DBX ETF Trust (USNZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000076557 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $301.0M
- Portefeuille
- 308
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,97%
- Nombre effectif de positions
- 33,2
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$5.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$11.2M
- 12 derniers mois
- +$197K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 308 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $517K | 0,17 | 2 717 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $514K | 0,17 | 5 432 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $514K | 0,17 | 1 371 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $511K | 0,17 | 1 681 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $491K | 0,16 | 3 828 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $490K | 0,16 | 1 914 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $489K | 0,16 | 2 291 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $486K | 0,16 | 3 489 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $486K | 0,16 | 1 778 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $482K | 0,16 | 4 415 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $481K | 0,16 | 7 857 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $472K | 0,16 | 2 097 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $471K | 0,16 | 1 044 | EC | IE |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $471K | 0,16 | 10 649 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $467K | 0,16 | 1 539 | EC | US |
| CRH PLC | — | $465K | 0,15 | 4 276 | EC | IE |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $465K | 0,15 | 5 940 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $453K | 0,15 | 952 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $451K | 0,15 | 3 268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $449K | 0,15 | 1 354 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $449K | 0,15 | 730 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $448K | 0,15 | 9 279 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $448K | 0,15 | 5 178 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $445K | 0,15 | 2 007 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $442K | 0,15 | 1 124 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $441K | 0,15 | 17 737 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $434K | 0,14 | 2 316 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $432K | 0,14 | 2 925 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $431K | 0,14 | 1 124 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $427K | 0,14 | 3 360 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $423K | 0,14 | 5 013 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $422K | 0,14 | 9 151 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $418K | 0,14 | 1 852 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $418K | 0,14 | 4 567 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $417K | 0,14 | 1 110 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $417K | 0,14 | 1 885 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $414K | 0,14 | 1 621 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $409K | 0,14 | 1 654 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $408K | 0,14 | 1 746 | EC | CH |
| NIKE INC | 654106103 | $408K | 0,14 | 8 818 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $405K | 0,13 | 3 024 | EC | IE |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $402K | 0,13 | 137 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $402K | 0,13 | 401 671 | STIV | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $400K | 0,13 | 2 511 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $395K | 0,13 | 320 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $393K | 0,13 | 790 | EC | LU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $391K | 0,13 | 13 020 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $390K | 0,13 | 6 987 | EC | GB |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $389K | 0,13 | 1 608 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $383K | 0,13 | 6 984 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
41,7%
Communication Services
11,3%
Health Care
10,3%
Retail
6,0%
Financial Services
5,4%
Financials
4,1%
Industrials
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
3,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,4%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614 294 | 99,83% | 12 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
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