FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC
CIK 1844831 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $696.8M
- Positions
- 211
- Au
- 30 juin 2026
#3 092 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.7%
Valeur du portefeuille TQ : +6.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,64%
- Poids des 25 principales participations
- 64,26%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 37,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,53% Achats estimés $63 897 992 · Ventes $57 565 835
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 96
- Diminué
- 81
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,8%
Financial Services
2,4%
Communication Services
2,2%
Retail
1,8%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,8%
Real Estate
0,7%
Financials
0,7%
Energy
0,6%
Communications
0,2%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
80,8%
Portefeuille complet 211 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68 764 714 | 9,87% | 92 089 | $7 060 002 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $35 455 186 | 5,09% | 282 850 | $2 410 387 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $29 717 606 | 4,26% | 324 251 | $19 265 198 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $29 065 715 | 4,17% | 384 773 | $1 421 578 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $26 979 274 | 3,87% | 184 764 | $2 323 788 | Baisse ×2 | ||
| AVDV | $25 223 831 | 3,62% | 245 942 | $731 565 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 568 070 | 3,10% | 64 625 | $4 616 078 | Baisse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 994 121 | 2,73% | 231 805 | $-234 581 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $18 397 525 | 2,64% | 352 849 | $1 246 644 | Hausse ×6 | ||
| CGXU | $15 979 487 | 2,29% | 482 181 | $2 035 005 | Hausse ×3 | ||
| AVMV | $15 275 692 | 2,19% | 188 845 | $4 026 790 | Hausse ×6 | ||
| MOAT | $15 048 502 | 2,16% | 141 620 | $-31 545 642 | Baisse ×5 | ||
| AVIV | $11 991 822 | 1,72% | 152 645 | $821 192 | Hausse ×6 | ||
| SMOT | $11 816 046 | 1,70% | 301 222 | $-5 389 139 | Baisse ×2 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $11 594 970 | 1,66% | 334 638 | $1 584 816 | Hausse ×5 | ||
| CLOI | $10 952 375 | 1,57% | 207 039 | $4 145 268 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 866 798 | 1,56% | 53 581 | $-329 540 | Baisse ×3 | ||
| FFLG | $10 315 197 | 1,48% | 321 546 | $1 757 113 | Hausse ×6 | ||
| AMLP | $10 093 166 | 1,45% | 186 807 | $502 554 | Hausse ×1 | ||
| GCOW | $9 447 824 | 1,36% | 209 579 | $-876 630 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $8 762 540 | 1,26% | 65 265 | $975 757 | Hausse ×1 | ||
| CGCV | $8 130 929 | 1,17% | 247 291 | $1 619 974 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $7 924 607 | 1,14% | 174 975 | $671 626 | Hausse ×6 | ||
| VHT | $7 890 875 | 1,13% | 26 021 | $429 689 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $7 537 920 | 1,08% | 166 253 | $1 906 272 | Hausse ×6 | ||
| CGGO | $7 424 933 | 1,07% | 189 799 | $590 633 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 387 752 | 1,06% | 29 882 | $378 696 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 082 924 | 1,02% | 20 425 | $566 423 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 840 782 | 0,98% | 17 370 | $275 143 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $6 607 939 | 0,95% | 291 999 | $-156 546 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 131 479 | 0,88% | 16 100 | $605 748 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6 074 336 | 0,87% | 16 941 | $719 958 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 728 023 | 0,82% | 16 549 | $111 005 | Baisse ×1 | ||
| NEAR | $5 300 910 | 0,76% | 104 865 | $-473 586 | Baisse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5 070 974 | 0,73% | 43 349 | $-556 467 | Baisse ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4 738 887 | 0,68% | 247 203 | $911 895 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $4 713 748 | 0,68% | 62 434 | $-1 098 291 | Baisse ×3 | ||
| CGSD | $4 475 915 | 0,64% | 173 754 | $-2 823 109 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 412 661 | 0,63% | 40 024 | $-582 081 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $4 128 035 | 0,59% | 17 373 | $248 919 | Baisse ×2 | ||
| STXK Strive Small-Cap ETF | $4 109 377 | 0,59% | 107 108 | $191 321 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 790 105 | 0,54% | 4 028 | Hausse ×1 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $3 628 929 | 0,52% | 75 618 | $547 021 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 588 508 | 0,51% | 5 161 | $380 602 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 497 698 | 0,50% | 3 973 | $371 656 | Hausse ×6 | ||
| JEPI | $3 408 866 | 0,49% | 60 281 | $-156 883 | Baisse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3 223 492 | 0,46% | 14 095 | $422 753 | Hausse ×1 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $3 217 665 | 0,46% | 99 249 | $-562 456 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 068 261 | 0,44% | 8 995 | $306 975 | Hausse ×1 | ||
| CSNR | $3 009 552 | 0,43% | 87 580 | $763 601 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 967 172 | 0,43% | 37 693 | $1 936 605 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $2 944 000 | 0,42% | 4 | $32 478 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 850 169 | 0,41% | 34 762 | $-260 687 | Baisse ×3 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $2 844 071 | 0,41% | 33 867 | $350 677 | Hausse ×1 | ||
| CGCP | $2 815 650 | 0,40% | 126 831 | $10 742 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $2 578 010 | 0,37% | 6 998 | $-488 527 | Baisse ×1 | ||
| VTEC | $2 494 935 | 0,36% | 25 044 | $199 548 | Hausse ×3 | ||
| BIZD | $2 347 115 | 0,34% | 184 522 | $247 186 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $2 178 606 | 0,31% | 21 782 | $231 791 | Hausse ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $2 168 777 | 0,31% | 43 010 | $617 531 | Hausse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2 148 496 | 0,31% | 32 096 | $434 944 | Hausse ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 096 546 | 0,30% | 38 098 | $169 330 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 077 906 | 0,30% | 11 089 | $-317 988 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 016 140 | 0,29% | 5 621 | $1 084 002 | Hausse ×2 | ||
| GPZ | $2 013 570 | 0,29% | 87 661 | $99 660 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $1 914 050 | 0,27% | 29 492 | $66 484 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 905 770 | 0,27% | 5 193 | $453 888 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 897 072 | 0,27% | 5 116 | $111 181 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $1 683 549 | 0,24% | 14 102 | $121 036 | Hausse ×1 | ||
| VTEI | $1 667 145 | 0,24% | 16 641 | $29 524 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 541 916 | 0,22% | 1 308 | $301 385 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 533 642 | 0,22% | 4 316 | $345 492 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 516 081 | 0,22% | 2 347 | $132 531 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 420 598 | 0,20% | 4 192 | $-223 331 | Baisse ×3 | ||
| GCAL | $1 412 020 | 0,20% | 27 783 | $-108 990 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $1 354 745 | 0,19% | 15 486 | $204 355 | Hausse ×1 | ||
| DON | $1 342 201 | 0,19% | 23 408 | $12 696 | Baisse ×4 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 339 032 | 0,19% | 13 264 | $61 580 | Baisse ×4 | ||
| STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $1 321 477 | 0,19% | 28 177 | $242 129 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $1 318 989 | 0,19% | 14 765 | $528 962 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 224 060 | 0,18% | 11 846 | $23 188 | Hausse ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 219 897 | 0,18% | 2 641 | $177 357 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $1 210 629 | 0,17% | 1 772 | $159 762 | Hausse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 197 355 | 0,17% | 10 696 | Hausse ×1 | |||
| SDY | $1 153 215 | 0,17% | 7 449 | $42 106 | Baisse ×2 | ||
| DRLL Strive U.S. Energy ETF | $1 141 282 | 0,16% | 30 844 | $-24 015 | Baisse ×5 | ||
| FYEE | $1 126 588 | 0,16% | 38 595 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 122 708 | 0,16% | 2 065 | $60 112 | Baisse ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 079 497 | 0,15% | 6 244 | $122 260 | Hausse ×1 | ||
| VDE | $1 067 414 | 0,15% | 6 557 | $-99 873 | Baisse ×6 | ||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $1 066 715 | 0,15% | 48 377 | $101 130 | Hausse ×2 | ||
| CSSD | $1 065 071 | 0,15% | 42 257 | $550 995 | Hausse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 024 674 | 0,15% | 980 | $264 717 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $975 677 | 0,14% | 7 869 | Hausse ×1 | |||
| SPMD | $974 922 | 0,14% | 14 731 | $41 510 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $938 984 | 0,13% | 881 | $142 998 | |||
| SPY SPY | $928 330 | 0,13% | 1 249 | $86 283 | Hausse ×1 | ||
| CSIO | $923 210 | 0,13% | 32 077 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $907 751 | 0,13% | 14 816 | $182 695 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $904 762 | 0,13% | 1 825 | $435 978 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVLV | $29 717 606 | 4,26% | en hausse ×3 |
| BINC | $18 397 525 | 2,64% | en hausse ×6 |
| CGXU | $15 979 487 | 2,29% | en hausse ×3 |
| AVMV | $15 275 692 | 2,19% | en hausse ×6 |
| AVIV | $11 991 822 | 1,72% | en hausse ×6 |
| TXUE | $11 594 970 | 1,66% | en hausse ×5 |
| CLOI | $10 952 375 | 1,57% | en hausse ×4 |
| FFLG | $10 315 197 | 1,48% | en hausse ×6 |
| CGCV | $8 130 929 | 1,17% | en hausse ×6 |
| FBND | $7 924 607 | 1,14% | en hausse ×6 |
| CGGR | $7 537 920 | 1,08% | en hausse ×6 |
| STRV | $3 628 929 | 0,52% | en hausse ×6 |
| CAT | $3 497 698 | 0,50% | en hausse ×6 |
| CGCP | $2 815 650 | 0,40% | en hausse ×6 |
| VTEC | $2 494 935 | 0,36% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| COST | $3 790 105 | 4 028 | 0,54% |
| CSCO | $1 197 355 | 10 696 | 0,17% |
| FYEE | $1 126 588 | 38 595 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $975 677 | 7 869 | 0,14% |
| CSIO | $923 210 | 32 077 | 0,13% |
| SPDW | $675 981 | 13 689 | 0,10% |
| GOVI | $599 090 | 22 300 | 0,09% |
| UJUN | $505 505 | 13 130 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $496 261 | 2 345 | 0,07% |
| RONB | $386 378 | 17 180 | 0,06% |
| VO | $306 196 | 3 816 | 0,04% |
| SPYV | $252 370 | 4 076 | 0,04% |
| MRVL | $246 319 | 1 305 | 0,04% |
| RMOP | $245 697 | 9 673 | 0,04% |
| IXN | $229 433 | 1 730 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MOAT | Réduit | -330K | -$31.5M |
| AVLV | A acheté plus | +200K | +$19.3M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$7.1M |
| SMOT | Réduit | -175K | -$5.4M |
| AAPL | Réduit | -452 | +$4.6M |
| CLOI | A acheté plus | +77K | +$4.1M |
| AVMV | A acheté plus | +41K | +$4.0M |
| CGSD | Réduit | -108K | -$2.8M |
| AVUV | Réduit | -3K | +$2.4M |
| IJR | Réduit | -4K | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMLP | 30 septembre 2025 | 172 486 | $8 469 055 | Ne suit plus |
| APO | 30 juin 2025 | 14 037 | $1 577 204 | -6,4% |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 875 | $755 865 | 22,5% |
| UWM | 31 mars 2025 | 10 765 | $465 271 | Ne suit plus |
| SMIG | 31 décembre 2025 | 14 884 | $439 964 | Ne suit plus |
| SPDW | 31 décembre 2025 | 9 398 | $410 594 | Ne suit plus |
| OSEA | 31 mars 2026 | 12 666 | $384 145 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2025 | 3 515 | $348 428 | 67,6% |
| ARES | 31 mars 2026 | 2 071 | $344 766 | 31,6% |
| RKLBXXXX | 30 juin 2025 | 16 480 | $288 730 | Ne suit plus |
| UWM | 30 septembre 2025 | 7 036 | $282 996 | Ne suit plus |
| BMNR | 31 décembre 2025 | 4 410 | $278 800 | -21,0% |
| SPYV | 31 décembre 2025 | 4 901 | $273 550 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 661 | $260 993 | |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 552 | $260 473 | 19,4% |
| KHC | 30 juin 2025 | 8 944 | $255 174 | -0,5% |
| OSCR | 31 décembre 2025 | 11 215 | $250 207 | 128,7% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 826 | $247 699 | -33,0% |
| OXY | 31 mars 2025 | 4 854 | $245 196 | 25,3% |
| CRM | 31 mars 2025 | 723 | $240 799 | -23,4% |
| EOSE | 31 mars 2026 | 18 075 | $234 433 | -27,2% |
| LMT | 31 mars 2025 | 477 | $229 672 | 30,6% |
| DE | 30 septembre 2025 | 437 | $227 664 | 31,6% |
| HUBB | 30 juin 2026 | 421 | $225 023 | -10,2% |
| WFC | 31 mars 2025 | 3 136 | $223 613 | 18,7% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 304 | $222 801 | 31,3% |
| VRT | 31 décembre 2025 | 1 360 | $221 442 | 58,9% |
| ESGE | 30 septembre 2025 | 5 589 | $221 333 | |
| SCHM | 31 mars 2025 | 7 851 | $220 154 | Ne suit plus |
| SPXL | 30 septembre 2025 | 1 225 | $219 812 | Ne suit plus |
| OXY | 31 décembre 2025 | 4 804 | $218 123 | 50,4% |
| UBER | 31 mars 2025 | 3 360 | $217 022 | 9,4% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 300 | $216 477 | 11,5% |
| PSX | 31 mars 2025 | 1 857 | $215 615 | 97,6% |
| DURA | 30 septembre 2025 | 6 450 | $214 596 | Ne suit plus |
| PM | 31 mars 2026 | 1 331 | $213 376 | 15,5% |
| KEYS | 31 mars 2025 | 1 299 | $212 776 | 112,0% |
| GPIQ | 31 mars 2026 | 4 041 | $211 386 | |
| DIA | 31 mars 2025 | 495 | $211 324 | Ne suit plus |
| VGIT | 30 juin 2026 | 3 535 | $210 333 | |
| IDXX | 31 mars 2026 | 312 | $209 037 | 0,1% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 2 091 | $209 032 | Ne suit plus |
| JEPQ | 31 décembre 2025 | 3 631 | $208 629 | |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 164 | $208 178 | 17,8% |
| REET | 31 mars 2026 | 8 303 | $207 737 | Ne suit plus |
| GWX | 31 décembre 2025 | 5 087 | $207 233 | Ne suit plus |
| SNOW | 31 décembre 2025 | 841 | $203 953 | 46,3% |
| RCL | 31 mars 2026 | 718 | $203 700 | 7,1% |
| PSX | 31 décembre 2025 | 1 528 | $203 146 | 89,1% |
| F | 31 mars 2026 | 11 757 | $156 839 | 21,2% |
| F | 30 septembre 2025 | 10 738 | $126 812 | 16,9% |
| MOBX | 30 septembre 2025 | 52 200 | $39 359 | 42,7% |
| OPEN | 30 septembre 2025 | 37 590 | $22 930 | -56,0% |
| MOBX | 31 mars 2026 | 52 200 | $14 094 | -65,6% |
| EYENXXXX | 31 mars 2025 | 80 000 | $8 808 | Ne suit plus |