Aries Wealth Management
CIK 1729515 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $509.3M
- Positions
- 242
- Au
- 30 juin 2026
#3 730 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.5%
Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,32%
- Poids des 25 principales participations
- 57,09%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 54,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,05% Achats estimés $49 621 741 · Ventes $5 057 145
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 70
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Industrials
8,6%
Healthcare
6,1%
Retail
6,0%
Communication Services
4,2%
Financials
2,6%
Financial Services
2,3%
Energy
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
52,8%
Portefeuille complet 242 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 982 474 | 4,91% | 86 337 | $3 068 215 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $22 463 934 | 4,41% | 260 784 | $4 041 442 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $21 756 108 | 4,27% | 209 435 | $2 654 231 | Hausse ×6 | ||
| VB | $20 199 007 | 3,97% | 66 637 | $3 036 961 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $19 790 152 | 3,89% | 26 501 | $2 940 493 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $18 662 373 | 3,66% | 17 525 | $6 200 562 | Baisse ×3 | ||
| VO | $15 712 842 | 3,09% | 195 021 | $1 970 130 | Hausse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 290 610 | 2,81% | 141 955 | $5 160 748 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $13 852 751 | 2,72% | 202 496 | $2 629 059 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 262 037 | 2,60% | 35 553 | $-100 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 700 651 | 2,30% | 32 741 | $2 284 786 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 350 391 | 2,03% | 43 427 | $1 268 361 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $10 318 550 | 2,03% | 47 348 | $1 656 124 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $7 414 491 | 1,46% | 20 037 | $967 493 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $7 383 013 | 1,45% | 48 515 | $127 606 | Baisse ×3 | ||
| IWV | $6 521 362 | 1,28% | 15 294 | $852 182 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 459 981 | 1,27% | 25 436 | $230 183 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 173 658 | 1,21% | 10 960 | $-102 608 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 155 001 | 1,21% | 54 344 | $-600 736 | Baisse ×2 | ||
| PXH | $6 009 924 | 1,18% | 215 564 | $209 097 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 686 377 | 1,12% | 17 372 | $568 875 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 661 849 | 1,11% | 41 412 | $-1 381 077 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 513 276 | 1,08% | 67 145 | $297 907 | Hausse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 226 547 | 1,03% | 14 820 | $310 459 | Baisse ×3 | ||
| GLD | $5 205 209 | 1,02% | 14 130 | $-843 378 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $5 175 037 | 1,02% | 23 584 | $632 976 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 956 045 | 0,97% | 4 132 | $1 203 383 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4 605 155 | 0,90% | 48 161 | $333 759 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4 467 375 | 0,88% | 13 021 | $492 617 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 384 583 | 0,86% | 53 050 | $478 204 | Hausse ×1 | ||
| FLRN | $3 812 611 | 0,75% | 123 585 | $-71 363 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 765 267 | 0,74% | 4 025 | $-245 364 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 501 216 | 0,69% | 22 305 | $446 422 | Hausse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 278 549 | 0,64% | 25 514 | $207 305 | Baisse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 244 320 | 0,64% | 11 537 | $472 106 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $3 073 230 | 0,60% | 31 049 | $387 282 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 951 737 | 0,58% | 11 730 | $291 834 | Baisse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 945 704 | 0,58% | 20 088 | $572 | Baisse ×5 | ||
| GDX GDX | $2 913 049 | 0,57% | 38 609 | $-519 975 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 826 303 | 0,55% | 3 838 | $791 166 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $2 785 765 | 0,55% | 28 880 | $68 576 | Baisse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 752 345 | 0,54% | 12 349 | $-85 332 | |||
| VOO | $2 732 130 | 0,54% | 3 978 | $517 012 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 582 188 | 0,51% | 49 269 | $-83 235 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $2 561 059 | 0,50% | 42 906 | $152 807 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 520 795 | 0,49% | 7 398 | $101 743 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 486 090 | 0,49% | 8 240 | $1 272 824 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 380 457 | 0,47% | 4 748 | $-26 074 | Baisse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 236 400 | 0,44% | 5 984 | $390 192 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $2 208 750 | 0,43% | 31 000 | $222 270 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 189 175 | 0,43% | 14 450 | $-118 490 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 172 316 | 0,43% | 1 849 | $558 324 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 010 189 | 0,39% | 10 595 | $-35 901 | Baisse ×3 | ||
| JPST | $1 978 046 | 0,39% | 39 115 | $226 181 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 932 090 | 0,38% | 6 482 | $672 510 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 918 076 | 0,38% | 14 166 | $-332 697 | Baisse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 862 980 | 0,37% | 37 089 | $74 670 | Hausse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 827 560 | 0,36% | 15 559 | $620 337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 723 190 | 0,34% | 4 877 | $324 174 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 713 924 | 0,34% | 21 687 | $-84 474 | Baisse ×3 | ||
| PXF | $1 687 982 | 0,33% | 22 316 | $85 035 | Baisse ×2 | ||
| BTC | $1 674 865 | 0,33% | 64 542 | $-235 558 | Hausse ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 666 183 | 0,33% | 3 165 | $-125 684 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 658 818 | 0,33% | 18 281 | $-220 659 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 657 946 | 0,33% | 8 286 | $212 868 | |||
| BSV | $1 649 199 | 0,32% | 21 168 | $314 190 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 643 376 | 0,32% | 6 076 | $56 128 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $1 637 061 | 0,32% | 19 547 | $169 081 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 592 456 | 0,31% | 9 607 | $-395 646 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 592 241 | 0,31% | 3 182 | $49 217 | Baisse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 580 415 | 0,31% | 7 057 | $38 888 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 580 385 | 0,31% | 6 679 | $131 956 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 568 339 | 0,31% | 5 802 | $-235 486 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 554 222 | 0,31% | 11 131 | $1 063 011 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 549 531 | 0,30% | 4 102 | $279 921 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 522 149 | 0,30% | 1 583 | $-238 | |||
| IEFA | $1 510 415 | 0,30% | 15 639 | $94 616 | |||
| ETH | $1 508 967 | 0,30% | 100 397 | $-363 871 | Hausse ×6 | ||
| XLE XLE | $1 494 940 | 0,29% | 28 148 | $-266 162 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 437 664 | 0,28% | 7 546 | $428 953 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $1 395 105 | 0,27% | 27 355 | $-209 236 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 368 160 | 0,27% | 5 030 | $135 650 | Baisse ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 329 175 | 0,26% | 13 076 | $271 086 | Baisse ×4 | ||
| RSP | $1 267 684 | 0,25% | 5 958 | $85 841 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 252 257 | 0,25% | 13 659 | $86 737 | Baisse ×3 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1 245 084 | 0,24% | 14 872 | $126 561 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 238 786 | 0,24% | 14 114 | $-72 122 | |||
| GDLC | $1 216 051 | 0,24% | 46 080 | $350 684 | Hausse ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 210 687 | 0,24% | 2 333 | $53 583 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 174 834 | 0,23% | 15 436 | $117 931 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 171 229 | 0,23% | 16 231 | $97 242 | Hausse ×5 | ||
| VGK | $1 106 750 | 0,22% | 12 500 | $76 375 | |||
| VXF | $1 100 805 | 0,22% | 4 471 | $201 665 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 087 658 | 0,21% | 2 510 | $551 371 | |||
| MUB | $1 084 810 | 0,21% | 10 080 | $14 818 | |||
| CTA | $1 033 865 | 0,20% | 39 856 | $-129 786 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 031 222 | 0,20% | 1 377 | $383 238 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $995 870 | 0,20% | 1 939 | $27 029 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $988 677 | 0,19% | 4 484 | $-70 803 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $987 512 | 0,19% | 12 151 | $62 060 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $22 463 934 | 4,41% | en hausse ×6 |
| EFA | $21 756 108 | 4,27% | en hausse ×6 |
| VB | $20 199 007 | 3,97% | en hausse ×6 |
| SPY | $19 790 152 | 3,89% | en hausse ×4 |
| VO | $15 712 842 | 3,09% | en hausse ×4 |
| EEM | $13 852 751 | 2,72% | en hausse ×6 |
| VTV | $10 318 550 | 2,03% | en hausse ×4 |
| SHY | $5 513 276 | 1,08% | en hausse ×6 |
| ACWI | $3 501 216 | 0,69% | en hausse ×6 |
| AGG | $3 073 230 | 0,60% | en hausse ×6 |
| VTIP | $1 862 980 | 0,37% | en hausse ×5 |
| BTC | $1 674 865 | 0,33% | en hausse ×6 |
| ETH | $1 508 967 | 0,30% | en hausse ×6 |
| GDLC | $1 216 051 | 0,24% | en hausse ×3 |
| UBER | $1 171 229 | 0,23% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PANW | $477 428 | 1 400 | 0,09% |
| CRWD | $381 570 | 500 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $343 239 | 1 533 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $338 916 | 1 533 | 0,07% |
| QCOM | $279 218 | 1 511 | 0,05% |
| MHK | $242 660 | 2 000 | 0,05% |
| CVS | $224 487 | 2 170 | 0,04% |
| DAL | $219 820 | 2 347 | 0,04% |
| IWR | $216 668 | 1 964 | 0,04% |
| XLI | $213 570 | 1 153 | 0,04% |
| SNOW | $209 963 | 825 | 0,04% |
| WTAI | $207 064 | 4 362 | 0,04% |
| ABEO | $77 250 | 12 500 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CAT | Réduit | -65 | +$6.2M |
| SGOV | A acheté plus | +51K | +$5.2M |
| VUG | A acheté plus | +219K | +$4.0M |
| AAPL | Réduit | -11 | +$3.1M |
| VB | A acheté plus | +1K | +$3.0M |
| SPY | A acheté plus | +592 | +$2.9M |
| EFA | A acheté plus | +13K | +$2.7M |
| EEM | A acheté plus | +5K | +$2.6M |
| GOOGL | Réduit | -3 | +$2.3M |
| VO | A acheté plus | +147K | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TREX | 31 mars 2025 | 17 200 | $1 187 316 | -19,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 072 | $694 364 | -1,2% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 777 | $621 932 | 12,7% |
| XLI | 30 juin 2025 | 3 560 | $466 609 | Ne suit plus |
| RKLBXXXX | 30 juin 2025 | 24 708 | $441 779 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 6 100 | $392 962 | Ne suit plus |
| QDF | 30 juin 2025 | 5 617 | $383 978 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2025 | 4 356 | $374 703 | -33,0% |
| JMST | 30 juin 2025 | 6 020 | $306 117 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2025 | 3 723 | $304 057 | Ne suit plus |
| MDT | 30 juin 2025 | 3 317 | $298 066 | 8,0% |
| ULXXXX | 31 mars 2025 | 5 219 | $295 917 | Ne suit plus |
| STZ | 31 décembre 2025 | 2 049 | $275 939 | -4,1% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 3 189 | $264 687 | -0,1% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 000 | $259 160 | 8,7% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 511 | $258 457 | 25,8% |
| INTU | 31 mars 2026 | 388 | $257 019 | -16,3% |
| UNH | 31 mars 2026 | 778 | $256 826 | 45,0% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 500 | $234 380 | -49,3% |
| GPC | 30 juin 2025 | 1 957 | $233 157 | 8,7% |
| ISTB | 31 décembre 2025 | 4 734 | $231 209 | |
| TTD | 31 décembre 2025 | 4 700 | $230 347 | -64,5% |
| CCI | 30 juin 2026 | 2 829 | $230 026 | 0,3% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 333 | $229 836 | 2,4% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 039 | $228 735 | 34,1% |
| IBTF | 31 mars 2025 | 9 773 | $227 906 | Ne suit plus |
| GPC | 31 décembre 2025 | 1 638 | $227 027 | 7,2% |
| ESGD | 31 décembre 2025 | 2 422 | $225 198 | |
| CARR | 31 décembre 2025 | 3 760 | $224 472 | 14,7% |
| COR | 30 juin 2026 | 700 | $219 898 | 11,5% |
| HXL | 31 mars 2025 | 3 500 | $219 450 | 76,1% |
| DE | 31 décembre 2025 | 479 | $219 028 | 29,3% |
| MHK | 31 mars 2026 | 2 000 | $218 600 | 33,7% |
| SLB | 30 juin 2026 | 4 249 | $218 356 | 16,4% |
| DELL | 31 mars 2025 | 1 881 | $216 766 | 375,4% |
| UPS | 30 juin 2025 | 1 956 | $215 140 | 1,2% |
| MS | 31 mars 2025 | 1 708 | $214 730 | 83,3% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 375 | $214 431 | -48,2% |
| BDX | 30 juin 2025 | 930 | $213 026 | 38,4% |
| BWXT | 31 décembre 2025 | 1 142 | $210 551 | -7,5% |
| PHO | 31 mars 2025 | 3 200 | $210 528 | |
| DE | 30 juin 2025 | 447 | $209 799 | 18,4% |
| GEHC | 31 décembre 2025 | 2 746 | $206 225 | -8,8% |
| NKE | 30 juin 2025 | 3 244 | $205 929 | -42,9% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 333 | $205 469 | 24,5% |
| OMC | 30 juin 2025 | 2 472 | $204 954 | 21,2% |
| GIS | 30 juin 2025 | 3 352 | $200 416 | -23,1% |
| RDW | 30 juin 2026 | 10 000 | $85 000 | -2,5% |
| FUBO | 31 mars 2026 | 10 000 | $25 200 | 8,8% |
| STEMXXXX | 30 juin 2025 | 50 000 | $17 515 | Ne suit plus |
| FUBO | 31 mars 2025 | 10 000 | $12 600 | -70,6% |
| FRGE | 30 juin 2025 | 20 000 | $11 240 | Ne suit plus |
| MCRB | 30 juin 2025 | 15 000 | $10 502 | -59,1% |
| WGHTQ | 30 juin 2025 | 10 000 | $5 226 | Ne suit plus |
| HYZNW | 31 mars 2025 | 10 000 | $50 | Ne suit plus |