Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)
$32,51
▼ -0,24 (-0,73%)
Variation sur 1 jour
$32,36 – $35,12
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,35% | ▼ -4,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,87% | ▼ -6,87% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$29.2M
Trimestre clos le Mai 2026
-$6.8M
12 derniers mois
-$690.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 520 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD | · | $4.7M | 0,25 | 1 043 366 | CN |
| OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC | · | $4.7M | 0,24 | 331 820 | CN |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | · | $4.6M | 0,24 | 2 178 082 | CN |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD | · | $4.5M | 0,24 | 3 396 939 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $4.5M | 0,24 | 3 072 675 | CN |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | · | $4.5M | 0,24 | 6 324 607 | CN |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.5M | 0,23 | 2 168 389 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $4.4M | 0,23 | 571 634 | CN |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.4M | 0,23 | 258 670 | CN |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD | · | $4.4M | 0,23 | 1 047 647 | CN |
| S.F. HOLDING CO LTD | · | $4.4M | 0,23 | 852 861 | CN |
| BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD | · | $4.4M | 0,23 | 5 915 526 | CN |
| LENS TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $4.4M | 0,23 | 733 143 | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $4.3M | 0,23 | 626 366 | CN |
| EVE ENERGY CO LTD | · | $4.3M | 0,23 | 456 495 | CN |
| HAIER SMART HOME CO LTD | · | $4.3M | 0,22 | 1 383 545 | CN |
| TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD | · | $4.2M | 0,22 | 4 132 700 | CN |
| GOERTEK INC | · | $4.1M | 0,22 | 1 038 012 | CN |
| LINGYI ITECH (GUANGDONG) COMPANY | · | $4.1M | 0,22 | 1 910 160 | CN |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | · | $4.1M | 0,21 | 2 414 410 | CN |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.1M | 0,21 | 528 248 | CN |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.1M | 0,21 | 371 506 | CN |
| GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC | · | $4.1M | 0,21 | 58 808 | CN |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD | · | $4.1M | 0,21 | 346 090 | CN |
| UNISPLENDOUR CO LTD | · | $4.1M | 0,21 | 957 138 | CN |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | · | $4.0M | 0,21 | 436 284 | CN |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP COMPANY LTD | · | $4.0M | 0,21 | 1 007 865 | CN |
| TIANQI LITHIUM CORP | · | $4.0M | 0,21 | 429 509 | CN |
| ZHONGJIN GOLD CORP LTD | · | $4.0M | 0,21 | 1 195 673 | CN |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD | · | $4.0M | 0,21 | 117 640 | CN |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | · | $4.0M | 0,21 | 374 542 | CN |
| BANK OF NANJING CO LTD | · | $3.9M | 0,20 | 2 448 372 | CN |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD | · | $3.9M | 0,20 | 2 917 423 | CN |
| WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD | · | $3.9M | 0,20 | 1 912 286 | CN |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | · | $3.8M | 0,20 | 216 157 | CN |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $3.8M | 0,20 | 5 060 758 | CN |
| IEIT SYSTEMS CO LTD | · | $3.8M | 0,20 | 396 483 | CN |
| WEICHAI POWER CO LTD | · | $3.7M | 0,19 | 710 418 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD | · | $3.7M | 0,19 | 1 614 469 | CN |
| CRRC CORP LTD | · | $3.7M | 0,19 | 4 300 816 | CN |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | · | $3.6M | 0,19 | 101 467 | CN |
| BANK OF BEIJING COMPANY LTD | · | $3.6M | 0,19 | 4 729 889 | CN |
| ZANGGE MINING CO LTD | · | $3.6M | 0,19 | 311 700 | CN |
| LUZHOU LAO JIAO CO LTD | · | $3.5M | 0,18 | 260 153 | CN |
| ZTE CORP | · | $3.5M | 0,18 | 644 598 | CN |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | · | $3.5M | 0,18 | 2 776 800 | CN |
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO LTD | · | $3.4M | 0,18 | 5 548 300 | CN |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD | · | $3.4M | 0,18 | 5 269 081 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $3.4M | 0,18 | 4 702 492 | CN |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD | · | $3.4M | 0,18 | 658 727 | CN |
Dividendes 12 paiements
2,33%Rendement TTM
$0,76Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 décembre 2025 | $0,7580 |
| 20 décembre 2024 | $0,2990 |
| 15 décembre 2023 | $0,5930 |
| 16 décembre 2022 | $0,3160 |
| 17 décembre 2021 | $0,3450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3250 |
| 18 décembre 2019 | $0,2900 |
| 7 décembre 2018 | $0,2890 |
| 19 décembre 2017 | $0,2620 |
| 21 décembre 2016 | $0,1710 |
| 16 décembre 2015 | $8,4290 |
| 19 décembre 2014 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 187 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 684 254 | 18,64% | 12 811 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $167 946 792 | 6,66% | 4 581 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165 792 678 | 6,58% | 4 522 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $157 638 000 | 6,25% | 4 300 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124 644 000 | 4,95% | 3 400 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $120 915 678 | 4,80% | 3 298 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $99 146 970 | 3,93% | 2 704 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 403 575 | 3,39% | 2 329 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66 987 828 | 2,66% | 1 827 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Hook Partners LP | $54 990 000 | 2,18% | 1 500 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $52 272 761 | 2,07% | 1 425 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $51 405 019 | 2,04% | 1 402 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49 687 644 | 1,97% | 1 355 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $43 302 231 | 1,72% | 1 181 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $42 745 560 | 1,70% | 1 166 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $41 143 750 | 1,63% | 1 135 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $39 147 014 | 1,55% | 1 067 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 867 042 | 1,54% | 1 060 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Hook Partners LP | $37 997 430 | 1,51% | 1 036 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $36 660 000 | 1,45% | 1 000 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $36 398 981 | 1,44% | 992 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34 543 252 | 1,37% | 942 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $34 184 264 | 1,36% | 932 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31 095 012 | 1,23% | 848 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30 190 501 | 1,20% | 823 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fosun International Ltd | $18 767 940 | 0,74% | 511 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17 596 800 | 0,70% | 480 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $17 119 492 | 0,68% | 521 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Squarepoint Ops LLC | $16 718 866 | 0,66% | 456 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $14 993 940 | 0,59% | 409 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 507 323 | 0,58% | 400 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $13 974 792 | 0,55% | 381 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 740 681 | 0,55% | 374 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rovida Investment Management Ltd | $13 740 000 | 0,55% | 375 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 415 360 | 0,53% | 365 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 026 618 | 0,52% | 355 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $11 486 164 | 0,46% | 313 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10 921 014 | 0,43% | 297 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 882 704 | 0,43% | 296 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $10 074 168 | 0,40% | 274 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $9 165 000 | 0,36% | 250 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| STRS OHIO | $8 670 200 | 0,34% | 236 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Funds Management LP | $7 332 000 | 0,29% | 200 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6 279 858 | 0,25% | 171 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 499 000 | 0,22% | 1 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 499 000 | 0,22% | 1 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 499 000 | 0,22% | 150 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Provida Pension Fund Administrator | $5 357 399 | 0,21% | 164 136 | Actions | 31 mars 2026 |
| Galaxy Group Investments LLC | $5 182 088 | 0,21% | 157 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5 149 312 | 0,20% | 156 800 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 114 437 | 0,20% | 139 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4 853 381 | 0,19% | 132 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $4 582 500 | 0,18% | 125 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $4 377 487 | 0,17% | 119 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4 227 265 | 0,17% | 115 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 223 597 | 0,17% | 115 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $4 215 900 | 0,17% | 115 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Galaxy Group Investments LLC | $3 613 500 | 0,14% | 110 000 | Option d'achat | 31 décembre 2025 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3 315 750 | 0,13% | 90 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 309 555 | 0,13% | 90 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 079 440 | 0,12% | 84 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $3 050 662 | 0,12% | 83 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 964 438 | 0,12% | 80 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $2 927 778 | 0,12% | 79 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galaxy Digital Inc. | $2 886 975 | 0,11% | 78 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 860 397 | 0,11% | 78 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $2 670 901 | 0,11% | 72 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $2 560 000 | 0,10% | 69 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 427 000 | 0,10% | 66 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corecam AG | $2 338 908 | 0,09% | 63 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2 207 849 | 0,09% | 60 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | $1 946 416 | 0,08% | 53 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 934 072 | 0,08% | 52 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $1 800 519 | 0,07% | 49 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1 767 012 | 0,07% | 48 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1 745 016 | 0,07% | 47 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 718 254 | 0,07% | 46 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| SELDON CAPITAL LP | $1 616 926 | 0,06% | 44 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 562 779 | 0,06% | 42 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE STREET CORP | $1 530 115 | 0,06% | 41 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $1 466 400 | 0,06% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1 384 905 | 0,05% | 37 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $1 365 265 | 0,05% | 657 400 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 299 731 | 0,05% | 35 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 244 041 | 0,05% | 38 114 | Actions | 31 mars 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 162 122 | 0,05% | 31 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 143 792 | 0,05% | 31 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 143 483 | 0,05% | 34 672 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITIGROUP INC | $1 123 079 | 0,04% | 30 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1 099 800 | 0,04% | 30 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1 086 712 | 0,04% | 29 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 082 240 | 0,04% | 29 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $1 035 828 | 0,04% | 28 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $1 021 055 | 0,04% | 27 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1 020 798 | 0,04% | 27 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $989 820 | 0,04% | 27 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $953 160 | 0,04% | 26 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Global Endowment Management, LP | $953 000 | 0,04% | 26 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $931 164 | 0,04% | 25 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $916 500 | 0,04% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |