DBX ETF Trust (USNZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000076557 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $301.0M
- Portefeuille
- 308
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,97%
- Nombre effectif de positions
- 33,2
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$5.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$11.2M
- 12 derniers mois
- +$197K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 308 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $29.0M | 9,65 | 137 529 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $26.2M | 8,70 | 83 962 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $19.2M | 6,38 | 42 667 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $12.5M | 4,14 | 46 085 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.1M | 4,01 | 31 773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.2M | 3,37 | 26 972 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $10.1M | 3,36 | 22 639 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.2M | 2,38 | 11 344 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $6.2M | 2,05 | 14 187 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.7M | 1,91 | 5 915 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.6M | 1,54 | 4 199 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $4.5M | 1,48 | 8 623 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.9M | 1,28 | 12 874 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.9M | 0,97 | 25 351 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.8M | 0,93 | 12 410 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.6M | 0,87 | 8 067 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.6M | 0,86 | 21 472 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.2M | 0,73 | 6 942 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.0M | 0,67 | 9 253 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.0M | 0,66 | 4 440 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.9M | 0,63 | 21 896 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.9M | 0,62 | 3 806 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.8M | 0,61 | 8 075 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.8M | 0,58 | 12 214 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.7M | 0,57 | 24 616 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $1.7M | 0,56 | 21 196 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.7M | 0,55 | 5 430 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.7M | 0,55 | 4 350 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.6M | 0,54 | 5 152 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.6M | 0,54 | 13 678 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.6M | 0,52 | 6 243 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.6M | 0,52 | 30 270 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.5M | 0,50 | 779 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.5M | 0,49 | 1 432 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $1.4M | 0,47 | 11 454 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.4M | 0,46 | 1 557 | EC | IE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.4M | 0,45 | 2 555 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.3M | 0,43 | 6 257 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.3M | 0,42 | 3 046 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.2M | 0,41 | 5 868 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $1.1M | 0,38 | 14 790 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.1M | 0,38 | 7 871 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 0,36 | 8 599 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.1M | 0,35 | 3 156 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.1M | 0,35 | 5 857 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.0M | 0,35 | 2 116 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.0M | 0,35 | 6 519 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.0M | 0,34 | 7 577 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $977K | 0,32 | 20 435 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $955K | 0,32 | 3 391 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
41,7%
Communication Services
11,3%
Health Care
10,3%
Retail
6,0%
Financial Services
5,4%
Financials
4,1%
Industrials
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
3,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,4%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614 294 | 99,83% | 12 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
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