DBX ETF Trust (SNPG)
Société de gestion · XCBO · Série S000077073 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $13.4M
- Portefeuille
- 87
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,93%
- Nombre effectif de positions
- 25,1
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$504K
- 12 derniers mois
- -$6.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $52K | 0,38 | 1 068 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $48K | 0,36 | 86 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $48K | 0,35 | 156 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $47K | 0,35 | 218 | EC | IE |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $42K | 0,31 | 479 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $39K | 0,29 | 360 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $39K | 0,29 | 1 382 | EC | BM |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $38K | 0,28 | 38 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $36K | 0,27 | 79 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $35K | 0,26 | 115 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $35K | 0,26 | 12 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $34K | 0,25 | 265 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $32K | 0,24 | 218 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $31K | 0,23 | 135 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $30K | 0,22 | 66 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $28K | 0,21 | 126 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $26K | 0,19 | 41 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $25K | 0,19 | 69 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $25K | 0,18 | 287 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $25K | 0,18 | 24 768 | STIV | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $24K | 0,18 | 48 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $23K | 0,17 | 114 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $22K | 0,16 | 97 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $22K | 0,16 | 146 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $19K | 0,14 | 57 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $16K | 0,12 | 325 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $16K | 0,12 | 86 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $16K | 0,12 | 211 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $15K | 0,11 | 101 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $14K | 0,10 | 79 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $12K | 0,09 | 10 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $9K | 0,07 | 142 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A409 | $8K | 0,06 | 65 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $7K | 0,05 | 50 | EC | IE |
| FOX CORP | 35137L204 | $6K | 0,04 | 101 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $5K | 0,04 | 274 | EC | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $4K | 0,03 | 1 | DE | US |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
36,4%
Health Care
13,0%
Communication Services
12,5%
Industrials
11,9%
Financial Services
10,8%
Communications
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
3,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277 694 | 48,75% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233 000 | 40,90% | 3 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 570 | 5,89% | 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16 662 | 2,92% | 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7 735 | 1,36% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0,10% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0,05% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |