Répartition sectorielle

04
Technology 12,4%
Communication Services 5,1%
Retail 3,2%
Financials 2,2%
Healthcare 1,8%
Energy 1,0%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 73,2%

Portefeuille complet 77 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $7 041 730 7,18% 193 875 $1 998 579
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $6 918 716 7,05% 275 328 $3 437 188
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 848 696 5,96% 20 213 $134 302
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4 351 677 4,44% 86 360 $853 149
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3 531 970 3,60% 26 506 $668 699
PPI Astoria Real Assets ETF $3 337 692 3,40% 156 787 $1 350 995
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 191 909 3,25% 15 952 $63 866
DMBS DoubleLine ETF Trust $3 071 509 3,13% 62 570 $2 014 053
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 872 724 2,93% 108 323 $1 990 658
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $2 801 811 2,86% 65 724 $863 613
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 656 090 2,71% 11 144 $192 875
RDFI Collaborative Investment Series Trust $2 519 692 2,57% 105 775 $1 964 958
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 280 021 2,32% 4 048 $-379 983
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 129 321 2,17% 48 950 $93 493
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2 084 742 2,13% 36 710 $1 480 250
IEMG iShares, Inc. $2 067 488 2,11% 24 958 $146 748
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 056 179 2,10% 16 481 $272 306
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 850 861 1,89% 34 863 $1 238 597
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 690 548 1,72% 19 237 $-791 951
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 406 590 1,43% 48 056 $298 635
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 356 624 1,38% 3 796 $160 778
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $1 354 888 1,38% 54 457 $-269 231
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 354 869 1,38% 3 835 $129 332
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 194 686 1,22% 3 650 $43 495
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 192 127 1,22% 28 774 $900 337
AMLP ALPS ETF Trust $1 140 912 1,16% 22 004 Hausse ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1 137 690 1,16% 12 236 $571 388
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $1 096 765 1,12% 37 119 $-122 307
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $1 077 658 1,10% 42 663 $-757 221
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $955 559 0,97% 51 264 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $953 022 0,97% 3 787 $84 358
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $895 249 0,91% 30 860 Hausse ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $893 446 0,91% 31 470 $-1 340 266
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870 246 0,89% 2 333 $-89 831
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $855 071 0,87% 35 852 $-143 259
FTSL First Trust Senior Loan Fund $828 553 0,84% 18 515 $-255 438
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $823 781 0,84% 46 073 $-161 745
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $785 874 0,80% 19 015 $-71 549
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $728 029 0,74% 631 $403 977
V Visa Inc. $635 248 0,65% 1 852 $-162 422
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $630 818 0,64% 7 782 $63 368
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $630 625 0,64% 4 613 $102 287
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $618 843 0,63% 12 254 $-110 086
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $554 090 0,56% 20 484 $20 475
DVYE iShares, Inc. $549 241 0,56% 17 041 Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $516 371 0,53% 1 951 $-47 825
FTCS First Trust Capital Strength ETF $505 777 0,52% 5 385 $-57 025
ENFR ALPS ETF Trust $504 963 0,51% 13 254 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $500 227 0,51% 3 200 Hausse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $498 315 0,51% 13 285 Hausse ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $481 128 0,49% 22 030 $51 195
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $465 209 0,47% 632 $106 967
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463 625 0,47% 5 109 $-173 882
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII $414 971 0,42% 19 409 $-49 524
IVV iShares Trust $393 903 0,40% 526 $33 888
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $371 759 0,38% 858 $155 171
CVX Chevron Corporation Common Stock $367 370 0,37% 2 216 $18 810
KLAC KLA Corporation - Common Stock $367 281 0,37% 1 217 Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $361 866 0,37% 266 $94 853
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $360 397 0,37% 564 Hausse ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $344 910 0,35% 2 820 $15 478
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341 196 0,35% 284 $1 979
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $325 432 0,33% 2 680 Hausse ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $323 684 0,33% 3 960 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $318 752 0,32% 9 575 $-138 435
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317 974 0,32% 756 $-9 702
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308 049 0,31% 289 Hausse ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $295 255 0,30% 1 432 $1 473
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $264 602 0,27% 1 067 $28 955
FDL First Trust Morningstar ETF $262 613 0,27% 5 397 $-44 031
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $251 172 0,26% 1 658 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $246 714 0,25% 1 606 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $245 412 0,25% 2 167 $-1 503
SPY SPY $219 056 0,22% 293 $-19 563
INTC Intel Corporation - Common Stock $215 146 0,22% 1 541 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $210 183 0,21% 568 Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $203 708 0,21% 1 062 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMLP $1 140 912 22 004 1,16%
SPXX $955 559 51 264 0,97%
SPTS $895 249 30 860 0,91%
DVYE $549 241 17 041 0,56%
ENFR $504 963 13 254 0,51%
DVY $500 227 3 200 0,51%
CGDG $498 315 13 285 0,51%
KLAC $367 281 1 217 0,37%
WDC $360 397 564 0,37%
TD $325 432 2 680 0,33%
UTES $323 684 3 960 0,33%
CAT $308 049 289 0,31%
TJX $251 172 1 658 0,26%
FTNT $246 714 1 606 0,25%
INTC $215 146 1 541 0,22%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AGGA A acheté plus +138K +$3.4M
DMBS A acheté plus +41K +$2.0M
GQQQ A acheté plus +26K +$2.0M
PYLD A acheté plus +75K +$2.0M
RDFI A acheté plus +83K +$2.0M
QQQI A acheté plus +25K +$1.5M
PPI A acheté plus +52K +$1.4M
SPTI Réduit -46K -$1.3M
SPYI A acheté plus +23K +$1.2M
IDV A acheté plus +21K +$900K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MS 30 septembre 2025 75 013 $10 566 343 19,6%
COF 30 septembre 2025 26 209 $5 576 237 -8,2%
RGA 30 septembre 2025 27 300 $5 415 228 30,7%
PSA 30 septembre 2025 13 178 $3 866 754 -2,5%
AMG 30 septembre 2025 19 400 $3 817 338 59,7%
WFC 30 septembre 2025 43 096 $3 255 368 -2,8%
SO 30 septembre 2025 29 779 $2 734 582 -11,6%
MTB 30 juin 2025 14 701 $2 627 804 12,5%
USFR 30 septembre 2025 52 148 $2 623 552 0,3%
AIZ 30 septembre 2025 12 700 $2 508 123 23,0%
ALL 30 septembre 2025 10 433 $2 100 343 4,7%
AD 30 juin 2025 30 200 $2 088 330 -46,1%
STT 30 septembre 2025 19 031 $2 023 762 52,0%
DLR 30 septembre 2025 11 303 $1 970 456 4,0%
APO 30 septembre 2025 9 405 $1 334 290 -13,4%
BK 30 septembre 2025 14 405 $1 312 444 Ne suit plus
DMBS 30 septembre 2025 25 792 $1 265 635
WTFC 30 septembre 2025 9 600 $1 190 208 9,6%
CMS 30 septembre 2025 16 487 $1 142 222 -12,6%
SRE 30 septembre 2025 14 472 $1 096 543 -13,1%
BAC 30 septembre 2025 22 913 $1 084 259 4,7%
PRU 30 septembre 2025 9 297 $998 870 9,4%
DTE 30 septembre 2025 6 354 $841 653 -11,6%
KKR 30 juin 2025 6 806 $786 842 -32,4%
FG 30 septembre 2025 24 500 $783 510 -29,6%
KMPR 30 septembre 2025 2 700 $782 757 -49,9%
TFC 30 septembre 2025 15 110 $649 579 1,3%
SPTL 30 septembre 2025 21 177 $562 884 -12,3%
PNFP 30 septembre 2025 5 000 $552 050 2,4%
NEE 30 septembre 2025 7 770 $539 400 1,0%
IYW 31 décembre 2025 2 630 $515 125 36,0%
FITB 30 septembre 2025 12 100 $497 673 14,0%
IUSG 31 décembre 2025 2 742 $451 094
JXN 30 septembre 2025 4 787 $425 038 32,2%
T 30 septembre 2025 13 535 $391 704 -14,2%
TPG 30 septembre 2025 7 300 $382 885 -22,5%
AFG 30 septembre 2025 2 900 $366 009 -4,4%
SCHW 30 septembre 2025 3 564 $325 183 2,6%
ACGL 30 septembre 2025 3 500 $318 675 4,0%
IHDG 30 septembre 2025 6 995 $315 128
USMV 30 septembre 2025 3 225 $302 738
HD 30 septembre 2025 821 $300 946 -30,6%
SPIB 30 septembre 2025 8 470 $284 439
EQT 30 juin 2025 5 265 $281 320 -12,3%
KEY 30 septembre 2025 15 900 $276 978 8,0%
SCHD 30 juin 2025 9 641 $269 557 25,3%
MET 30 juin 2025 3 284 $263 675 20,5%
RF 30 septembre 2025 10 920 $256 838 2,7%
LNC 30 septembre 2025 7 200 $249 120 1,4%
SDVY 30 septembre 2025 6 867 $242 271
QCOM 30 septembre 2025 1 503 $239 392 8,7%
CRM 30 septembre 2025 859 $234 241 -3,0%
WRB 30 septembre 2025 3 100 $227 757 -8,9%
PM 30 septembre 2025 1 156 $210 473 16,8%
F 30 septembre 2025 11 661 $126 526 1,6%
WM 30 septembre 2025 52 335 $52 335 -6,4%
WGHTQ 30 juin 2025 10 000 $5 226 Ne suit plus