Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21,52
▼ -0,07 (-0,30%)
Variation sur 1 jour
$21,44 – $23,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RDFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,92% | ▼ -7,29% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.3M
12 derniers mois
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7,39 | 1 048 147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6,36 | 52 830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5,15 | 420 186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4,89 | 605 008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4,65 | 452 806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4,65 | 263 270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4,29 | 277 726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4,01 | 311 012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3,95 | 903 653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3,84 | 227 782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3,84 | 268 998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3,69 | 145 557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2,91 | 133 367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2,74 | 312 755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2,69 | 198 863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2,57 | 184 963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2,47 | 98 718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2,45 | 98 270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2,43 | 162 069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2,43 | 220 501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2,23 | 1 045 398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2,22 | 201 234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2,20 | 166 033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2,19 | 183 327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2,12 | 167 511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2,10 | 157 237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1,71 | 179 226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1,66 | 307 541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1,09 | 56 424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1,05 | 115 499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1,04 | 82 810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0,84 | 61 571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0,63 | 27 393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0,24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0,20 | 15 369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0,15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0,05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0,08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0,16 | -728 | DIR | US |
Dividendes 69 paiements
8,28%Rendement TTM
$1,78Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,1590 |
| 4 août 2026 | $0,1630 |
| 2 juillet 2026 | $0,1610 |
| 2 juin 2026 | $0,1650 |
| 4 mai 2026 | $0,1610 |
| 2 avril 2026 | $0,1640 |
| 3 mars 2026 | $0,1600 |
| 3 février 2026 | $0,1620 |
| 5 janvier 2026 | $0,1650 |
| 2 décembre 2025 | $0,1600 |
| 4 novembre 2025 | $0,1630 |
| 2 octobre 2025 | $0,1610 |
| 3 septembre 2025 | $0,1570 |
| 4 août 2025 | $0,1610 |
| 2 juillet 2025 | $0,1600 |
| 3 juin 2025 | $0,1610 |
| 2 mai 2025 | $0,1620 |
| 2 avril 2025 | $0,1630 |
| 4 mars 2025 | $0,1620 |
| 4 février 2025 | $0,1610 |
| 3 janvier 2025 | $0,1830 |
| 3 décembre 2024 | $0,1600 |
| 4 novembre 2024 | $0,1570 |
| 2 octobre 2024 | $0,1600 |
| 4 septembre 2024 | $0,1610 |
| 2 août 2024 | $0,1780 |
| 2 juillet 2024 | $0,1580 |
| 4 juin 2024 | $0,1590 |
| 2 mai 2024 | $0,1600 |
| 2 avril 2024 | $0,1580 |
| 4 mars 2024 | $0,1580 |
| 2 février 2024 | $0,1560 |
| 3 janvier 2024 | $0,1580 |
| 4 décembre 2023 | $0,1530 |
| 2 novembre 2023 | $0,1520 |
| 3 octobre 2023 | $0,1540 |
| 5 septembre 2023 | $0,1530 |
| 2 août 2023 | $0,1550 |
| 5 juillet 2023 | $0,1520 |
| 2 juin 2023 | $0,1500 |
| 2 mai 2023 | $0,1520 |
| 4 avril 2023 | $0,1500 |
| 2 mars 2023 | $0,0980 |
| 2 février 2023 | $0,0890 |
| 18 janvier 2023 | $0,1150 |
| 2 décembre 2022 | $0,0900 |
| 2 novembre 2022 | $0,0760 |
| 4 octobre 2022 | $0,1030 |
| 2 septembre 2022 | $0,0880 |
| 2 août 2022 | $0,1060 |
| 5 juillet 2022 | $0,0680 |
| 2 juin 2022 | $0,0810 |
| 3 mai 2022 | $0,1030 |
| 13 avril 2022 | $0,0850 |
| 2 mars 2022 | $0,1020 |
| 2 février 2022 | $0,1560 |
| 29 décembre 2021 | $0,7530 |
| 2 novembre 2021 | $0,1450 |
| 4 octobre 2021 | $0,1130 |
| 2 septembre 2021 | $0,0750 |
| 3 août 2021 | $0,1430 |
| 2 juillet 2021 | $0,0940 |
| 2 juin 2021 | $0,1130 |
| 4 mai 2021 | $0,1110 |
| 5 avril 2021 | $0,0970 |
| 2 mars 2021 | $0,1000 |
| 2 février 2021 | $0,0630 |
| 29 décembre 2020 | $0,1790 |
| 2 décembre 2020 | $0,0920 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17 407 153 | 41,40% | 730 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $6 669 064 | 15,86% | 279 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6 601 045 | 15,70% | 277 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 715 927 | 6,46% | 114 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 519 692 | 5,99% | 105 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903 705 | 2,15% | 37 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $864 107 | 2,06% | 36 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796 033 | 1,89% | 33 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $744 639 | 1,77% | 34 353 | Actions | 30 septembre 2026 |
| PFG Advisors | $691 110 | 1,64% | 29 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665 138 | 1,58% | 27 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615 072 | 1,46% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $351 887 | 0,84% | 14 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292 673 | 0,70% | 12 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 589 | 0,37% | 6 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $47 642 | 0,11% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 951 | 0,00% | 81 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |