Castle Hook Partners LP

CIK 1687241 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -6.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations76,00%

Poids des 25 principales participations90,16%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions3,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,75% Achats estimés $17 159 626 243 · Ventes $2 206 616 460

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 39,4% toujours détenu

Nouvelles positions40

Augmenté16

Diminué13

Fermé14

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $21.8B #329 sur 9 337 par valeur 13F · top 3.5%

Positions 71

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +86.5%

Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%

Rendement excédentaire +49.5%

Annualisé : +64.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 69,2%

Répartition sectorielle

Technology 11,7%

Healthcare 9,9%

Retail 4,1%

Industrials 3,8%

Materials 3,1%

Financials 2,7%

Real Estate 2,5%

Consumer Discretionary 1,8%

Communication Services 1,2%

Energy 1,0%

Consumer products 0,6%

Autre/Non mappé 57,6%

Portefeuille complet 71 positions

				Type		Série
SPY SPY	$12 327 007 067	56,52%	16 507 100	Option d'achat		Hausse ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$704 759 120	3,23%	2 596 276		$198 822 418	Hausse ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$577 003 041	2,65%	903 374		$339 258 831	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$557 959 243	2,56%	465 187
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$540 188 226	2,48%	237 578		$364 289 264	Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$527 166 955	2,42%	546 287		$307 136 126	Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$404 836 478	1,86%	2 125 349		$237 996 062	Hausse ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$333 105 249	1,53%	1 781 121		$127 146 315	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$305 801 660	1,40%	1 283 048		$303 766 446	Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$300 084 599	1,38%	1 323 066		$199 104 623	Hausse ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$294 558 651	1,35%	2 814 165		$247 962 264	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$290 614 188	1,33%	401 956		$112 684 808	Baisse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$260 667 534	1,20%	3 870 342		$210 311 542	Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$228 729 925	1,05%	1 007 754		$-6 871 394	Baisse ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$226 979 084	1,04%	2 455 952		$225 051 903	Hausse ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock	$209 922 898	0,96%	17 025 377		$191 657 628	Hausse ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$202 209 782	0,93%	743 555			Hausse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$197 278 266	0,90%	2 226 617		$27 699 115
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$195 186 400	0,89%	98 482		$-92 892 885	Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$182 613 420	0,84%	1 307 838
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$174 233 586	0,80%	335 749		$47 793 468	Hausse ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock	$165 688 252	0,76%	5 787 225		$161 497 816	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$162 375 275	0,74%	459 557
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock	$157 947 771	0,72%	3 599 539			Hausse ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$139 513 119	0,64%	5 909 069			Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$133 442 765	0,61%	335 984		$42 465 224	Hausse ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$122 043 634	0,56%	1 556 679		$121 366 527	Hausse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$119 968 610	0,55%	882 187
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$117 327 976	0,54%	1 252 701
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$114 620 099	0,53%	406 916
INSM Insmed Incorporated - Common Stock	$105 906 712	0,49%	993 310		$-101 723 462	Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$103 637 541	0,48%	99 423		$-155 076 222	Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$100 278 093	0,46%	2 156 982			Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$92 915 938	0,43%	926 565
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock	$90 328 408	0,41%	522 039			Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$83 208 212	0,38%	165 965			Hausse ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW	$77 692 652	0,36%	1 290 147
HAL Halliburton Company Common Stock	$70 744 569	0,32%	2 083 787			Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$61 162 953	0,28%	118 710		$55 192 953	Hausse ×1
V Visa Inc.	$55 026 833	0,25%	160 386
ASHR DBX ETF Trust	$54 990 000	0,25%	1 500 000	Option d'achat		Hausse ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock	$51 571 304	0,24%	1 033 079		$-148 055 625	Baisse ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$51 200 232	0,23%	10 470 395			Hausse ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock	$47 992 386	0,22%	930 085			Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$47 780 430	0,22%	421 865		$-195 662 092	Baisse ×2
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares	$46 463 359	0,21%	1 371 005		$13 088 549	Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$46 362 090	0,21%	619 400	Option d'achat		Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$46 016 262	0,21%	693 016			Hausse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$46 012 771	0,21%	504 526			Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$45 871 777	0,21%	729 397
GLD SPDR Gold Shares	$44 205 600	0,20%	120 000	Option de vente		Hausse ×1
ASHR DBX ETF Trust	$37 997 430	0,17%	1 036 482		$28 752 411	Hausse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$24 213 537	0,11%	105 524		$-24 314 643	Baisse ×1
EWT iShares, Inc.	$23 692 511	0,11%	218 143			Hausse ×1
EWY iShares, Inc.	$19 239 051	0,09%	95 290			Hausse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$16 241 923	0,07%	311 506
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$6 858 319	0,03%	39 511			Hausse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$6 322 000	0,03%	200 000		$-2 738 000
NUE Nucor Corporation Common Stock	$5 494 352	0,03%	24 666		$-8 992 107	Baisse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$5 446 240	0,02%	345 793
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$4 727 180	0,02%	142 000	Option de vente		Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$2 577 612	0,01%	3 004		$-103 841 335	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 53229X101)	$2 402 000	0,01%	100 000			Hausse ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock	$2 328 720	0,01%	409 986			Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$2 065 112	0,01%	27 590			Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2 053 216	0,01%	5 205
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 955 343	0,01%	3 366			Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 29333R107)	$1 434 997	0,01%	499 999			Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 401382106)	$1 330 950	0,01%	95 000			Hausse ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock	$1 098 861	0,01%	10 681			Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G19316127)	$958 360	0,00%	95 836			Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
NTRA	$704 759 120	3,23%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPY	$12 327 007 067	16 507 100	56,52%
LLY	$557 959 243	465 187	2,56%
CRDO	$202 209 782	743 555	0,93%
INTC	$182 613 420	1 307 838	0,84%
GOOG	$162 375 275	459 557	0,74%
EQH	$157 947 771	3 599 539	0,72%
HBM	$139 513 119	5 909 069	0,64%
UAL	$119 968 610	882 187	0,55%
DAL	$117 327 976	1 252 701	0,54%
LPLA	$114 620 099	406 916	0,53%
SLB	$100 278 093	2 156 982	0,46%
HOOD	$92 915 938	926 565	0,43%
SPHR	$90 328 408	522 039	0,41%
TMO	$83 208 212	165 965	0,38%
MT	$77 692 652	1 290 147	0,36%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SNDK	Réduit	-39K	+$364.3M
WDC	A acheté plus	+24K	+$339.3M
STX	Réduit	-15K	+$307.1M
DHR	A acheté plus	+1.2M	+$238.0M
DKS	A acheté plus	+814K	+$199.1M
NTRA	A acheté plus	+66K	+$198.8M
EQIX	Réduit	-165K	-$155.1M
KRMN	Réduit	-1.5M	-$148.1M
TTMI	Réduit	-333K	+$127.1M
AMAT	Réduit	-119K	+$112.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
QQQ	31 mars 2026	6 383 200	$3 921 263 592	29,0%
IWM	31 décembre 2025	5 900 400	$1 427 660 784	14,5%
IBIT	31 décembre 2025	20 842 915	$1 354 789 475
VST	31 décembre 2025	3 356 907	$657 685 220	-13,2%
C	31 mars 2026	5 200 555	$606 852 763	13,3%
EQT	30 septembre 2025	7 450 648	$434 521 791	-7,8%
LLY	31 mars 2026	383 550	$412 193 514	24,3%
TLN	31 décembre 2025	935 376	$397 890 243	-14,4%
WMB	30 septembre 2025	5 216 689	$327 660 236	11,3%
SHOP	31 mars 2026	1 979 636	$318 662 007	27,6%
KMI	30 septembre 2025	10 035 599	$295 046 611	9,7%
CVNA	31 mars 2026	695 090	$293 341 882	-79,7%
CRS	30 septembre 2025	1 034 097	$285 803 729	58,2%
TSLA	31 mars 2026	605 443	$272 279 826	-0,3%
RTX	30 juin 2026	1 286 591	$248 183 404	-2,7%
HOOD	30 septembre 2025	2 628 756	$246 130 424	-21,3%
CLF	31 mars 2026	18 083 029	$240 142 625	34,0%
LHX	30 juin 2026	674 121	$232 672 863	-18,6%
GS	30 septembre 2025	325 763	$230 558 763	13,3%
U	31 mars 2026	4 967 901	$219 432 187	98,8%
AA	31 mars 2026	3 968 265	$210 873 602	-36,8%
EXE	30 septembre 2025	1 725 852	$201 821 133	-19,5%
GOOG	31 mars 2026	634 752	$199 185 177	18,6%
X	30 juin 2025	4 683 199	$197 911 990	Ne suit plus
GEV	30 juin 2025	631 816	$192 880 788	86,8%
VRT	31 décembre 2025	1 227 072	$185 116 082	55,7%
FCX	31 mars 2026	3 534 298	$179 506 996	22,6%
CCJ	30 juin 2026	1 388 052	$150 756 328	-16,4%
XOM	30 juin 2026	870 188	$147 636 096	20,0%
FCX	30 septembre 2025	3 184 797	$138 060 950	83,7%
LYV	30 juin 2026	798 050	$121 710 606	-7,8%
INTU	30 septembre 2025	152 842	$120 382 944	-58,8%
FSLR	31 mars 2026	443 731	$115 915 849	-11,5%
INTC	31 décembre 2025	3 454 197	$115 888 309	223,4%
META	31 décembre 2025	150 878	$110 801 786	10,3%
CPNG	31 décembre 2025	3 198 298	$102 985 196	-41,6%
ARM	30 septembre 2025	525 825	$85 046 936	117,3%
TEVA	31 mars 2026	2 627 792	$82 013 389	31,2%
IWM	30 juin 2026	3 291	$81 616 800	-6,2%
UAL	31 décembre 2025	818 976	$79 031 184	0,6%
NKE	31 décembre 2025	1 075 319	$74 981 994	-46,8%
PLD	31 mars 2026	572 165	$73 042 584	-2,5%
MNDY	30 septembre 2025	224 645	$70 646 360	-59,3%
TWLO	30 septembre 2025	558 776	$69 489 383	194,3%
SQM	31 mars 2026	1 006 637	$69 256 626	-20,3%
GEHC	31 mars 2026	820 007	$67 256 974	-9,7%
ATI	30 septembre 2025	744 648	$64 292 908	136,6%
WMB	31 mars 2026	1 033 774	$62 140 155	-3,1%
WWD	30 septembre 2025	234 988	$57 593 209	31,2%
ANET	31 décembre 2025	382 597	$55 748 209	58,2%
CTRA	30 juin 2025	1 883 321	$54 427 977	Ne suit plus
BP	30 juin 2026	1 123 129	$52 787 063	21,2%
DASH	31 mars 2026	232 908	$52 749 004	26,0%
ISRG	30 septembre 2025	97 019	$52 721 095	-12,4%
UAL	30 juin 2025	725 687	$50 108 687	41,3%
CBRE	31 décembre 2025	299 209	$47 143 370	-19,4%
SHLS	31 mars 2026	4 717 105	$40 095 393	26,1%
DASH	30 juin 2025	215 719	$39 426 962	-23,3%
SGI	30 septembre 2025	561 454	$38 206 945	-26,5%
NUE	30 juin 2025	317 208	$38 172 811	85,6%
VRNA	30 septembre 2025	372 795	$35 258 951	Ne suit plus
RKLB	30 septembre 2025	865 271	$30 950 744	54,3%
DAL	30 juin 2025	678 587	$29 586 393	71,0%
ARES	31 mars 2026	173 679	$28 071 737	7,7%
ALB	30 juin 2026	145 217	$26 070 808	-22,5%
RGA	30 juin 2025	129 928	$25 582 823	25,7%
AR	30 septembre 2025	527 374	$21 242 625	1,5%
MT	30 juin 2025	439 513	$12 679 950	104,3%
BTU	31 décembre 2025	414 723	$10 998 454	-16,5%
METC	31 décembre 2025	331 107	$10 989 441	-55,0%
CNR	31 décembre 2025	129 191	$10 784 865	0,5%
URI	30 septembre 2025	12 181	$9 177 165	13,2%
SCCO	31 décembre 2025	68 759	$8 344 592	47,9%
FNV	30 septembre 2025	45 730	$7 496 062	7,4%
MT	31 mars 2026	130 669	$5 954 586	24,1%
SE	31 décembre 2025	33 158	$5 926 330	-25,4%
AMZN	31 décembre 2025	24 481	$5 375 294	9,0%
COF	31 mars 2026	21 586	$5 231 583	6,7%
RBA	30 septembre 2025	47 583	$5 052 839	-24,4%
V	31 décembre 2025	13 178	$4 498 705	2,8%
ALK	31 décembre 2025	89 120	$4 436 394	-21,4%
EVH	31 mars 2026	937 628	$3 750 512	51,8%
MSFT	31 décembre 2025	6 113	$3 166 228	7,0%
KKR	31 mars 2026	22 303	$2 843 186	-2,4%
FICO	31 mars 2026	1 639	$2 770 926	-38,1%
ZVIA	31 décembre 2025	997 545	$2 713 322	-47,8%
CIEN	31 mars 2026	11 479	$2 684 594	0,8%
BSX	31 décembre 2025	27 449	$2 679 846	-55,3%
GAU	31 décembre 2025	1 210 000	$2 634 309	Ne suit plus
OWL	31 décembre 2025	154 944	$2 623 202	-39,2%
CSGP	30 septembre 2025	31 593	$2 540 077	-67,5%
GNL	30 septembre 2025	300 000	$2 265 000	1,5%
UPST	31 mars 2026	48 545	$2 122 873	-11,1%
CRWV	31 décembre 2025	15 111	$2 067 940	25,2%
MKTX	31 décembre 2025	11 235	$1 957 699	-9,4%
SPOT	31 décembre 2025	2 801	$1 955 098	-18,6%
ARE	31 mars 2026	38 137	$1 866 425	2,0%
AZN	30 juin 2026	8 967	$1 768 472	-17,3%
RKT	31 mars 2026	82 080	$1 589 069	-17,9%
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MCK	30 septembre 2025	1 717	$1 258 183	16,8%
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SLG	30 juin 2025	14 294	$824 764	-21,1%
MCK	30 juin 2026	916	$792 670	19,4%
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COHR	30 septembre 2025	7 839	$699 317	212,9%
SNOW	31 mars 2026	2 725	$597 756	126,1%
NVDA	30 juin 2026	2 975	$518 840	16,9%
ALAB	31 décembre 2025	1 219	$238 680	110,6%
ZVIA	30 juin 2026	171 796	$201 001	-25,8%
PLTR	30 septembre 2025	726	$98 968	3,5%