Répartition sectorielle

04
Technology 6,8%
Financials 3,5%
Communication Services 2,4%
Retail 1,8%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 80,5%

Portefeuille complet 211 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $68 764 714 9,87% 92 089 $7 060 002 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35 455 186 5,09% 282 850 $2 410 387 Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29 717 606 4,26% 324 251 $19 265 198 Hausse ×3
IJH iShares Trust $29 065 715 4,17% 384 773 $1 421 578 Baisse ×2
IJR iShares Trust $26 979 274 3,87% 184 764 $2 323 788 Baisse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25 223 831 3,62% 245 942 $731 565 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 568 070 3,10% 64 625 $4 616 078 Baisse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18 994 121 2,73% 231 805 $-234 581 Hausse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $18 397 525 2,64% 352 849 $1 246 644 Hausse ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $15 979 487 2,29% 482 181 $2 035 005 Hausse ×3
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 275 692 2,19% 188 845 $4 026 790 Hausse ×6
MOAT VanEck ETF Trust $15 048 502 2,16% 141 620 $-31 545 642 Baisse ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 991 822 1,72% 152 645 $821 192 Hausse ×6
SMOT VanEck ETF Trust $11 816 046 1,70% 301 222 $-5 389 139 Baisse ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $11 594 970 1,66% 334 638 $1 584 816 Hausse ×5
CLOI VanEck ETF Trust $10 952 375 1,57% 207 039 $4 145 268 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 866 798 1,56% 53 581 $-329 540 Baisse ×3
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $10 315 197 1,48% 321 546 $1 757 113 Hausse ×6
AMLP ALPS ETF Trust $10 093 166 1,45% 186 807 $502 554 Hausse ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $9 447 824 1,36% 209 579 $-876 630 Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8 762 540 1,26% 65 265 $975 757 Hausse ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $8 130 929 1,17% 247 291 $1 619 974 Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 924 607 1,14% 174 975 $671 626 Hausse ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $7 890 875 1,13% 26 021 $429 689 Baisse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $7 537 920 1,08% 166 253 $1 906 272 Hausse ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7 424 933 1,07% 189 799 $590 633 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 387 752 1,06% 29 882 $378 696 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 082 924 1,02% 20 425 $566 423 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 840 782 0,98% 17 370 $275 143 Baisse ×1
GOVT iShares Trust $6 607 939 0,95% 291 999 $-156 546 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 131 479 0,88% 16 100 $605 748 Hausse ×1
V Visa Inc. $6 074 336 0,87% 16 941 $719 958 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 728 023 0,82% 16 549 $111 005 Baisse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5 300 910 0,76% 104 865 $-473 586 Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 070 974 0,73% 43 349 $-556 467 Baisse ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 738 887 0,68% 247 203 $911 895 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4 713 748 0,68% 62 434 $-1 098 291 Baisse ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $4 475 915 0,64% 173 754 $-2 823 109 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4 412 661 0,63% 40 024 $-582 081 Baisse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 128 035 0,59% 17 373 $248 919 Baisse ×2
STXK Strive Small-Cap ETF $4 109 377 0,59% 107 108 $191 321 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 790 105 0,54% 4 028 Hausse ×1
STRV EA Series Trust $3 628 929 0,52% 75 618 $547 021 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 588 508 0,51% 5 161 $380 602 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 497 698 0,50% 3 973 $371 656 Hausse ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 408 866 0,49% 60 281 $-156 883 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 223 492 0,46% 14 095 $422 753 Hausse ×1
WINN Harbor ETF Trust $3 217 665 0,46% 99 249 $-562 456 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 068 261 0,44% 8 995 $306 975 Hausse ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust $3 009 552 0,43% 87 580 $763 601 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 967 172 0,43% 37 693 $1 936 605 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 944 000 0,42% 4 $32 478
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 850 169 0,41% 34 762 $-260 687 Baisse ×3
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $2 844 071 0,41% 33 867 $350 677 Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 815 650 0,40% 126 831 $10 742 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 578 010 0,37% 6 998 $-488 527 Baisse ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $2 494 935 0,36% 25 044 $199 548 Hausse ×3
BIZD VanEck ETF Trust $2 347 115 0,34% 184 522 $247 186 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 178 606 0,31% 21 782 $231 791 Hausse ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2 168 777 0,31% 43 010 $617 531 Hausse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2 148 496 0,31% 32 096 $434 944 Hausse ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2 096 546 0,30% 38 098 $169 330 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 077 906 0,30% 11 089 $-317 988 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 016 140 0,29% 5 621 $1 084 002 Hausse ×2
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF $2 013 570 0,29% 87 661 $99 660 Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 914 050 0,27% 29 492 $66 484 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 905 770 0,27% 5 193 $453 888 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 897 072 0,27% 5 116 $111 181 Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 683 549 0,24% 14 102 $121 036 Hausse ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $1 667 145 0,24% 16 641 $29 524 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 541 916 0,22% 1 308 $301 385 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 533 642 0,22% 4 316 $345 492 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 516 081 0,22% 2 347 $132 531 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 420 598 0,20% 4 192 $-223 331 Baisse ×3
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $1 412 020 0,20% 27 783 $-108 990 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 354 745 0,19% 15 486 $204 355 Hausse ×1
DON WisdomTree Trust $1 342 201 0,19% 23 408 $12 696 Baisse ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 339 032 0,19% 13 264 $61 580 Baisse ×4
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF $1 321 477 0,19% 28 177 $242 129 Hausse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 318 989 0,19% 14 765 $528 962 Hausse ×1
EFA iShares Trust $1 224 060 0,18% 11 846 $23 188 Hausse ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 219 897 0,18% 2 641 $177 357 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 210 629 0,17% 1 772 $159 762 Hausse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 197 355 0,17% 10 696 Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 153 215 0,17% 7 449 $42 106 Baisse ×2
DRLL Strive U.S. Energy ETF $1 141 282 0,16% 30 844 $-24 015 Baisse ×5
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1 126 588 0,16% 38 595 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 122 708 0,16% 2 065 $60 112 Baisse ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 079 497 0,15% 6 244 $122 260 Hausse ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1 067 414 0,15% 6 557 $-99 873 Baisse ×6
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $1 066 715 0,15% 48 377 $101 130 Hausse ×2
CSSD Cohen & Steers ETF Trust $1 065 071 0,15% 42 257 $550 995 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 024 674 0,15% 980 $264 717 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $975 677 0,14% 7 869 Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $974 922 0,14% 14 731 $41 510 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $938 984 0,13% 881 $142 998
SPY SPY $928 330 0,13% 1 249 $86 283 Hausse ×1
CSIO Cohen & Steers ETF Trust $923 210 0,13% 32 077 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $907 751 0,13% 14 816 $182 695 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $904 762 0,13% 1 825 $435 978 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVLV $29 717 606 4,26% en hausse ×3
BINC $18 397 525 2,64% en hausse ×6
CGXU $15 979 487 2,29% en hausse ×3
AVMV $15 275 692 2,19% en hausse ×6
AVIV $11 991 822 1,72% en hausse ×6
TXUE $11 594 970 1,66% en hausse ×5
CLOI $10 952 375 1,57% en hausse ×4
FFLG $10 315 197 1,48% en hausse ×6
CGCV $8 130 929 1,17% en hausse ×6
FBND $7 924 607 1,14% en hausse ×6
CGGR $7 537 920 1,08% en hausse ×6
STRV $3 628 929 0,52% en hausse ×6
CAT $3 497 698 0,50% en hausse ×6
CGCP $2 815 650 0,40% en hausse ×6
VTEC $2 494 935 0,36% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
COST $3 790 105 4 028 0,54%
CSCO $1 197 355 10 696 0,17%
FYEE $1 126 588 38 595 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $975 677 7 869 0,14%
CSIO $923 210 32 077 0,13%
SPDW $675 981 13 689 0,10%
GOVI $599 090 22 300 0,09%
UJUN $505 505 13 130 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $496 261 2 345 0,07%
RONB $386 378 17 180 0,06%
VO $306 196 3 816 0,04%
SPYV $252 370 4 076 0,04%
MRVL $246 319 1 305 0,04%
RMOP $245 697 9 673 0,04%
IXN $229 433 1 730 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MOAT Réduit -330K -$31.5M
AVLV A acheté plus +200K +$19.3M
IVV A acheté plus +2K +$7.1M
SMOT Réduit -175K -$5.4M
AAPL Réduit -452 +$4.6M
CLOI A acheté plus +77K +$4.1M
AVMV A acheté plus +41K +$4.0M
CGSD Réduit -108K -$2.8M
AVUV Réduit -3K +$2.4M
IJR Réduit -4K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMLP 30 septembre 2025 172 486 $8 469 055
APO 30 juin 2025 14 037 $1 577 204 -19,3%
XOM 30 juin 2026 4 875 $755 865 19,4%
SMIG 31 décembre 2025 14 884 $439 964
SPDW 31 décembre 2025 9 398 $410 594
OSEA 31 mars 2026 12 666 $384 145
ARES 31 mars 2026 2 071 $344 766 6,5%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 16 480 $288 730 102,7%
UWM 30 septembre 2025 7 036 $282 996 25,7%
BMNR 31 décembre 2025 4 410 $278 800 -1,0%
SPYV 31 décembre 2025 4 901 $273 550 8,1%
IBIT 31 décembre 2025 3 661 $260 993 -1,6%
PLTR 31 mars 2026 1 552 $260 473 29,3%
KHC 30 juin 2025 8 944 $255 174 -15,1%
OSCR 31 décembre 2025 11 215 $250 207 118,0%
EOSE 31 mars 2026 18 075 $234 433 -35,9%
DE 30 septembre 2025 437 $227 664 50,0%
HUBB 30 juin 2026 421 $225 023 -8,6%
CRM 30 juin 2026 1 304 $222 801 47,8%
VRT 31 décembre 2025 1 360 $221 442 55,7%
ESGE 30 septembre 2025 5 589 $221 333
SPXL 30 septembre 2025 1 225 $219 812 37,1%
OXY 31 décembre 2025 4 804 $218 123 41,3%
AXON 31 décembre 2025 300 $216 477 -27,6%
DURA 30 septembre 2025 6 450 $214 596
PM 31 mars 2026 1 331 $213 376 13,5%
GPIQ 31 mars 2026 4 041 $211 386
VGIT 30 juin 2026 3 535 $210 333
IDXX 31 mars 2026 312 $209 037 -7,4%
AGG 31 décembre 2025 2 091 $209 032
JEPQ 31 décembre 2025 3 631 $208 629
PM 30 septembre 2025 1 164 $208 178 15,7%
REET 31 mars 2026 8 303 $207 737
GWX 31 décembre 2025 5 087 $207 233
SNOW 31 décembre 2025 841 $203 953 55,0%
RCL 31 mars 2026 718 $203 700 -0,6%
PSX 31 décembre 2025 1 528 $203 146 106,5%
F 31 mars 2026 11 757 $156 839 4,9%
F 30 septembre 2025 10 738 $126 812 1,2%
MOBX 30 septembre 2025 52 200 $39 359 -7,8%
OPEN 30 septembre 2025 37 590 $22 930 -70,3%
MOBX 31 mars 2026 52 200 $14 094 -77,7%