Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD)
$24,52
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,45 – $25,23
Fourchette 52 semaines
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CSSD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,37% | ▼ -1,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,35% | ▼ -1,37% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.0M
7 derniers mois
+$46.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 164 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $1.2M | 2,68 | 1 200 000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.1M | 2,41 | 1 120 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.1M | 2,35 | 1 000 000 | DBT | ES |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $1.0M | 2,17 | 1 000 000 | DBT | CH |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $966K | 2,08 | 900 000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $941K | 2,03 | 923 000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $929K | 2,00 | 928 807 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $865K | 1,86 | 850 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $863K | 1,86 | 842 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $837K | 1,80 | 800 000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $644K | 1,39 | 645 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $616K | 1,33 | 600 000 | DBT | GB |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $610K | 1,31 | 600 000 | DBT | CA |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $609K | 1,31 | 598 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $607K | 1,31 | 500 000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $606K | 1,30 | 600 000 | DBT | GB |
| JULIUS BAER GROUP LTD | · | $605K | 1,30 | 600 000 | DBT | CH |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) | · | $603K | 1,30 | 600 000 | DBT | NL |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD | · | $601K | 1,29 | 600 000 | DBT | BM |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $599K | 1,29 | 23 377 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | · | $564K | 1,21 | 400 000 | DBT | GB |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | · | $546K | 1,18 | 400 000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | · | $533K | 1,15 | 500 000 | DBT | NL |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $520K | 1,12 | 525 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368B5P9 | $515K | 1,11 | 517 000 | DBT | CA |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAE8 | $474K | 1,02 | 450 000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $459K | 0,99 | 17 988 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $459K | 0,99 | 450 000 | DBT | CH |
| Societe Generale | 83367TBU2 | $454K | 0,98 | 450 000 | DBT | FR |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $451K | 0,97 | 445 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $431K | 0,93 | 411 000 | DBT | US |
| SWEDBANK AB | · | $423K | 0,91 | 400 000 | DBT | SE |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $422K | 0,91 | 400 000 | DBT | GB |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $421K | 0,91 | 400 000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $418K | 0,90 | 401 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $415K | 0,89 | 400 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $414K | 0,89 | 400 000 | DBT | CA |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $412K | 0,89 | 400 000 | DBT | NL |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $411K | 0,89 | 400 000 | DBT | CA |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $409K | 0,88 | 404 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109BS9 | $394K | 0,85 | 395 000 | DBT | CA |
| STELLANTIS NV | · | $390K | 0,84 | 300 000 | DBT | NL |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $368K | 0,79 | 369 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $316K | 0,68 | 300 000 | DBT | FR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $314K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $314K | 0,68 | 300 000 | DBT | FR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $312K | 0,67 | 308 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $308K | 0,66 | 304 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AG7 | $293K | 0,63 | 280 000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $282K | 0,61 | 289 000 | DBT | US |
Dividendes 10 paiements
4,73%Rendement TTM
$1,16Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1290 |
| 28 août 2026 | $0,1200 |
| 30 juillet 2026 | $0,1180 |
| 29 juin 2026 | $0,1290 |
| 28 mai 2026 | $0,1200 |
| 29 avril 2026 | $0,1200 |
| 30 mars 2026 | $0,1180 |
| 26 février 2026 | $0,0950 |
| 29 janvier 2026 | $0,0770 |
| 15 décembre 2025 | $0,1330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $14 808 476 | 79,57% | 588 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 065 071 | 5,72% | 42 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $734 068 | 3,94% | 29 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589 112 | 3,17% | 23 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $300 436 | 1,61% | 11 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $292 787 | 1,57% | 11 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $276 383 | 1,49% | 10 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $239 524 | 1,29% | 9 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213 237 | 1,15% | 8 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49 137 | 0,26% | 1 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 801 | 0,11% | 787 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 549 | 0,08% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas | $6 243 | 0,03% | 248 132 | Actions | 30 juin 2026 |