DBX ETF Trust (EASG)
Société de gestion · ARCX · Série S000060055 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $69.1M
- Portefeuille
- 361
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,57%
- Nombre effectif de positions
- 97,6
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$1.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 361 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAKUTEN GROUP INC | — | $40K | 0,06 | 8 600 | EC | JP |
| CAR GROUP LTD | — | $40K | 0,06 | 2 250 | EC | AU |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | — | $40K | 0,06 | 1 279 | EC | JP |
| JFE HOLDINGS INC | — | $40K | 0,06 | 3 700 | EC | JP |
| KINGFISHER PLC | — | $39K | 0,06 | 10 179 | EC | GB |
| MTR CORP LTD | — | $39K | 0,06 | 9 796 | EC | HK |
| STORA ENSO OYJ | — | $39K | 0,06 | 3 357 | EC | FI |
| SONIC HEALTHCARE LTD | — | $39K | 0,06 | 2 795 | EC | AU |
| SHISEIDO CO LTD | — | $39K | 0,06 | 2 200 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | — | $39K | 0,06 | 2 230 | EC | JP |
| SCHRODERS PLC | — | $39K | 0,06 | 4 919 | EC | GB |
| LOTUS BAKERIES NV | — | $39K | 0,06 | 3 | EC | BE |
| EISAI CO LTD | — | $38K | 0,05 | 1 508 | EC | JP |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $37K | 0,05 | 3 385 | EC | SE |
| IPSEN SA | — | $37K | 0,05 | 203 | EC | FR |
| UNICHARM CORP | — | $37K | 0,05 | 6 200 | EC | JP |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | — | $36K | 0,05 | 3 638 | EC | DE |
| ISHARES TRUST | 46435G516 | $36K | 0,05 | 350 | EC | US |
| NITORI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $36K | 0,05 | 2 200 | EC | JP |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | — | $36K | 0,05 | 5 450 | EC | JP |
| SINO LAND CO LTD | — | $36K | 0,05 | 23 993 | EC | HK |
| SCOUT24 SE | — | $36K | 0,05 | 425 | EC | DE |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | — | $35K | 0,05 | 1 675 | EC | PT |
| BEIJER REF AB | — | $35K | 0,05 | 2 540 | EC | SE |
| KIKKOMAN CORP | — | $35K | 0,05 | 4 000 | EC | JP |
| CONTACT ENERGY LTD | — | $34K | 0,05 | 5 944 | EC | NZ |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | — | $34K | 0,05 | 1 700 | EC | JP |
| BARRY CALLEBAUT AG | — | $34K | 0,05 | 22 | EC | CH |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $33K | 0,05 | 1 194 | EC | NO |
| ZALANDO SE | — | $33K | 0,05 | 1 214 | EC | DE |
| SANRIO CO LTD | — | $33K | 0,05 | 6 100 | EC | JP |
| GETLINK SE | — | $33K | 0,05 | 1 494 | EC | FR |
| INDUTRADE AB | — | $33K | 0,05 | 1 556 | EC | SE |
| SYENSQO SA/NV | — | $32K | 0,05 | 411 | EC | BE |
| COCHLEAR LTD | — | $32K | 0,05 | 445 | EC | AU |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $32K | 0,05 | 7 | DE | DE |
| NIBE INDUSTRIER AB | — | $31K | 0,05 | 8 013 | EC | SE |
| REA GROUP LTD | — | $31K | 0,05 | 293 | EC | AU |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $30K | 0,04 | 15 300 | EC | SG |
| HULIC COMPANY LTD | — | $30K | 0,04 | 2 800 | EC | JP |
| EVONIK INDUSTRIES AG | — | $29K | 0,04 | 1 485 | EC | DE |
| VERBUND AG | — | $29K | 0,04 | 431 | EC | AT |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $29K | 0,04 | 214 | EC | FR |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | — | $28K | 0,04 | 16 | DE | JP |
| WISETECH GLOBAL LTD | — | $28K | 0,04 | 1 073 | EC | AU |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | — | $28K | 0,04 | 3 665 | EC | BM |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $27K | 0,04 | 2 622 | EC | HK |
| AYVENS SA | — | $27K | 0,04 | 2 010 | EC | FR |
| D'IETEREN GROUP NV/SA | — | $26K | 0,04 | 131 | EC | BE |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | — | $26K | 0,04 | 5 200 | EC | SG |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 932 855 | 22,70% | 76 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1 992 231 | 15,42% | 51 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 580 784 | 12,24% | 41 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 177 738 | 9,12% | 30 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $847 589 | 6,56% | 22 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746 559 | 5,78% | 19 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527 414 | 4,08% | 13 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472 268 | 3,66% | 12 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395 235 | 3,06% | 10 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aries Wealth Management | $352 236 | 2,73% | 9 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251 975 | 1,95% | 6 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245 244 | 1,90% | 7 978 | Actions | 31 mars 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242 711 | 1,88% | 6 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211 226 | 1,64% | 5 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203 084 | 1,57% | 5 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201 677 | 1,56% | 5 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $165 974 | 1,28% | 4 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141 115 | 1,09% | 4 016 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 283 | 0,78% | 2 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $44 312 | 0,34% | 1 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31 638 | 0,24% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $21 109 | 0,16% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 950 | 0,13% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 505 | 0,09% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 723 | 0,02% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,01% | 19 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,01% | 17 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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|---|---|
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| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
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| ITDF iShares Trust | $67.7M |