Summit Place Financial Advisors, LLC
CIK 1801413 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $228.3M
- Positions
- 110
- Au
- 30 juin 2026
#6 016 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.7%
Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,88%
- Poids des 25 principales participations
- 55,58%
- Positions supérieures à 1%
- 42
- Nombre effectif de positions
- 56,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,53% Achats estimés $15 252 614 · Ventes $9 887 901
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 40
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,0%
Industrials
10,5%
Communication Services
8,1%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Healthcare
6,0%
Real Estate
4,4%
Consumer products
3,1%
Energy
2,5%
Materials
2,3%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Communications
0,8%
Autre/Non mappé
31,1%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 662 822 | 4,23% | 33 394 | $1 003 566 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 144 913 | 4,01% | 45 704 | $769 189 | Baisse ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $9 010 013 | 3,95% | 7 669 | $1 662 805 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $7 594 494 | 3,33% | 100 576 | $-1 067 579 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 266 814 | 2,74% | 16 800 | $-179 364 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 796 742 | 2,54% | 15 511 | $1 369 786 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $5 747 921 | 2,52% | 19 131 | $1 115 271 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $5 270 373 | 2,31% | 35 536 | $1 008 257 | Hausse ×1 | ||
| USDU | $5 117 620 | 2,24% | 191 313 | $254 392 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $4 607 335 | 2,02% | 156 552 | $670 894 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 479 969 | 1,96% | 23 612 | $-380 597 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 413 098 | 1,93% | 38 964 | $-499 089 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $4 337 516 | 1,90% | 5 808 | $582 863 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 165 622 | 1,82% | 16 402 | $192 977 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 156 650 | 1,82% | 17 440 | $327 398 | Baisse ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 136 982 | 1,81% | 5 421 | $1 840 590 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $4 009 622 | 1,76% | 17 666 | $234 178 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 973 965 | 1,74% | 11 120 | $575 955 | Baisse ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $3 835 452 | 1,68% | 45 288 | $-49 540 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 795 725 | 1,66% | 11 063 | $556 211 | Hausse ×5 | ||
| EWY | $3 736 967 | 1,64% | 18 509 | $850 334 | Baisse ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3 530 641 | 1,55% | 6 122 | $14 959 | Hausse ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3 485 939 | 1,53% | 26 305 | $5 119 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 416 847 | 1,50% | 47 855 | $-1 069 512 | Hausse ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 194 302 | 1,40% | 3 322 | $4 310 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 025 409 | 1,33% | 31 433 | $80 247 | Hausse ×1 | ||
| URA | $3 021 329 | 1,32% | 69 138 | $-420 250 | Baisse ×3 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $2 914 267 | 1,28% | 11 658 | $546 637 | Baisse ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2 906 504 | 1,27% | 43 316 | $297 435 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 824 242 | 1,24% | 3 019 | $-38 564 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 741 960 | 1,20% | 14 395 | $900 944 | Hausse ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2 721 600 | 1,19% | 9 720 | $641 816 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 682 619 | 1,17% | 22 798 | $316 950 | Hausse ×1 | ||
| FXE | $2 681 866 | 1,17% | 25 435 | $132 508 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $2 652 419 | 1,16% | 13 922 | $815 475 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $2 524 500 | 1,11% | 49 500 | $1 260 196 | Hausse ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2 505 507 | 1,10% | 93 980 | $-133 097 | Baisse ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $2 490 205 | 1,09% | 15 115 | $536 630 | Hausse ×3 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $2 374 980 | 1,04% | 34 962 | $679 613 | Hausse ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2 366 647 | 1,04% | 85 070 | $284 286 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $2 313 473 | 1,01% | 27 927 | $662 351 | Hausse ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $2 287 391 | 1,00% | 70 230 | $-558 423 | Hausse ×1 | ||
| MCH | $2 197 825 | 0,96% | 76 165 | $253 863 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 189 047 | 0,96% | 14 928 | $81 085 | Hausse ×1 | ||
| EWW | $2 036 054 | 0,89% | 27 050 | $147 405 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $2 032 674 | 0,89% | 56 260 | $380 639 | Baisse ×1 | ||
| ASHR | $1 946 416 | 0,85% | 53 094 | $287 203 | Hausse ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1 858 893 | 0,81% | 30 285 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 800 048 | 0,79% | 22 149 | $166 970 | Hausse ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 795 594 | 0,79% | 18 708 | $-114 284 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $1 791 796 | 0,78% | 35 432 | $260 018 | Hausse ×1 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1 787 496 | 0,78% | 15 640 | $695 580 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 712 776 | 0,75% | 2 494 | $247 695 | Hausse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 684 001 | 0,74% | 4 055 | $-99 616 | Baisse ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $1 654 618 | 0,72% | 4 846 | $241 472 | Hausse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 646 716 | 0,72% | 9 741 | $-106 949 | Hausse ×1 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1 565 525 | 0,69% | 30 240 | $478 011 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 408 252 | 0,62% | 3 728 | $-506 067 | Baisse ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1 395 360 | 0,61% | 51 000 | $-336 239 | Hausse ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $1 342 730 | 0,59% | 18 145 | $923 309 | Hausse ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $1 268 600 | 0,56% | 5 326 | $320 503 | Hausse ×4 | ||
| SCHB | $1 205 141 | 0,53% | 41 614 | $160 630 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $1 142 672 | 0,50% | 27 200 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 135 058 | 0,50% | 8 383 | $-183 199 | Baisse ×3 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $1 094 084 | 0,48% | 31 135 | $-193 333 | Hausse ×2 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1 084 986 | 0,48% | 11 990 | $449 741 | Hausse ×2 | ||
| PRF | $1 080 600 | 0,47% | 20 000 | $130 000 | |||
| RSPT | $1 004 265 | 0,44% | 15 570 | $283 499 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $811 174 | 0,36% | 2 192 | $565 715 | Hausse ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $737 419 | 0,32% | 15 466 | $-1 386 | Baisse ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $708 129 | 0,31% | 5 752 | $-213 846 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $595 171 | 0,26% | 5 725 | $-302 297 | Baisse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $580 908 | 0,25% | 14 151 | $-626 034 | Baisse ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $579 209 | 0,25% | 419 | $-904 467 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $548 605 | 0,24% | 780 | $67 532 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $523 920 | 0,23% | 5 900 | $41 418 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $511 552 | 0,22% | 3 200 | $14 016 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $502 824 | 0,22% | 2 800 | $-1 764 | |||
| FLRN | $432 517 | 0,19% | 14 020 | $35 455 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $421 876 | 0,18% | 1 194 | $-29 642 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $420 330 | 0,18% | 970 | $213 080 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $400 361 | 0,18% | 872 | $-53 030 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $388 713 | 0,17% | 1 300 | $34 684 | |||
| RSP | $377 906 | 0,17% | 1 776 | $89 810 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $370 541 | 0,16% | 3 626 | $25 082 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $366 586 | 0,16% | 882 | $127 926 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $359 394 | 0,16% | 4 300 | $52 675 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $358 426 | 0,16% | 1 095 | $-62 223 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $327 432 | 0,14% | 2 345 | Hausse ×1 | |||
| EWS | $322 749 | 0,14% | 10 900 | $-76 705 | Baisse ×4 | ||
| IWV | $307 008 | 0,13% | 720 | $30 851 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $295 016 | 0,13% | 1 338 | $-73 817 | Baisse ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $290 600 | 0,13% | 2 000 | $28 340 | |||
| FIW | $281 685 | 0,12% | 2 572 | Hausse ×1 | |||
| IWB | $279 279 | 0,12% | 682 | $36 105 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $262 406 | 0,11% | 2 238 | $-4 189 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $255 804 | 0,11% | 1 991 | $-38 312 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $243 956 | 0,11% | 467 | $27 646 | |||
| FTEC | $242 743 | 0,11% | 850 | ||||
| EIS | $242 627 | 0,11% | 2 010 | $-153 069 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWM | $5 747 921 | 2,52% | en hausse ×6 |
| V | $3 795 725 | 1,66% | en hausse ×5 |
| NFLX | $3 416 847 | 1,50% | en hausse ×3 |
| FXE | $2 681 866 | 1,17% | en hausse ×3 |
| TOL | $2 490 205 | 1,09% | en hausse ×3 |
| MCH | $2 197 825 | 0,96% | en hausse ×3 |
| SLG | $1 565 525 | 0,69% | en hausse ×6 |
| RRX | $1 268 600 | 0,56% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| APTV | $1 858 893 | 30 285 | 0,81% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $1 142 672 | 27 200 | 0,50% |
| INTC | $327 432 | 2 345 | 0,14% |
| FIW | $281 685 | 2 572 | 0,12% |
| FTEC | $242 743 | 850 | 0,11% |
| ARKK | $224 114 | 2 773 | 0,10% |
| IBDR | $218 070 | 9 000 | 0,10% |
| VXUS | $206 971 | 2 421 | 0,09% |
| ELV | $203 033 | 525 | 0,09% |
| CSCO | $200 906 | 1 710 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CRWD | Réduit | -461 | +$1.8M |
| GEV | Réduit | -748 | +$1.7M |
| GE | Réduit | -90 | +$1.4M |
| JMST | A acheté plus | +25K | +$1.3M |
| IWM | A acheté plus | +451 | +$1.1M |
| NFLX | A acheté plus | +1K | -$1.1M |
| IAU | A acheté plus | +2K | -$1.1M |
| IJR | A acheté plus | +1K | +$1.0M |
| AAPL | Réduit | -726 | +$1.0M |
| ELF | A acheté plus | +11K | +$923K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BBJP | 30 septembre 2025 | 33 580 | $2 074 572 | Ne suit plus |
| FBIN | 30 juin 2025 | 29 855 | $1 817 572 | -11,8% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 11 261 | $1 416 812 | -35,9% |
| FBIN | 31 mars 2026 | 18 899 | $945 332 | 16,6% |
| IPG | 30 juin 2025 | 33 585 | $912 169 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2026 | 7 012 | $878 533 | 11,9% |
| TGT | 30 juin 2025 | 6 836 | $713 405 | 62,5% |
| JMST | 30 juin 2025 | 13 800 | $701 730 | Ne suit plus |
| ADUS | 31 mars 2026 | 6 370 | $684 074 | 29,9% |
| CMG | 31 mars 2026 | 15 655 | $579 235 | 7,1% |
| HSY | 30 juin 2026 | 2 440 | $507 252 | 8,4% |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 14 954 | $407 208 | 33,2% |
| VTEB | 30 juin 2025 | 7 625 | $378 353 | Ne suit plus |
| CSL | 31 mars 2026 | 1 150 | $367 839 | 7,7% |
| SG | 31 décembre 2025 | 44 845 | $357 863 | -1,7% |
| FLRN | 30 juin 2025 | 10 600 | $326 692 | Ne suit plus |
| GEHC | 30 juin 2026 | 4 479 | $318 815 | 16,8% |
| WST | 30 juin 2025 | 1 391 | $311 421 | 61,8% |
| SUB | 30 juin 2025 | 2 660 | $280 896 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 252 | $270 819 | 37,9% |
| META | 31 décembre 2025 | 358 | $262 908 | -17,2% |
| ADI | 30 juin 2026 | 769 | $244 650 | -5,9% |
| VOOG | 31 décembre 2025 | 557 | $242 551 | Ne suit plus |
| SAM | 31 décembre 2025 | 1 146 | $242 287 | -4,1% |
| PFE | 30 juin 2025 | 9 354 | $237 030 | 14,8% |
| VTEB | 31 mars 2026 | 4 625 | $232 591 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 566 | $229 212 | 16,7% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 813 | $226 998 | 54,6% |
| TBIL | 31 mars 2026 | 4 400 | $219 472 | |
| ETN | 31 décembre 2025 | 581 | $217 439 | 30,8% |
| META | 30 juin 2026 | 375 | $214 549 | -2,9% |
| AXP | 31 mars 2025 | 722 | $214 282 | 24,3% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 542 | $210 816 | 22,2% |
| ARKK | 31 décembre 2025 | 2 428 | $209 536 | Ne suit plus |
| FTEC | 31 mars 2025 | 1 100 | $203 368 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 septembre 2025 | 3 960 | $202 039 | Ne suit plus |