DBX ETF Trust (EASG)
Société de gestion · ARCX · Série S000060055 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $69.1M
- Portefeuille
- 361
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,57%
- Nombre effectif de positions
- 97,6
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$1.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 361 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | — | $109K | 0,16 | 4 371 | EC | DE |
| EVOLUTION MINING LTD | — | $108K | 0,16 | 12 394 | EC | AU |
| BOLIDEN AB | — | $108K | 0,16 | 1 735 | EC | SE |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $106K | 0,15 | 5 488 | EC | FR |
| KUBOTA CORP | — | $105K | 0,15 | 5 900 | EC | JP |
| NIPPON STEEL CORP | — | $105K | 0,15 | 29 500 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $103K | 0,15 | 2 686 | EC | JP |
| ALFA LAVAL AB | — | $101K | 0,15 | 1 801 | EC | SE |
| EBARA CORP | — | $100K | 0,14 | 2 800 | EC | JP |
| BT GROUP PLC | — | $99K | 0,14 | 35 117 | EC | GB |
| GENMAB A/S | — | $98K | 0,14 | 370 | EC | DK |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | — | $98K | 0,14 | 8 561 | EC | IT |
| ESSITY AB | — | $98K | 0,14 | 3 500 | EC | SE |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $98K | 0,14 | 1 375 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $98K | 0,14 | 28 929 | EC | ES |
| BRAMBLES LTD | — | $98K | 0,14 | 8 211 | EC | AU |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | — | $97K | 0,14 | 300 | EC | JP |
| UPM-KYMMENE CORP | — | $96K | 0,14 | 3 288 | EC | FI |
| NORSK HYDRO ASA | — | $96K | 0,14 | 7 824 | EC | NO |
| SECOM COMPANY LTD | — | $96K | 0,14 | 2 400 | EC | JP |
| CELLNEX TELECOM SA | — | $96K | 0,14 | 2 843 | EC | ES |
| SOUTH32 LTD | — | $94K | 0,14 | 27 291 | EC | AU |
| ORIENTAL LAND CO LTD | — | $94K | 0,14 | 6 525 | EC | JP |
| RENTOKIL INITIAL PLC | — | $93K | 0,14 | 15 427 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | $93K | 0,13 | 3 400 | EC | JP |
| EQT AB | — | $91K | 0,13 | 2 638 | EC | SE |
| EDP SA | — | $91K | 0,13 | 17 863 | EC | PT |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $90K | 0,13 | 4 106 | EC | FR |
| DAIFUKU CO LTD | — | $89K | 0,13 | 1 948 | EC | JP |
| PLS GROUP LTD | — | $89K | 0,13 | 19 128 | EC | AU |
| MONCLER SPA | — | $87K | 0,13 | 1 336 | EC | IT |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $85K | 0,12 | 927 | EC | IE |
| DSM FIRMENICH AG | — | $85K | 0,12 | 1 006 | EC | CH |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | $84K | 0,12 | 4 900 | EC | SG |
| KERRY GROUP PLC | — | $83K | 0,12 | 972 | EC | IE |
| ASAHI KASEI CORP | — | $83K | 0,12 | 7 400 | EC | JP |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | — | $83K | 0,12 | 1 453 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $82K | 0,12 | 850 | EC | JP |
| SUNCORP GROUP LTD | — | $82K | 0,12 | 6 584 | EC | AU |
| STRAUMANN HOLDING AG | — | $82K | 0,12 | 677 | EC | CH |
| NESTE OYJ | — | $82K | 0,12 | 2 483 | EC | FI |
| SWISS PRIME SITE AG | — | $82K | 0,12 | 487 | EC | CH |
| JX ADVANCED METALS CORP | — | $81K | 0,12 | 3 300 | EC | JP |
| INFORMA PLC | — | $81K | 0,12 | 7 435 | EC | GB |
| BAWAG GROUP AG | — | $80K | 0,12 | 447 | EC | AT |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $80K | 0,12 | 1 298 | EC | GB |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | — | $80K | 0,12 | 2 400 | EC | JP |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $80K | 0,12 | 2 400 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | — | $79K | 0,11 | 1 347 | EC | FR |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | — | $79K | 0,11 | 1 895 | EC | ES |
Page 4
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 932 855 | 22,69% | 76 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1 992 231 | 15,41% | 51 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 580 784 | 12,23% | 41 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 177 738 | 9,11% | 30 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $847 589 | 6,56% | 22 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746 559 | 5,78% | 19 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527 414 | 4,08% | 13 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472 268 | 3,65% | 12 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395 235 | 3,06% | 10 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aries Wealth Management | $352 236 | 2,72% | 9 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251 975 | 1,95% | 6 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245 244 | 1,90% | 7 978 | Actions | 31 mars 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242 711 | 1,88% | 6 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211 226 | 1,63% | 5 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203 084 | 1,57% | 5 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201 677 | 1,56% | 5 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $165 974 | 1,28% | 4 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141 115 | 1,09% | 4 016 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 283 | 0,78% | 2 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $44 312 | 0,34% | 1 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31 638 | 0,24% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $21 109 | 0,16% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 950 | 0,13% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 505 | 0,09% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8 015 | 0,06% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 723 | 0,02% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,01% | 19 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,01% | 17 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |