DBX ETF Trust (ASHR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040415 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 520
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,65%
- Nombre effectif de positions
- 131,5
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$29.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.8M
- 12 derniers mois
- -$690.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 520 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD | — | $313K | 0,02 | 18 500 | CN |
| SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO LTD | — | $298K | 0,02 | 296 500 | CN |
| CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD | — | $279K | 0,01 | 133 352 | CN |
| SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO LTD | — | $277K | 0,01 | 365 500 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | — | $270K | 0,01 | 54 000 | CN |
| JINKO SOLAR CO LTD | — | $260K | 0,01 | 299 665 | CN |
| SPRING AIRLINES CO LTD | — | $258K | 0,01 | 35 676 | CN |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD | — | $250K | 0,01 | 526 300 | CN |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD | — | $243K | 0,01 | 43 200 | CN |
| BEIJING TONGRENTANG COMPANY LTD | — | $216K | 0,01 | 57 000 | CN |
| CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $191K | 0,01 | 52 897 | CN |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD | — | $191K | 0,01 | 48 300 | CN |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCT CO LTD | — | $190K | 0,01 | 94 434 | CN |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD | — | $175K | 0,01 | 60 701 | CN |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | — | $145K | 0,01 | 9 380 | CN |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD | — | $141K | 0,01 | 61 600 | CN |
| HONGTA SECURITIES CO LTD | — | $125K | 0,01 | 123 660 | CN |
| GONEO GROUP CO LTD | — | $117K | 0,01 | 19 018 | CN |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | — | $90K | 0,00 | 46 800 | CN |
| HUALI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | — | $26K | 0,00 | 5 200 | CN |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 188 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 684 254 | 20,38% | 12 811 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $167 946 792 | 7,29% | 4 581 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $157 638 000 | 6,84% | 4 300 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124 644 000 | 5,41% | 3 400 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $120 915 678 | 5,25% | 3 298 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $99 146 970 | 4,30% | 2 704 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $81 852 468 | 3,55% | 2 232 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $81 166 376 | 3,52% | 2 214 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66 987 828 | 2,91% | 1 827 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Hook Partners LP | $54 990 000 | 2,39% | 1 500 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $52 272 761 | 2,27% | 1 425 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $51 405 019 | 2,23% | 1 402 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49 687 644 | 2,16% | 1 355 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $42 745 560 | 1,86% | 1 166 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $39 147 014 | 1,70% | 1 067 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Hook Partners LP | $37 997 430 | 1,65% | 1 036 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $36 660 000 | 1,59% | 1 000 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $36 398 981 | 1,58% | 992 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34 543 252 | 1,50% | 942 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $34 184 264 | 1,48% | 932 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31 095 012 | 1,35% | 848 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $29 588 103 | 1,28% | 807 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $28 093 750 | 1,22% | 775 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fosun International Ltd | $18 767 940 | 0,81% | 511 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provida Pension Fund Administrator | $18 355 266 | 0,80% | 558 760 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17 596 800 | 0,76% | 480 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $17 119 492 | 0,74% | 521 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Squarepoint Ops LLC | $16 718 866 | 0,73% | 456 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $14 993 940 | 0,65% | 409 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $13 974 792 | 0,61% | 381 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Rovida Investment Management Ltd | $13 740 000 | 0,60% | 375 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 415 360 | 0,58% | 365 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $11 486 164 | 0,50% | 313 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10 921 014 | 0,47% | 297 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 882 704 | 0,47% | 296 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $10 074 168 | 0,44% | 274 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $9 165 000 | 0,40% | 250 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| STRS OHIO | $8 670 200 | 0,38% | 236 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Funds Management LP | $7 332 000 | 0,32% | 200 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 332 000 | 0,32% | 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6 279 858 | 0,27% | 171 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 499 000 | 0,24% | 1 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 499 000 | 0,24% | 1 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 499 000 | 0,24% | 150 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Galaxy Group Investments LLC | $5 182 088 | 0,22% | 157 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5 149 312 | 0,22% | 156 800 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 114 437 | 0,22% | 139 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $4 582 500 | 0,20% | 125 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $4 377 487 | 0,19% | 119 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 377 131 | 0,19% | 119 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4 227 265 | 0,18% | 115 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $4 215 900 | 0,18% | 115 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Galaxy Group Investments LLC | $3 613 500 | 0,16% | 110 000 | Option d'achat | 31 décembre 2025 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3 315 750 | 0,14% | 90 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 309 555 | 0,14% | 90 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 079 440 | 0,13% | 84 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $3 050 662 | 0,13% | 83 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 964 438 | 0,13% | 80 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galaxy Digital Inc. | $2 886 975 | 0,13% | 78 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 860 397 | 0,12% | 78 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $2 670 901 | 0,12% | 72 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 589 374 | 0,11% | 71 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corecam AG | $2 338 908 | 0,10% | 63 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2 207 849 | 0,10% | 60 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | $1 946 416 | 0,08% | 53 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $1 800 519 | 0,08% | 49 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1 767 012 | 0,08% | 48 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1 745 016 | 0,08% | 47 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SELDON CAPITAL LP | $1 616 926 | 0,07% | 44 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 562 779 | 0,07% | 42 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE STREET CORP | $1 530 115 | 0,07% | 41 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $1 466 400 | 0,06% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1 384 905 | 0,06% | 37 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 375 337 | 0,06% | 37 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $1 365 265 | 0,06% | 657 400 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 299 731 | 0,06% | 35 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 244 041 | 0,05% | 38 114 | Actions | 31 mars 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 161 609 | 0,05% | 31 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 143 792 | 0,05% | 31 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 143 483 | 0,05% | 34 672 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Verition Fund Management LLC | $1 099 800 | 0,05% | 30 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1 086 712 | 0,05% | 29 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 082 240 | 0,05% | 29 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $1 035 828 | 0,04% | 28 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $1 021 055 | 0,04% | 27 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1 020 798 | 0,04% | 27 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $989 820 | 0,04% | 27 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $953 160 | 0,04% | 26 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Global Endowment Management, LP | $953 000 | 0,04% | 26 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $931 164 | 0,04% | 25 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $888 345 | 0,04% | 24 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $878 924 | 0,04% | 23 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $848 789 | 0,04% | 23 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $844 406 | 0,04% | 23 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $843 180 | 0,04% | 23 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $819 644 | 0,04% | 22 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $784 671 | 0,03% | 21 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $773 382 | 0,03% | 23 550 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Hutchinson Financial Advisors, INC | $755 440 | 0,03% | 22 906 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $749 697 | 0,03% | 20 450 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| FEGE RBB Fund Trust | $1.9B |
| PXH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |