Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Société de gestion · XNAS · Série S000093997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,00
Au 21 août 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,04 – $27,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $4.5M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,17%
- Nombre effectif de positions
- 74,7
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 novembre 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$5.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | — | $2K | 0,04 | 820 | EC | IN |
| ERIS LIFESCIENCES LTD | — | $2K | 0,04 | 115 | EC | IN |
| CCL PRODUCTS (INDIA) LTD | — | $2K | 0,04 | 150 | EC | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $2K | 0,04 | 90 | EC | IN |
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | — | $2K | 0,04 | 511 | EC | IN |
| CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD | — | $2K | 0,04 | 323 | EC | IN |
| GODAWARI POWER AND ISPAT LTD | — | $2K | 0,04 | 521 | EC | IN |
| GABRIEL INDIA LTD | — | $2K | 0,04 | 136 | EC | IN |
| CAN FIN HOMES LTD | — | $2K | 0,04 | 180 | EC | IN |
| ANANT RAJ LTD | — | $2K | 0,03 | 289 | EC | IN |
| WHIRLPOOL OF INDIA LTD | — | $2K | 0,03 | 180 | EC | IN |
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | — | $2K | 0,03 | 114 | EC | IN |
| PFIZER LTD | — | $2K | 0,03 | 32 | EC | IN |
| PVR INOX LTD | — | $2K | 0,03 | 152 | EC | IN |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LTD | — | $2K | 0,03 | 106 | EC | IN |
| SHYAM METALICS AND ENERGY LTD | — | $2K | 0,03 | 150 | EC | IN |
| CEAT LTD | — | $2K | 0,03 | 45 | EC | IN |
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $2K | 0,03 | 281 | EC | IN |
| R R KABEL LTD | — | $1K | 0,03 | 69 | EC | IN |
| BELRISE INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0,03 | 654 | EC | IN |
| TITAGARH RAIL SYSTEMS LTD | — | $1K | 0,03 | 171 | EC | IN |
| JAMMU & KASHMIR BANK LTD (THE) | — | $1K | 0,03 | 1 000 | EC | IN |
| BEML LTD | — | $1K | 0,03 | 81 | EC | IN |
| INTELLECT DESIGN ARENA LTD | — | $1K | 0,03 | 193 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | — | $1K | 0,03 | 111 | EC | IN |
| KEC INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0,03 | 275 | EC | IN |
| GILLETTE INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 17 | EC | IN |
| HONASA CONSUMER LTD | — | $1K | 0,03 | 335 | EC | IN |
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD | — | $1K | 0,03 | 104 | EC | IN |
| ECLERX SERVICES LTD | — | $1K | 0,03 | 90 | EC | IN |
| ENGINEERS INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 583 | EC | IN |
| SOBHA LTD | — | $1K | 0,03 | 95 | EC | IN |
| NCC LTD | — | $1K | 0,03 | 874 | EC | IN |
| MAHANAGAR GAS LTD | — | $1K | 0,03 | 121 | EC | IN |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 262 | EC | IN |
| INDIAMART INTERMESH LTD | — | $1K | 0,03 | 65 | EC | IN |
| VARDHMAN TEXTILES LTD | — | $1K | 0,03 | 227 | EC | IN |
| JINDAL SAW LTD | — | $1K | 0,03 | 525 | EC | IN |
| CEMINDIA PROJECTS LTD | — | $1K | 0,03 | 119 | EC | IN |
| EIH LTD | — | $1K | 0,03 | 429 | EC | IN |
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | — | $1K | 0,03 | 245 | EC | IN |
| RAMKRISHNA FORGINS LTD | — | $1K | 0,03 | 221 | EC | IN |
| JSW DULUX LTD | — | $1K | 0,03 | 39 | EC | IN |
| LEMON TREE HOTELS LTD | — | $1K | 0,03 | 1 073 | EC | IN |
| ADITYA INFOTECH LTD | — | $1K | 0,03 | 42 | EC | IN |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | — | $1K | 0,03 | 27 | EC | IN |
| CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 271 | EC | IN |
| CHALET HOTELS LTD | — | $1K | 0,03 | 154 | EC | IN |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | — | $1K | 0,03 | 242 | EC | IN |
| GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORP | — | $1K | 0,03 | 176 | EC | IN |
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sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 1 paiement
0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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