DBX ETF Trust (DBAW)
Société de gestion · ARCX · Série S000043730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.9M
- Portefeuille
- 1 918
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,62%
- Nombre effectif de positions
- 171,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$30.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZHOU LAO JIAO CO LTD | — | $3K | 0,00 | 200 | EC | CN |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 470 | EC | CN |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | — | $3K | 0,00 | 3 200 | EC | CN |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | — | $3K | 0,00 | 1 700 | EC | CN |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LTD | — | $3K | 0,00 | 160 | EC | CN |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 900 | EC | CN |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | — | $2K | 0,00 | 5 900 | EC | CN |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCT CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 200 | EC | CN |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 764 | EC | CN |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO LTD | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | CN |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | — | $2K | 0,00 | 140 | EC | CN |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 400 | EC | CN |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 375 | EC | CN |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP COMPANY LTD | — | $2K | 0,00 | 2 600 | EC | CN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | — | $2K | 0,00 | 7 701 | EC | IN |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| TSINGTAO BREWERY COMPANY LTD | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | CN |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | CN |
| CHINA VANKE COMPANY LTD | — | $2K | 0,00 | 3 300 | EC | CN |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD | — | $2K | 0,00 | 900 | EC | CN |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 950 | EC | CN |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 400 | EC | CN |
| SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 600 | EC | CN |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | — | $1K | 0,00 | 100 | EC | CN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | — | $1K | 0,00 | 7 701 | EC | IN |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| The Bank of New York Mellon | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD | — | $1K | 0,00 | 203 | EC | CN |
| Royal Bank of Canada | — | $1000 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| The Bank of New York Mellon | — | $901 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP | — | $810 | 0,00 | 1 280 | EC | CN |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $767 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $707 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD | — | $596 | 0,00 | 200 | EC | CN |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | $561 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citibank, National Association | — | $529 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $521 | 0,00 | 100 | EC | CN |
| TVS MOTOR CO LTD | — | $512 | 0,00 | 4 704 | EP | IN |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $484 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $443 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $436 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $416 | 0,00 | 6 | EC | NL |
| Royal Bank of Canada | — | $394 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $345 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | $329 | 0,00 | 1 | DFE | US |
Page 36
sur 39
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,7%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 16,94% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 795 685 | 15,83% | 532 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 238 252 | 11,81% | 396 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 372 | 10,93% | 367 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 10,81% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 352 628 | 7,58% | 254 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,73% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,40% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 2,05% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,58% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,57% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,35% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,19% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,11% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,08% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 1,03% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 1,01% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,90% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,75% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,68% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,65% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,63% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,60% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,38% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,31% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $485 621 | 0,30% | 10 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,22% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,22% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,22% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,20% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,16% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,15% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,14% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 232 | 0,10% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,09% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,01% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FDM First Trust Exchange-Traded Fund | $265.3M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |