Alpha Financial Advisors, LLC

CIK 1972138 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations73,50%

Poids des 25 principales participations90,80%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions15,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,5% Achats estimés $52 436 838 · Ventes $30 133 642

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% toujours détenu

Nouvelles positions54

Augmenté22

Diminué24

Fermé2

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $382.2M #4 541 sur 9 337 par valeur 13F · top 48.6%

Positions 114

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,1%

Communication Services 0,8%

Health Care 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Retail 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 91,8%

Portefeuille complet 114 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$51 181 943	13,39%	990 171		$8 224 026	Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$44 216 561	11,57%	1 186 703		$3 004 483	Hausse ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$38 712 704	10,13%	814 490		$5 828 974	Hausse ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$26 372 465	6,90%	624 792		$3 288 741	Hausse ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$25 048 011	6,55%	467 359		$-11 660 116	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 929 072	6,00%	237 632		$4 025 650	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$20 646 441	5,40%	437 425		$3 101 817	Hausse ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$20 023 725	5,24%	516 208		$1 931 142	Baisse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$18 480 590	4,83%	829 098		$17 097 096	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$13 311 557	3,48%	162 455		$1 771 598	Baisse ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$11 508 618	3,01%	37 986		$2 395 178	Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 375 639	2,71%	15 107		$1 258 819	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$7 423 357	1,94%	90 155		$999 185	Baisse ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$6 145 799	1,61%	121 315		$273 073	Hausse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 234 847	1,37%	118 008		$619 551	Baisse ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$4 703 275	1,23%	57 371		$567 973
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 809 157	1,00%	3 300	Option d'achat		Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3 410 595	0,89%	1 500	Option d'achat		Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 270 209	0,86%	26 212		$345 074	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 315 120	0,61%	62 843		$176 995	Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 742 730	0,46%	3 000	Option d'achat		Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$1 690 570	0,44%	3 500	Option d'achat		Hausse ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$1 632 524	0,43%	38 170		$283 703	Baisse ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1 450 172	0,38%	9 399		$51 317	Baisse ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1 418 280	0,37%	4 000	Option d'achat		Hausse ×1
SPY SPY	$1 322 386	0,35%	1 771		$340 532	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$1 295 254	0,34%	13 086		$70 637	Hausse ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1 128 459	0,30%	20 721		$41 949	Hausse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 121 796	0,29%	2 600	Option d'achat		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 091 158	0,29%	3 771		$135 908	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$970 534	0,25%	4 003		$115 136
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$944 375	0,25%	2 500	Option d'achat		Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$893 670	0,23%	3 000	Option d'achat		Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$858 299	0,22%	12 046		$97 009	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$844 935	0,22%	1 500	Option d'achat		Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$826 031	0,22%	2 232		$110 451	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$813 076	0,21%	4 400	Option d'achat		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$723 400	0,19%	2 500	Option d'achat		Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$723 000	0,19%	1 000	Option d'achat		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$720 093	0,19%	2 015		$140 665
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$707 680	0,19%	20 913		$80 962	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$706 660	0,18%	2 000	Option d'achat		Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$632 305	0,17%	15 756		$126 957	Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$631 288	0,17%	4 929		$83 297
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$608 790	0,16%	4 903		$82 665	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$589 363	0,15%	1 418		$194 572	Baisse ×4
DFAW Dimensional ETF Trust	$574 903	0,15%	6 944		$270 054	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$541 547	0,14%	452		$126 267
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$510 976	0,13%	800	Option d'achat		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$508 866	0,13%	1 440		$95 730
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$482 500	0,13%	500	Option d'achat		Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$474 722	0,12%	5 322		$23 204
IVV iShares Trust	$474 694	0,12%	634		$66 168	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$441 656	0,12%	1 184		$-1 437	Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$440 110	0,12%	598		$95 158
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$418 762	0,11%	6 030		$86 512	Hausse ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408 688	0,11%	1 600	Option d'achat		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$400 180	0,10%	2 000	Option d'achat		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$385 356	0,10%	6 763		$55 026	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373 020	0,10%	1 000	Option d'achat		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368 200	0,10%	500	Option d'achat		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368 200	0,10%	500	Option de vente		Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$360 345	0,09%	4 183		$55 792	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$354 063	0,09%	1 168		$48 124
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$337 452	0,09%	1 200	Option d'achat		Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$335 900	0,09%	1 000	Option d'achat		Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$327 451	0,09%	631		$14 131	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$325 462	0,09%	4 221		$40 435
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306 239	0,08%	612		$-7 158	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$304 640	0,08%	1 287		$27 757
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$293 932	0,08%	1 469		$24 658	Baisse ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$290 304	0,08%	600	Option d'achat		Hausse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$287 039	0,08%	1 736			Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$278 767	0,07%	1 887		$28 739
EFA iShares Trust	$277 649	0,07%	2 673		$21 313	Hausse ×1
DBAW DBX ETF Trust	$264 622	0,07%	5 459		$31 679	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$259 054	0,07%	1 577		$34 442
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$258 412	0,07%	2 200	Option d'achat		Hausse ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$257 994	0,07%	3 405		$20 634
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$255 387	0,07%	894			Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$253 998	0,07%	1 404		$20 703	Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$250 859	0,07%	332			Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$245 967	0,06%	1 032		$10 205	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$242 418	0,06%	963		$28 139	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$238 340	0,06%	1 000	Option d'achat		Hausse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$237 399	0,06%	5 444		$-16 366 248	Baisse ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$234 716	0,06%	3 425		$-155 870	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$233 688	0,06%	1 594		$-2 994	Baisse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$232 142	0,06%	2 244			Hausse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$231 839	0,06%	4 582			Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$217 007	0,06%	188			Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$202 290	0,05%	618
INTC Intel Corporation - Common Stock	$195 482	0,05%	1 400	Option d'achat		Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$175 035	0,05%	500	Option d'achat		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$167 343	0,04%	443			Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$156 053	0,04%	1 065
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$146 550	0,04%	1 000	Option d'achat		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$124 629	0,03%	443			Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$114 911	0,03%	204			Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$88 800	0,02%	756			Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAU	$51 181 943	13,39%	en hausse ×4
TSPA	$38 712 704	10,13%	en hausse ×4
DFCF	$26 372 465	6,90%	en hausse ×6
CGGR	$20 646 441	5,40%	en hausse ×4
NEAR	$6 145 799	1,61%	en hausse ×3
DFGP	$1 128 459	0,30%	en hausse ×4
IVV	$474 694	0,12%	en hausse ×3
USXF	$418 762	0,11%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$3 809 157	3 300	1,00%
SNDK	$3 410 595	1 500	0,89%
AMD	$1 742 730	3 000	0,46%
ALAB	$1 690 570	3 500	0,44%
ARM	$1 418 280	4 000	0,37%
DELL	$1 121 796	2 600	0,29%
AVGO	$944 375	2 500	0,25%
MRVL	$893 670	3 000	0,23%
META	$844 935	1 500	0,22%
QCOM	$813 076	4 400	0,21%
AAPL	$723 400	2 500	0,19%
AMAT	$723 000	1 000	0,19%
GOOG	$706 660	2 000	0,18%
WDC	$510 976	800	0,13%
STX	$482 500	500	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFGX	Réduit	-233K	-$11.7M
DFAU	A acheté plus	+38K	+$8.2M
TSPA	A acheté plus	+10K	+$5.8M
AVEM	A acheté plus	+3K	+$4.0M
DFCF	A acheté plus	+78K	+$3.3M
CGGR	A acheté plus	+883	+$3.1M
DFIC	A acheté plus	+27K	+$3.0M
QQQM	Réduit	-367	+$2.4M
DFSV	Réduit	-133	+$1.9M
DFUS	Réduit	-286	+$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
LMBS	30 septembre 2025	105 213	$5 182 803
GOVT	31 mars 2026	17 267	$397 573
DFSU	30 juin 2026	9 350	$384 192
VO	31 décembre 2025	1 083	$318 155	10,6%
SCHD	31 décembre 2025	10 937	$298 593	21,1%
MBB	31 mars 2026	2 918	$277 852
XMHQ	30 juin 2025	2 934	$268 552
DFNM	30 juin 2025	5 400	$256 878
VEU	31 mars 2026	3 349	$246 377
JPM	31 mars 2026	757	$243 921	13,0%
SCHA	31 décembre 2025	8 537	$238 187	16,3%
DUSB	30 juin 2026	4 145	$210 193
ORCL	31 mars 2026	1 067	$207 939	-3,1%