Répartition sectorielle

04
Financials 3,9%
Technology 2,7%
Health Care 1,7%
Industrials 1,7%
Communication Services 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 85,8%

Portefeuille complet 209 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 801 253 3,32% 209 287 $6 828 134 Hausse ×4
GARP iShares Trust $24 756 180 3,07% 311 203 $8 693 294 Hausse ×3
RECS Columbia ETF Trust I $20 773 914 2,58% 468 514 $7 635 896 Hausse ×4
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $19 280 253 2,39% 386 223 Hausse ×1
AUSF Global X Funds $18 108 569 2,25% 357 877 $5 479 457 Hausse ×4
DBAW DBX ETF Trust $17 610 727 2,18% 367 976 $6 433 971 Hausse ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 075 028 2,12% 135 602 $4 750 230 Hausse ×3
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $16 961 522 2,10% 206 445 $4 133 879 Hausse ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $16 797 652 2,08% 336 222 Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $16 717 649 2,07% 102 562 $4 552 400 Hausse ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $16 670 985 2,07% 329 401 Hausse ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $16 574 669 2,05% 247 525 $4 799 308 Hausse ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $14 516 401 1,80% 149 024 $1 713 093 Hausse ×3
JAVA JPMorgan Active Value ETF $14 378 181 1,78% 179 615 $3 372 309 Hausse ×3
DBEF DBX ETF Trust $14 116 783 1,75% 257 043 $3 259 927 Hausse ×3
SGOV iShares Trust $13 213 061 1,64% 131 343 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $13 211 556 1,64% 60 788 $3 531 001 Hausse ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 121 001 1,63% 145 160 $2 487 580 Hausse ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 059 696 1,50% 225 837 $177 583 Baisse ×1
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $11 922 513 1,48% 425 045 Hausse ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $11 493 715 1,42% 247 496 $5 125 796 Hausse ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $10 830 569 1,34% 243 493 Hausse ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $10 694 938 1,33% 57 189 $3 424 813 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10 676 895 1,32% 121 370 $2 224 677 Hausse ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $9 916 530 1,23% 207 372 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 551 599 1,18% 29 309 $2 147 651 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 511 682 1,18% 25 786 $1 755 137 Hausse ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $8 891 405 1,10% 107 579 $4 001 857 Hausse ×3
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $8 830 839 1,09% 334 882 $3 902 196 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 666 215 1,07% 22 202 $-580 318 Baisse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8 638 630 1,07% 260 749 $722 999 Hausse ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $8 495 223 1,05% 294 973 $3 449 941 Hausse ×4
JIII Janus Henderson Income ETF $8 205 934 1,02% 165 509 Hausse ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $8 152 994 1,01% 341 988 $3 128 091 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 803 699 0,97% 22 812 $711 732 Baisse ×1
PAVE Global X Funds $7 623 968 0,95% 134 699 $1 730 403 Hausse ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $7 545 002 0,94% 138 848 Hausse ×1
EMGF iShares, Inc. $7 192 607 0,89% 103 745 $1 886 399 Hausse ×3
DIVO Amplify ETF Trust $7 100 177 0,88% 152 201 Hausse ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $7 058 299 0,88% 164 798 Hausse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $6 854 303 0,85% 199 224
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $6 581 850 0,82% 195 133 $-2 945 741 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 094 209 0,76% 64 414 $2 040 072 Hausse ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 064 093 0,75% 191 841 $-4 617 524 Baisse ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $5 962 684 0,74% 334 419 Hausse ×1
MUST Columbia ETF Trust I $5 961 721 0,74% 292 528
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 865 471 0,73% 64 041 $1 402 063 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 778 095 0,72% 16 568 $194 771 Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5 766 104 0,71% 46 640 $1 720 639 Hausse ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $5 740 421 0,71% 85 499 $1 878 046 Hausse ×3
FYLD Cambria ETF Trust $5 642 885 0,70% 146 113 $1 912 110 Hausse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 463 887 0,68% 201 026 Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $5 408 397 0,67% 110 218 $1 210 392 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5 394 797 0,67% 108 091 $-322 067 Baisse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 071 849 0,63% 71 951 $-248 043 Baisse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 933 245 0,61% 76 520 $-249 283 Baisse ×1
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF $4 907 914 0,61% 123 765 $1 539 731 Hausse ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $4 856 549 0,60% 176 666 $1 947 655 Hausse ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $4 766 152 0,59% 126 084 $3 698 653 Hausse ×3
DGT SPDR SERIES TRUST $4 678 997 0,58% 25 173 $1 797 733 Hausse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 598 781 0,57% 22 839 $-206 608 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 497 039 0,56% 44 613 $-80 706 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 393 217 0,54% 17 186 $-916 271 Baisse ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $4 369 964 0,54% 206 520 Hausse ×1
AOR iShares Trust $4 264 128 0,53% 62 159 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $4 144 697 0,51% 64 379 $95 222 Baisse ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $4 120 657 0,51% 81 581 Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 944 425 0,49% 88 361 $465 737 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 877 603 0,48% 7 289 $-59 219 Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 798 818 0,47% 75 239 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 642 829 0,45% 4 475 $-236 580 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 550 825 0,44% 15 022 $-264 971 Baisse ×1
MTUM iShares Trust $3 543 685 0,44% 11 277 $387 336 Baisse ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3 439 813 0,43% 51 859 $-294 447 Baisse ×4
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $3 283 450 0,41% 65 474
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 234 598 0,40% 10 076 $-2 183 256 Baisse ×1
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF $3 118 180 0,39% 49 082 $357 903 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 985 089 0,37% 12 192 $802 523 Hausse ×4
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 853 883 0,35% 28 783 $1 456 827 Hausse ×3
MBB iShares MBS ETF $2 848 714 0,35% 30 582
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2 800 149 0,35% 80 929 $1 565 382 Hausse ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2 726 271 0,34% 32 815 $-1 456 671 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 615 226 0,32% 31 846 $-741 350 Baisse ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 518 092 0,31% 10 586 $281 457 Baisse ×4
IVV iShares Trust $2 501 098 0,31% 3 331 $113 832 Baisse ×3
CSHI NEOS ETF Trust $2 394 997 0,30% 48 160 $1 241 395 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 249 034 0,28% 15 081 $-727 559 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 232 726 0,28% 3 560 $1 467 788 Hausse ×2
SPY SPY $2 229 330 0,28% 2 983 $290 666 Hausse ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2 207 274 0,27% 7 704 $-1 732 293 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 169 914 0,27% 15 996 $-1 460 306 Baisse ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 141 429 0,27% 105 075 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 112 413 0,26% 2 278 $-152 473 Hausse ×2
ACIO ETF Series Solutions $2 058 606 0,26% 44 602 $1 247 603 Hausse ×4
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2 038 873 0,25% 9 833 $-1 042 556 Baisse ×1
AOA iShares Trust $2 034 122 0,25% 21 046 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 990 829 0,25% 9 388 $603 643 Hausse ×3
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 983 741 0,25% 27 702 $1 015 375 Hausse ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1 891 412 0,23% 18 115 $338 193 Hausse ×4
SHYG iShares Trust $1 843 251 0,23% 43 710 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVUS $26 801 253 3,32% en hausse ×4
GARP $24 756 180 3,07% en hausse ×3
RECS $20 773 914 2,58% en hausse ×4
AUSF $18 108 569 2,25% en hausse ×4
DBAW $17 610 727 2,18% en hausse ×4
AVUV $17 075 028 2,12% en hausse ×3
JMOM $16 961 522 2,10% en hausse ×3
MGV $16 717 649 2,07% en hausse ×3
IUS $16 574 669 2,05% en hausse ×3
QEFA $14 516 401 1,80% en hausse ×3
JAVA $14 378 181 1,78% en hausse ×3
DBEF $14 116 783 1,75% en hausse ×3
QUAL $13 211 556 1,64% en hausse ×3
AVDE $13 121 001 1,63% en hausse ×4
HEFA $11 493 715 1,42% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JFLX $19 280 253 386 223 2,39%
JMUB $16 797 652 336 222 2,08%
JAAA $16 670 985 329 401 2,07%
SGOV $13 213 061 131 343 1,64%
BUFZ $11 922 513 425 045 1,48%
JMBS $10 830 569 243 493 1,34%
JPIB $9 916 530 207 372 1,23%
JIII $8 205 934 165 509 1,02%
QQQI $7 545 002 138 848 0,94%
DIVO $7 100 177 152 201 0,88%
IDVO $7 058 299 164 798 0,88%
BALT $6 854 303 199 224 0,85%
FPE $5 962 684 334 419 0,74%
MUST $5 961 721 292 528 0,74%
CGMU $5 463 887 201 026 0,68%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GARP A acheté plus +60K +$8.7M
RECS A acheté plus +131K +$7.6M
AVUS A acheté plus +30K +$6.8M
DBAW A acheté plus +106K +$6.4M
AUSF A acheté plus +97K +$5.5M
HEFA A acheté plus +98K +$5.1M
IUS A acheté plus +44K +$4.8M
AVUV A acheté plus +24K +$4.8M
FNDX Réduit -192K -$4.6M
MGV A acheté plus +19K +$4.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KORP 30 septembre 2025 210 116 $9 820 805
BALT 30 septembre 2025 240 997 $7 562 486
MBB 30 septembre 2025 37 444 $3 511 499
TAXF 30 septembre 2025 59 609 $2 949 454
MUST 30 septembre 2025 145 368 $2 926 985
DHR 30 juin 2026 9 594 $1 819 023 13,2%
QWLD 30 septembre 2025 13 150 $1 679 182
SVOL 30 septembre 2025 91 096 $1 656 126
IJH 31 décembre 2025 22 160 $1 446 184 10,6%
KDP 30 juin 2026 54 275 $1 429 061 -4,9%
OTIS 30 juin 2026 15 526 $1 196 745 -7,2%
CRM 30 juin 2026 5 861 $1 094 073 43,6%
KVUE 30 juin 2026 50 175 $865 017 -8,0%
CPRT 30 juin 2026 25 529 $847 563 -4,9%
CIBR 31 mars 2026 11 213 $801 164
HON 30 juin 2026 3 249 $734 372 -4,9%
IVE 30 juin 2026 3 206 $676 947
ROP 30 juin 2026 1 864 $659 596 7,1%
WAT 30 juin 2026 1 920 $571 776 16,4%
SCHF 30 septembre 2025 23 296 $460 795 19,9%
IT 30 juin 2026 2 784 $440 819 42,7%
IWB 30 septembre 2025 1 412 $433 117
CMCSA 30 juin 2026 14 550 $417 731 -12,2%
WDAY 30 juin 2026 3 057 $397 166 52,4%
IJK 30 juin 2026 3 688 $371 087 -5,9%
LW 30 juin 2026 8 775 $370 832 11,0%
V 30 septembre 2025 1 012 $354 666 8,6%
SPBC 31 mars 2026 7 263 $324 792
MELI 31 mars 2026 150 $302 139 7,5%
HSIC 30 juin 2026 3 850 $283 745 1,6%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 513 $273 214 Ne suit plus
ESGU 31 mars 2026 1 776 $264 589
MIDD 30 juin 2026 1 970 $261 183 -38,4%
BITS 31 mars 2026 3 965 $248 667
DEO 30 juin 2026 3 225 $240 102 5,5%
NFLX 30 septembre 2025 249 $232 200 -94,3%
HD 31 décembre 2025 519 $210 294 -16,7%
BSCR 30 juin 2026 10 500 $206 063
ITOT 31 mars 2026 1 367 $203 260 18,1%
SPSB 30 juin 2025 6 722 $202 333
SCHA 30 septembre 2025 8 590 $201 264 18,7%
ENR 30 juin 2026 10 250 $168 305 0,7%
BXMX 31 mars 2026 10 976 $161 348 Ne suit plus
CLVT 30 juin 2026 60 400 $152 812 -31,9%
BXMX 30 juin 2025 10 434 $136 895 Ne suit plus
CCC 30 juin 2026 20 800 $124 800 28,9%
AVTR 30 juin 2026 14 225 $111 524 55,9%