Répartition sectorielle

04
Technology 35,9%
Materials 10,7%
Industrials 10,1%
Utilities 8,1%
Financials 4,1%
Consumer Staples 2,6%
Communication Services 2,3%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Healthcare 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 21,5%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
INTC Intel Corporation - Common Stock $31 566 294 9,88% 226 071 $21 589 781
CLS Celestica, Inc. Common Stock $25 822 368 8,08% 70 785 $5 883 649
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $21 441 708 6,71% 55 800 $3 628 674
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $18 323 379 5,73% 72 839 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16 207 012 5,07% 43 798 $2 156 176
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $15 369 014 4,81% 1 858 689 $2 951 997
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $14 053 384 4,40% 189 808 $-1 309 676
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $13 208 832 4,13% 27 300 $5 115 474
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 857 102 3,71% 75 547 $1 407 441
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $11 301 570 3,54% 21 935 Hausse ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $10 731 746 3,36% 47 593 $42 834
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10 617 461 3,32% 149 017 $1 068 452
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $8 221 447 2,57% 338 889 $534 256 Hausse ×4
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $7 672 779 2,40% 101 224 Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7 279 330 2,28% 544 860 $-2 413 997 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 732 828 2,11% 23 268 $827 642
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 069 617 1,90% 18 128 $1 225 404 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $6 029 007 1,89% 62 425 $377 672
U Unity Software Inc. Common Stock $5 332 942 1,67% 186 597 $4 258 409 Hausse ×1
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $4 582 672 1,43% 423 929 $2 298 234 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4 581 440 1,43% 10 300 Hausse ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $4 540 286 1,42% 37 635 Hausse ×1
PAM Pampa Energia S.A. $4 404 714 1,38% 53 631 $-1 299 731 Baisse ×2
HUYA HUYA Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $3 797 836 1,19% 1 651 233 $-3 716 634 Baisse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3 678 679 1,15% 48 226 $-1 487 440 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 569 606 1,12% 17 840 $458 310
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $3 367 429 1,05% 44 965 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $2 983 853 0,93% 1 434 $281 251
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 758 896 0,86% 7 720 $538 933
EFV iShares Trust $2 373 050 0,74% 31 000 $68 200
IEMG iShares, Inc. $2 155 414 0,67% 26 019 $340 589
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 912 101 0,60% 5 126 $14 610
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 825 750 0,57% 3 823 $533 767
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $1 704 409 0,53% 21 458 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 620 464 0,51% 27 148 $153 115
ASHR DBX ETF Trust $1 616 926 0,51% 44 106 $177 306
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 584 335 0,50% 21 582 $-4 963
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1 424 000 0,45% 100 000 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 267 969 0,40% 5 320 $159 973
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 078 900 0,34% 5 229 Hausse ×1
TIP iShares Trust $931 796 0,29% 8 515 $-7 919
TGT Target Corporation Common Stock $870 646 0,27% 6 666 Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $824 400 0,26% 8 000 $25 520
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $813 375 0,25% 1 125 $428 861
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $778 467 0,24% 1 382 $-12 217
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $725 280 0,23% 1 920 $131 021
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $667 328 0,21% 1 540 $338 292
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $626 935 0,20% 7 510 $278 771
IGM iShares Trust $619 314 0,19% 3 786 $170 635
V Visa Inc. $513 263 0,16% 1 496 $61 112
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $488 545 0,15% 841 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $484 570 0,15% 404 $112 983
ITOT iShares Trust $472 441 0,15% 2 876 $62 812
APH Amphenol Corporation Common Stock $470 422 0,15% 2 668 $133 320
CWB SPDR SERIES TRUST $438 612 0,14% 4 068 $66 309
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $435 051 0,14% 1 713 $16 325
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $399 768 0,13% 1 342 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $337 915 0,11% 1 120 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $331 936 0,10% 2 265 $-1 268
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $328 321 0,10% 6 552 $393
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $322 994 0,10% 3 993 $-65 764
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313 504 0,10% 5 502 $45 281
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311 918 0,10% 2 754 $-30 349
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $290 961 0,09% 825 $19 627
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $285 538 0,09% 687
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $268 058 0,08% 1 828 $4 022
GOVT iShares Trust $264 248 0,08% 11 600 $-1 508
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240 681 0,08% 1 873 $15 378
MA Mastercard Incorporated Common Stock $233 174 0,07% 454 $6 328
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $222 642 0,07% 238 $-14 508
EWY iShares, Inc. $201 900 0,06% 1 000 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $200 303 0,06% 672 Hausse ×1
SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock $184 634 0,06% 13 389 Hausse ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $80 978 0,03% 14 010 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SFD $8 221 447 2,57% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VRSN $18 323 379 72 839 5,73%
APP $11 301 570 21 935 3,54%
VECO $7 672 779 101 224 2,40%
MKSI $4 581 440 10 300 1,43%
CROX $4 540 286 37 635 1,42%
STM $3 367 429 44 965 1,05%
CIB $1 704 409 21 458 0,53%
EC $1 424 000 100 000 0,45%
TWLO $1 078 900 5 229 0,34%
TGT $870 646 6 666 0,27%
AMD $488 545 841 0,15%
MRVL $399 768 1 342 0,13%
KLAC $337 915 1 120 0,11%
UNH $285 538 687 0,09%
EWY $201 900 1 000 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$21.6M
CLS Mouvement de prix uniquement +0 +$5.9M
TER Mouvement de prix uniquement +0 +$5.1M
U A acheté plus +138K +$4.3M
HUYA Réduit -626K -$3.7M
TLN Mouvement de prix uniquement +0 +$3.6M
LAR Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
NU Réduit -130K -$2.4M
LXU A acheté plus +271K +$2.3M
VTI Mouvement de prix uniquement +0 +$2.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSY 30 juin 2026 793 374 $27 863 295 7,8%
EQT 30 juin 2026 176 549 $11 235 578 -5,6%
AS 31 décembre 2025 217 659 $7 563 650 -27,3%
QFIN 30 septembre 2025 129 317 $5 607 185 -77,6%
CF 30 juin 2026 41 667 $5 410 043 6,2%
KT 31 décembre 2025 236 015 $4 602 293 -0,2%
FSLY 30 juin 2026 151 265 $4 395 761 40,6%
ECH 30 juin 2026 110 121 $4 378 411
RDDT 31 mars 2026 17 843 $4 101 570 9,8%
PAM 30 juin 2025 45 309 $3 497 855 10,1%
GBTC 30 juin 2026 56 100 $2 959 836 43,0%
GGAL 30 septembre 2025 45 636 $2 299 598 30,2%
LX 31 décembre 2025 323 174 $1 722 517 -79,1%
TASK 31 décembre 2025 91 945 $1 641 218 -31,6%
BTU 31 décembre 2025 53 027 $1 406 276 -16,5%
SMFG 30 septembre 2025 92 885 $1 403 492 51,7%
NTES 31 décembre 2025 4 841 $735 784 -14,8%
VIST 30 septembre 2025 12 927 $618 040 86,8%
BTC 30 juin 2026 13 221 $396 498 43,5%
ACMR 31 mars 2026 10 000 $394 500 111,9%
API 30 juin 2025 95 473 $383 801 7,1%
INTU 31 mars 2026 378 $250 395 -35,0%
BSAC 31 mars 2026 7 943 $247 107 -4,2%
BEPC 31 décembre 2025 7 143 $245 862 -25,6%
UNH 31 mars 2026 687 $226 786 37,4%
CRH 31 mars 2026 1 767 $220 522 -22,1%
ISRG 30 juin 2026 462 $212 977 -1,4%
NOW 30 septembre 2025 206 $211 784 -27,0%
BSX 30 septembre 2025 1 938 $208 161 -56,4%
NVO 30 septembre 2025 2 910 $200 848 -32,7%
PGR 30 juin 2025 709 $200 654 -21,2%
TRI 30 septembre 2025 996 $200 325 -37,2%
MUFG 30 juin 2026 11 273 $191 303 14,7%
SOHU 30 juin 2025 10 010 $131 832 -6,5%