Mohr Company NAV ETF (CNAV)
Société de gestion · CBSX · Série S000083162 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$42K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.6M
- 12 derniers mois
- -$9.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $2.2M | 6,44 | 8 004 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $1.5M | 4,54 | 10 800 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.4M | 4,29 | 23 629 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.4M | 4,25 | 10 491 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 4,24 | 1 033 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.3M | 3,80 | 3 734 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.2M | 3,63 | 9 294 | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1.2M | 3,57 | 3 347 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $1.2M | 3,48 | 9 939 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.1M | 3,37 | 1 598 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $1.1M | 3,32 | 5 736 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $1.1M | 3,27 | 6 384 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.1M | 3,24 | 3 220 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 3,20 | 8 661 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.0M | 2,99 | 1 477 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $972K | 2,89 | 3 879 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $954K | 2,84 | 1 093 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $949K | 2,82 | 1 493 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $915K | 2,72 | 3 224 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $910K | 2,71 | 2 827 | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $882K | 2,62 | 3 598 | KY |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $859K | 2,56 | 7 259 | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $856K | 2,55 | 3 785 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $838K | 2,50 | 7 462 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $834K | 2,48 | 5 080 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $829K | 2,47 | 1 179 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $820K | 2,44 | 1 356 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $818K | 2,43 | 2 107 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $815K | 2,42 | 3 760 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21 087 353 | 86,35% | 440 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 615 593 | 6,62% | 33 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $517 603 | 2,12% | 10 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466 024 | 1,91% | 9 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $319 337 | 1,31% | 6 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $273 025 | 1,12% | 5 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $113 740 | 0,47% | 2 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27 729 | 0,11% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $144 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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