Invesco Exchange-Traded Fund Trust (RPG)
Société de gestion · ARCX · Série S000060791 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$121.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 68
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,09%
- Nombre effectif de positions
- 47,7
- Positions supérieures à 1%
- 53
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$77.1M
- 12 derniers mois
- -$111.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $112.9M | 5,97 | 102 927 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $70.1M | 3,71 | 38 097 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $65.9M | 3,48 | 65 871 485 | STIV | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $56.4M | 2,98 | 106 841 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $54.3M | 2,87 | 33 645 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $46.0M | 2,43 | 140 009 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $42.4M | 2,24 | 81 908 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $40.9M | 2,17 | 86 462 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $40.2M | 2,12 | 22 957 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc. | 443201108 | $40.0M | 2,11 | 164 386 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $39.3M | 2,08 | 54 011 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $38.4M | 2,03 | 312 110 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $38.3M | 2,03 | 260 313 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $37.1M | 1,96 | 214 654 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $36.5M | 1,93 | 458 626 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $36.4M | 1,93 | 102 763 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $36.1M | 1,91 | 33 365 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $34.9M | 1,84 | 39 104 | EC | US |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $33.4M | 1,76 | 79 944 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $32.0M | 1,69 | 123 944 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $31.4M | 1,66 | 157 164 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $29.6M | 1,56 | 203 743 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $29.5M | 1,56 | 158 787 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc. | 55024U109 | $29.5M | 1,56 | 32 694 | EC | US |
| Wynn Resorts, Ltd. | 983134107 | $29.0M | 1,53 | 270 914 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $29.0M | 1,53 | 260 840 | EC | US |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $28.8M | 1,53 | 64 704 | EC | US |
| Eli Lilly and Co. | 532457108 | $28.8M | 1,52 | 30 786 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $28.8M | 1,52 | 89 940 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc. | 69608A108 | $28.6M | 1,51 | 205 340 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $28.4M | 1,50 | 298 031 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $28.0M | 1,48 | 64 489 | EC | US |
| Carnival Corp. | 143658300 | $26.8M | 1,42 | 1 010 311 | EC | PA |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $26.5M | 1,40 | 73 944 | EC | US |
| Caterpillar Inc. | 149123101 | $25.9M | 1,37 | 29 146 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $25.5M | 1,35 | 126 115 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $25.3M | 1,34 | 25 318 960 | STIV | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $24.9M | 1,31 | 455 300 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $24.7M | 1,30 | 55 235 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | V7780T103 | $24.2M | 1,28 | 91 819 | EC | LR |
| RTX Corp. | 75513E101 | $24.1M | 1,27 | 136 608 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $23.7M | 1,25 | 73 233 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $23.6M | 1,25 | 59 887 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $23.4M | 1,24 | 94 188 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $22.4M | 1,19 | 61 988 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $21.5M | 1,14 | 136 319 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $21.5M | 1,13 | 287 608 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $21.3M | 1,13 | 34 807 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $21.1M | 1,11 | 289 062 | EC | US |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $20.7M | 1,10 | 95 299 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
28,3%
Industrials
21,9%
Consumer Discretionary
13,2%
Communication Services
7,2%
Health Care
6,7%
Communications
6,2%
Financial Services
2,9%
Retail
2,4%
Materials
1,5%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
1,0%
Autre/Non mappé
6,7%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006601 → 0.008039 (21,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006796 → 0.006601 (-2,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Unités/action : 0.00246 → 0.002457 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Unités/action : 0.002559 → 0.002556 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Unités/action : 0.001832 → 0.001834 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Unités/action : 0.0008695 → 0.0008686 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000008612 → -0.000007396 (-14,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02394 → 0.006796 (-71,6%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
Unités/action : 0.001571 → 0.00157 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.0004504 → 0.0004496 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Unités/action : 0.0008313 → 0.0008322 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.0009484 → 0.0009496 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
Unités/action : 0.0007624 → 0.0007615 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.0009545 → 0.0009533 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
Unités/action : 0.0003843 → 0.0003839 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007286 → -0.000008612 (18,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02369 → 0.02394 (1,1%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007267 → -0.000007286 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0195 → 0.02369 (21,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Unités/action : 0.001763 → 0.001762 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007257 → -0.000007267 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01932 → 0.0195 (0,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Unités/action : 0.007348 → 0.01469 (99,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007244 → -0.000007257 (0,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01903 → 0.01932 (1,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.0004509 → 0.0004504 (-0,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Unités/action : 0.000978 → 0.000977 (-0,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007223 → -0.000007244 (0,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01825 → 0.01903 (4,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Unités/action : 0.0009315 → 0.0009326 (0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Unités/action : 0.0008755 → 0.0008744 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007167 → -0.000007223 (0,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000002772 → 0.00000002889 (4,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01808 → 0.01825 (0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.0004495 → 0.0004509 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.0009472 → 0.0009484 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
Unités/action : 0.0007637 → 0.0007624 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.000956 → 0.0009545 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Unités/action : 0.0008706 → 0.0008695 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
Unités/action : 0.0003849 → 0.0003843 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007009 → -0.000007167 (2,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01801 → 0.01808 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000006007 → -0.000007009 (-216,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01806 → 0.01801 (-0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007003 → 0.000006007 (-185,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01756 → 0.01806 (2,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001107 → -0.000007003 (-36,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0177 → 0.01756 (-0,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.00045 → 0.0004495 (-0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Unités/action : 0.001834 → 0.001832 (-0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Unités/action : 0.0009324 → 0.0009315 (-0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001112 → -0.00001107 (-0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01781 → 0.0177 (-0,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Unités/action : 0.0009484 → 0.0009472 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001117 → -0.00001112 (-0,4%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.01781 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Unités/action : 0.00224 → 0.002238 (-0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.005464 → -0.00001117 (-99,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.005826 → -0.005464 (-6,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.006177 → -0.005826 (-5,7%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.006162 → -0.006177 (0,3%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.006147 → -0.006162 (0,2%) |
| 15 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.007414 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001176 → -0.006147 (-5325,3%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006936 → 0.007414 (6,9%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00003031 → 0.0001176 (-488,1%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006634 → 0.006936 (4,6%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00002863 → -0.00003031 (-205,9%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.006634 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Nouvelle position — 0.001706 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Nouvelle position — 0.002923 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Nouvelle position — 0.006109 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Nouvelle position — 0.007409 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
Nouvelle position — 0.001571 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
Nouvelle position — 0.002275 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Nouvelle position — 0.00224 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Nouvelle position — 0.00246 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Nouvelle position — 0.00045 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Nouvelle position — 0.0008313 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CCL — Carnival Corp Ltd
G2004J103
|
Nouvelle position — 0.02876 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Nouvelle position — 0.00304 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Nouvelle position — 0.002559 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Nouvelle position — 0.007359 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
Nouvelle position — 0.002891 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
Nouvelle position — 0.003753 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ECHO — EchoStar Corp
278768106
|
Nouvelle position — 0.008882 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Nouvelle position — 0.001114 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Nouvelle position — 0.002681 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Nouvelle position — 0.001084 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FLEX — Flex Ltd
Y2573F102
|
Nouvelle position — 0.004081 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Nouvelle position — 0.003591 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Nouvelle position — 0.0009484 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Nouvelle position — 0.001198 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Nouvelle position — 0.001503 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Nouvelle position — 0.001834 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nouvelle position — 0.002085 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Nouvelle position — 0.008228 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
Nouvelle position — 0.004679 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nouvelle position — 0.01305 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Nouvelle position — 0.0009918 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INCY — Incyte Corp
45337C102
|
Nouvelle position — 0.008482 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
Nouvelle position — 0.0007637 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Nouvelle position — 0.006517 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Nouvelle position — 0.0009324 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Nouvelle position — 0.0008755 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Nouvelle position — 0.003527 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Nouvelle position — 0.01296 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nouvelle position — 0.001763 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Nouvelle position — 0.0009907 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Nouvelle position — 0.007348 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Nouvelle position — 0.000956 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Nouvelle position — 0.0008706 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Nouvelle position — 0.00233 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NEM — Newmont Corp
651639106
|
Nouvelle position — 0.007424 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NFLX — Netflix Inc
64110L106
|
Nouvelle position — 0.004968 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Nouvelle position — 0.004474 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ORLY — O'Reilly Automotive Inc
67103H107
|
Nouvelle position — 0.004777 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
|
Nouvelle position — 0.005845 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PODD — Insulet Corp
45784P101
|
Nouvelle position — 0.002495 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Nouvelle position — 0.001536 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd
V7780T103
|
Nouvelle position — 0.002615 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Nouvelle position — 0.002106 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROL — Rollins Inc
775711104
|
Nouvelle position — 0.007095 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RTX — RTX Corp
75513E101
|
Nouvelle position — 0.003889 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
Nouvelle position — 0.002928 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
Nouvelle position — 0.0003849 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
Nouvelle position — 0.004518 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TPR — Tapestry Inc
876030107
|
Nouvelle position — 0.005797 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UBER — Uber Technologies Inc
90353T100
|
Nouvelle position — 0.008185 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Nouvelle position — 0.000978 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.00002863 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Nouvelle position — 0.001904 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VRT — Vertiv Holdings Co
92537N108
|
Nouvelle position — 0.003985 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VST — Vistra Corp
92840M102
|
Nouvelle position — 0.003881 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WELL — Welltower Inc
95040Q104
|
Nouvelle position — 0.002714 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WYNN — Wynn Resorts Ltd
983134107
|
Nouvelle position — 0.007711 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000002772 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 340 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98 718 797 | 12,93% | 1 546 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $44 236 366 | 5,79% | 692 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $42 722 468 | 5,59% | 669 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $34 587 928 | 4,53% | 541 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $31 937 188 | 4,18% | 562 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 776 373 | 3,38% | 403 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 751 105 | 2,85% | 340 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17 948 064 | 2,35% | 281 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 087 679 | 2,24% | 267 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 566 572 | 2,17% | 259 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $13 759 292 | 1,80% | 215 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $13 069 470 | 1,71% | 204 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $10 804 569 | 1,41% | 169 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $10 358 235 | 1,36% | 162 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $8 772 408 | 1,15% | 137 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 682 586 | 1,14% | 139 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 591 136 | 1,12% | 134 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 462 743 | 1,11% | 132 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $8 310 014 | 1,09% | 130 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $7 832 352 | 1,03% | 122 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 377 704 | 0,97% | 115 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 764 194 | 0,89% | 147 787 | Actions | 30 juin 2025 |
| Wolff Financial Management LLC | $6 460 675 | 0,85% | 101 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 380 302 | 0,84% | 105 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6 297 398 | 0,82% | 98 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 231 095 | 0,82% | 97 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $5 385 045 | 0,71% | 84 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 347 836 | 0,70% | 83 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5 139 205 | 0,67% | 107 695 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Focus Partners Wealth | $5 019 225 | 0,66% | 78 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $4 984 274 | 0,65% | 78 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4 801 867 | 0,63% | 75 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 532 475 | 0,59% | 70 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $4 339 821 | 0,57% | 67 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 039 259 | 0,53% | 63 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $3 943 695 | 0,52% | 61 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3 879 845 | 0,51% | 60 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $3 831 432 | 0,50% | 65 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 781 416 | 0,50% | 59 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Group Ltd | $3 616 062 | 0,47% | 77 365 | Actions | 31 mars 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3 586 838 | 0,47% | 56 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $3 512 261 | 0,46% | 55 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $3 460 243 | 0,45% | 54 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 420 856 | 0,45% | 53 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 329 931 | 0,44% | 52 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 288 605 | 0,43% | 51 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3 263 054 | 0,43% | 51 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $3 233 762 | 0,42% | 50 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $3 084 121 | 0,40% | 48 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2 867 448 | 0,38% | 44 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 860 441 | 0,37% | 44 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 786 542 | 0,36% | 43 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 654 263 | 0,35% | 41 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2 611 940 | 0,34% | 40 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2 573 234 | 0,34% | 40 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 451 543 | 0,32% | 38 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 342 530 | 0,31% | 36 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $2 339 554 | 0,31% | 36 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 330 736 | 0,31% | 36 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $2 277 274 | 0,30% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 171 094 | 0,28% | 34 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 154 377 | 0,28% | 33 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 063 249 | 0,27% | 32 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 020 012 | 0,26% | 43 218 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $1 978 392 | 0,26% | 30 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 958 547 | 0,26% | 30 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 953 746 | 0,26% | 30 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 932 353 | 0,25% | 32 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 897 939 | 0,25% | 29 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 878 914 | 0,25% | 29 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $1 842 396 | 0,24% | 40 253 | Actions | 30 juin 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 813 532 | 0,24% | 28 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 802 177 | 0,24% | 28 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 785 943 | 0,23% | 27 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $1 749 426 | 0,23% | 27 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 704 125 | 0,22% | 26 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 621 340 | 0,21% | 25 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 579 524 | 0,21% | 24 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $1 565 602 | 0,20% | 24 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 562 218 | 0,20% | 24 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Trust | $1 560 010 | 0,20% | 24 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 546 447 | 0,20% | 24 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $1 507 371 | 0,20% | 23 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1 506 442 | 0,20% | 23 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 498 239 | 0,20% | 23 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $1 474 570 | 0,19% | 23 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1 469 299 | 0,19% | 30 790 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 432 706 | 0,19% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 360 488 | 0,18% | 21 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1 355 791 | 0,18% | 21 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 328 463 | 0,17% | 20 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| May Hill Capital, LLC | $1 328 096 | 0,17% | 20 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 324 229 | 0,17% | 20 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 317 226 | 0,17% | 20 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 307 329 | 0,17% | 20 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 305 677 | 0,17% | 21 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 287 957 | 0,17% | 20 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 274 813 | 0,17% | 19 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $1 256 640 | 0,16% | 22 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 251 435 | 0,16% | 19 599 | Actions | 30 juin 2026 |
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