DBX ETF Trust (USNZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000076557 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $301.0M
- Portefeuille
- 308
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,97%
- Nombre effectif de positions
- 33,2
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$5.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$11.2M
- 12 derniers mois
- +$197K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 308 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $933K | 0,31 | 3 341 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $925K | 0,31 | 35 334 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $901K | 0,30 | 4 390 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $899K | 0,30 | 2 848 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $892K | 0,30 | 1 220 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $878K | 0,29 | 8 621 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $871K | 0,29 | 6 074 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $862K | 0,29 | 2 029 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $853K | 0,28 | 34 377 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $841K | 0,28 | 4 399 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $839K | 0,28 | 9 797 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $830K | 0,28 | 2 622 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $825K | 0,27 | 11 712 | EC | US |
| ARM HOLDINGS PLC | 042068205 | $824K | 0,27 | 2 331 | EC | GB |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $805K | 0,27 | 1 484 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $785K | 0,26 | 735 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $782K | 0,26 | 747 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $775K | 0,26 | 8 514 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $765K | 0,25 | 13 374 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $761K | 0,25 | 1 242 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $732K | 0,24 | 1 636 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $710K | 0,24 | 8 127 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $705K | 0,23 | 3 861 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $688K | 0,23 | 439 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $686K | 0,23 | 3 201 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $676K | 0,22 | 2 217 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $654K | 0,22 | 3 904 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $650K | 0,22 | 3 476 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $637K | 0,21 | 1 546 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $636K | 0,21 | 5 110 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $625K | 0,21 | 1 474 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $600K | 0,20 | 8 130 | EC | IE |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $600K | 0,20 | 1 773 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $599K | 0,20 | 2 835 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $584K | 0,19 | 786 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $576K | 0,19 | 9 416 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $573K | 0,19 | 3 014 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $572K | 0,19 | 5 360 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $569K | 0,19 | 4 718 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $563K | 0,19 | 3 012 | EC | IE |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $553K | 0,18 | 2 701 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $553K | 0,18 | 326 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $544K | 0,18 | 6 258 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $539K | 0,18 | 1 337 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $533K | 0,18 | 1 711 | EC | CH |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $533K | 0,18 | 5 373 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $532K | 0,18 | 2 054 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $529K | 0,18 | 2 814 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $524K | 0,17 | 3 006 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $520K | 0,17 | 5 766 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
41,7%
Communication Services
11,3%
Health Care
10,3%
Retail
6,0%
Financial Services
5,4%
Financials
4,1%
Industrials
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
3,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,4%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614 294 | 99,83% | 12 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
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