Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -14.1%

Annualisé : +17.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 14,0%
Industrials 10,5%
Communication Services 8,9%
Financials 8,2%
Retail 6,2%
Healthcare 6,0%
Real Estate 4,4%
Consumer products 3,1%
Energy 2,5%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Autre/Non mappé 31,1%

Portefeuille complet 110 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 662 822 4,23% 33 394 $1 003 566 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 144 913 4,01% 45 704 $769 189 Baisse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 010 013 3,95% 7 669 $1 662 805 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7 594 494 3,33% 100 576 $-1 067 579 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 266 814 2,74% 16 800 $-179 364 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 796 742 2,54% 15 511 $1 369 786 Baisse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 747 921 2,52% 19 131 $1 115 271 Hausse ×6
IJR iShares Trust $5 270 373 2,31% 35 536 $1 008 257 Hausse ×1
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund $5 117 620 2,24% 191 313 $254 392 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 607 335 2,02% 156 552 $670 894 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 479 969 1,96% 23 612 $-380 597 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 413 098 1,93% 38 964 $-499 089 Baisse ×3
SPY SPY $4 337 516 1,90% 5 808 $582 863 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 165 622 1,82% 16 402 $192 977 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 156 650 1,82% 17 440 $327 398 Baisse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 136 982 1,81% 5 421 $1 840 590 Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 009 622 1,76% 17 666 $234 178 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 973 965 1,74% 11 120 $575 955 Baisse ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3 835 452 1,68% 45 288 $-49 540 Baisse ×2
V Visa Inc. $3 795 725 1,66% 11 063 $556 211 Hausse ×5
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 736 967 1,64% 18 509 $850 334 Baisse ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3 530 641 1,55% 6 122 $14 959 Hausse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3 485 939 1,53% 26 305 $5 119 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 416 847 1,50% 47 855 $-1 069 512 Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 194 302 1,40% 3 322 $4 310 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 025 409 1,33% 31 433 $80 247 Hausse ×1
URA Global X Uranium ETF $3 021 329 1,32% 69 138 $-420 250 Baisse ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 914 267 1,28% 11 658 $546 637 Baisse ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2 906 504 1,27% 43 316 $297 435 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 824 242 1,24% 3 019 $-38 564 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 741 960 1,20% 14 395 $900 944 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2 721 600 1,19% 9 720 $641 816 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 682 619 1,17% 22 798 $316 950 Hausse ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust $2 681 866 1,17% 25 435 $132 508 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 652 419 1,16% 13 922 $815 475 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 524 500 1,11% 49 500 $1 260 196 Hausse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 505 507 1,10% 93 980 $-133 097 Baisse ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2 490 205 1,09% 15 115 $536 630 Hausse ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2 374 980 1,04% 34 962 $679 613 Hausse ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 366 647 1,04% 85 070 $284 286 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $2 313 473 1,01% 27 927 $662 351 Hausse ×1
APA APA Corporation - Common Stock $2 287 391 1,00% 70 230 $-558 423 Hausse ×1
MCH Matthews International Funds $2 197 825 0,96% 76 165 $253 863 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 189 047 0,96% 14 928 $81 085 Hausse ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $2 036 054 0,89% 27 050 $147 405 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 032 674 0,89% 56 260 $380 639 Baisse ×1
ASHR DBX ETF Trust $1 946 416 0,85% 53 094 $287 203 Hausse ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1 858 893 0,81% 30 285 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 800 048 0,79% 22 149 $166 970 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 795 594 0,79% 18 708 $-114 284 Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 791 796 0,78% 35 432 $260 018 Hausse ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1 787 496 0,78% 15 640 $695 580 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 712 776 0,75% 2 494 $247 695 Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 684 001 0,74% 4 055 $-99 616 Baisse ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 654 618 0,72% 4 846 $241 472 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 646 716 0,72% 9 741 $-106 949 Hausse ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1 565 525 0,69% 30 240 $478 011 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 408 252 0,62% 3 728 $-506 067 Baisse ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1 395 360 0,61% 51 000 $-336 239 Hausse ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $1 342 730 0,59% 18 145 $923 309 Hausse ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1 268 600 0,56% 5 326 $320 503 Hausse ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 205 141 0,53% 41 614 $160 630
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $1 142 672 0,50% 27 200 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 135 058 0,50% 8 383 $-183 199 Baisse ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1 094 084 0,48% 31 135 $-193 333 Hausse ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 084 986 0,48% 11 990 $449 741 Hausse ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 080 600 0,47% 20 000 $130 000
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 004 265 0,44% 15 570 $283 499 Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $811 174 0,36% 2 192 $565 715 Hausse ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $737 419 0,32% 15 466 $-1 386 Baisse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $708 129 0,31% 5 752 $-213 846 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $595 171 0,26% 5 725 $-302 297 Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $580 908 0,25% 14 151 $-626 034 Baisse ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $579 209 0,25% 419 $-904 467 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $548 605 0,24% 780 $67 532
VTR Ventas, Inc. Common Stock $523 920 0,23% 5 900 $41 418
YUM Yum! Brands, Inc. $511 552 0,22% 3 200 $14 016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $502 824 0,22% 2 800 $-1 764
FLRN SPDR SERIES TRUST $432 517 0,19% 14 020 $35 455 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $421 876 0,18% 1 194 $-29 642 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $420 330 0,18% 970 $213 080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $400 361 0,18% 872 $-53 030 Baisse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $388 713 0,17% 1 300 $34 684
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377 906 0,17% 1 776 $89 810 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $370 541 0,16% 3 626 $25 082 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $366 586 0,16% 882 $127 926
SYY Sysco Corporation Common Stock $359 394 0,16% 4 300 $52 675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358 426 0,16% 1 095 $-62 223 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327 432 0,14% 2 345 Hausse ×1
EWS iShares MSCI Singapore ETF $322 749 0,14% 10 900 $-76 705 Baisse ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $307 008 0,13% 720 $30 851 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $295 016 0,13% 1 338 $-73 817 Baisse ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $290 600 0,13% 2 000 $28 340
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $281 685 0,12% 2 572 Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $279 279 0,12% 682 $36 105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $262 406 0,11% 2 238 $-4 189 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $255 804 0,11% 1 991 $-38 312 Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $243 956 0,11% 467 $27 646
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $242 743 0,11% 850 Hausse ×1
EIS iShares, Inc. $242 627 0,11% 2 010 $-153 069 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWM $5 747 921 2,52% en hausse ×6
V $3 795 725 1,66% en hausse ×5
NFLX $3 416 847 1,50% en hausse ×3
FXE $2 681 866 1,17% en hausse ×3
TOL $2 490 205 1,09% en hausse ×3
MCH $2 197 825 0,96% en hausse ×3
SLG $1 565 525 0,69% en hausse ×6
RRX $1 268 600 0,56% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
APTV $1 858 893 30 285 0,81%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $1 142 672 27 200 0,50%
INTC $327 432 2 345 0,14%
FIW $281 685 2 572 0,12%
FTEC $242 743 850 0,11%
ARKK $224 114 2 773 0,10%
IBDR $218 070 9 000 0,10%
VXUS $206 971 2 421 0,09%
ELV $203 033 525 0,09%
CSCO $200 906 1 710 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRWD Réduit -461 +$1.8M
GEV Réduit -748 +$1.7M
GE Réduit -90 +$1.4M
JMST A acheté plus +25K +$1.3M
IWM A acheté plus +451 +$1.1M
NFLX A acheté plus +1K -$1.1M
IAU A acheté plus +2K -$1.1M
IJR A acheté plus +1K +$1.0M
AAPL Réduit -726 +$1.0M
ELF A acheté plus +11K +$923K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BBJP 30 septembre 2025 33 580 $2 074 572
FBIN 30 juin 2025 29 855 $1 817 572 -24,9%
ZTS 31 mars 2026 11 261 $1 416 812 -40,6%
FBIN 31 mars 2026 18 899 $945 332 -0,7%
IPG 30 juin 2025 33 585 $912 169 Ne suit plus
ABT 31 mars 2026 7 012 $878 533 -3,6%
TGT 30 juin 2025 6 836 $713 405 54,0%
JMST 30 juin 2025 13 800 $701 730
ADUS 31 mars 2026 6 370 $684 074 19,9%
CMG 31 mars 2026 15 655 $579 235 -3,7%
HSY 30 juin 2026 2 440 $507 252 -8,1%
HPQ 31 décembre 2025 14 954 $407 208 42,0%
VTEB 30 juin 2025 7 625 $378 353
CSL 31 mars 2026 1 150 $367 839 -1,3%
SG 31 décembre 2025 44 845 $357 863 36,1%
FLRN 30 juin 2025 10 600 $326 692
GEHC 30 juin 2026 4 479 $318 815 0,7%
WST 30 juin 2025 1 391 $311 421 67,9%
SUB 30 juin 2025 2 660 $280 896
LLY 31 mars 2026 252 $270 819 25,3%
META 31 décembre 2025 358 $262 908 11,9%
ADI 30 juin 2026 769 $244 650 3,7%
VOOG 31 décembre 2025 557 $242 551 17,3%
SAM 31 décembre 2025 1 146 $242 287 -15,5%
PFE 30 juin 2025 9 354 $237 030 12,9%
VTEB 31 mars 2026 4 625 $232 591
VZ 30 juin 2026 4 566 $229 212 8,3%
AMGN 30 septembre 2025 813 $226 998 42,0%
TBIL 31 mars 2026 4 400 $219 472
ETN 31 décembre 2025 581 $217 439 37,4%
META 30 juin 2026 375 $214 549 31,2%
ELV 30 septembre 2025 542 $210 816 19,4%
ARKK 31 décembre 2025 2 428 $209 536
FLOT 30 septembre 2025 3 960 $202 039