 2,74 9 843 EC US
RTX Corp 75513E101 $2.7M 2,66 14 818 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.5M 2,52 44 211 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.4M 2,40 10 665 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $2.4M 2,40 55 760 EC US
Brookfield Asset Management Ltd 113004105 $2.4M 2,39 49 355 EC CA
Blackrock Inc 09290D101 $2.4M 2,38 2 275 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $2.4M 2,35 17 636 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $2.2M 2,24 11 157 EC US
Apple Inc 037833100 $2.2M 2,24 7 175 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $2.1M 2,13 8 979 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.1M 2,09 5 070 EC US
Accenture PLC — $2.0M 2,05 10 954 EC IE
Bunge Global SA — $2.0M 2,01 16 344 EC CH
Crown Castle Inc 22822V101 $1.8M 1,84 20 160 RE US
Northrop Grumman Corp 666807102 $1.8M 1,82 3 237 EC US
Novo Nordisk A/S 670100205 $1.8M 1,81 39 777 EC DK
Pan American Silver Corp 697900108 $1.5M 1,48 26 066 EC CA
Comcast Corp 20030N101 $1.1M 1,10 44 205 EC US

Répartition sectorielle

Technology
24,2%
Industrials
10,0%
Materials
8,9%
Energy
8,4%
Financial Services
7,8%
Healthcare
6,7%
Financials
5,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,1%
Autre/Non mappé
22,7%

Dividendes 1 paiement

0,10%
Rendement TTM
$0,02
Distribution TTM / action
Date ex-dividende Montant / action
30 décembre 2025 $0,0220

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ARS Investment Partners, LLC $81 674 351 93,43% 4 138 407 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $4 663 751 5,34% 236 310 Actions 30 juin 2026
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $1 078 635 1,23% 54 654 Actions 30 juin 2026

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