Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,17
▲ +0,43 (+0,90%)
Variation sur 1 jour
$47,30 – $48,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBAW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$9.0M
12 derniers mois
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | · | $233K | 0,09 | 2 774 | EC | CH |
| NEC CORP | · | $233K | 0,09 | 9 025 | EC | JP |
| FERROVIAL NV | · | $232K | 0,09 | 3 395 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | · | $231K | 0,09 | 4 386 | EC | DK |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $227K | 0,09 | 4 581 | EC | JP |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $227K | 0,09 | 24 848 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $227K | 0,09 | 117 315 | EC | TW |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $224K | 0,08 | 8 327 | EC | JP |
| CSL LTD | · | $224K | 0,08 | 3 227 | EC | AU |
| SIKA AG | · | $223K | 0,08 | 1 134 | EC | CH |
| SAUDI NATIONAL BANK (THE) | · | $223K | 0,08 | 21 212 | EC | SA |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $222K | 0,08 | 778 | EC | IL |
| ADIDAS AG | · | $222K | 0,08 | 1 142 | EC | DE |
| SEA LTD | 81141R100 | $222K | 0,08 | 2 450 | EC | KY |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $222K | 0,08 | 23 936 | EC | BR |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $221K | 0,08 | 994 | EC | DE |
| SOMPO HOLDINGS INC | · | $221K | 0,08 | 5 900 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $218K | 0,08 | 3 186 | EC | CA |
| IBIDEN CO LTD | · | $217K | 0,08 | 1 500 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $216K | 0,08 | 19 900 | EC | TH |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $215K | 0,08 | 2 736 | EC | US |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | · | $214K | 0,08 | 8 467 | EC | AU |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $213K | 0,08 | 195 | EC | CH |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | · | $212K | 0,08 | 2 883 | EC | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $212K | 0,08 | 6 105 | EC | JE |
| CHROMA ATE INC | · | $211K | 0,08 | 2 620 | EC | TW |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $210K | 0,08 | 2 992 | EC | KR |
| ADYEN NV | · | $209K | 0,08 | 191 | EC | NL |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $209K | 0,08 | 150 376 | EC | CN |
| KBC GROUP SA/NV | · | $208K | 0,08 | 1 567 | EC | BE |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $208K | 0,08 | 59 287 | EC | TW |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $207K | 0,08 | 133 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | · | $206K | 0,08 | 6 739 | EC | GB |
| REPSOL SA | · | $206K | 0,08 | 8 006 | EC | ES |
| SWEDBANK AB | · | $206K | 0,08 | 5 562 | EC | SE |
| COMMERZBANK AG | · | $204K | 0,08 | 4 709 | EC | DE |
| AXIS BANK LTD | · | $203K | 0,08 | 14 998 | EC | IN |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $202K | 0,08 | 3 040 | EC | CA |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | · | $201K | 0,08 | 10 044 | EC | SE |
| FIRSTRAND LTD | · | $201K | 0,08 | 35 279 | EC | ZA |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSC | · | $200K | 0,08 | 79 305 | EC | KW |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 759470107 | $199K | 0,07 | 3 553 | EC | IN |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $198K | 0,07 | 389 | EC | KR |
| Royal Bank of Canada | · | $198K | 0,07 | 1 | DFE | US |
| FORTIS INC | 349553107 | $197K | 0,07 | 3 565 | EC | CA |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $197K | 0,07 | 18 213 | EC | TW |
| ARCELORMITTAL SA | · | $197K | 0,07 | 2 843 | EC | LU |
| ASIA VITAL COMPONENTS COMPANY LTD | · | $197K | 0,07 | 2 312 | EC | TW |
| DAIICHI SANKYO COMPANY LTD | · | $196K | 0,07 | 11 574 | EC | JP |
| OTP BANK NYRT | · | $195K | 0,07 | 1 427 | EC | HU |
Dividendes 26 paiements
1,68%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0190 |
| 19 décembre 2025 | $0,7890 |
| 20 juin 2025 | $0,7880 |
| 20 décembre 2024 | $0,3350 |
| 21 juin 2024 | $0,2420 |
| 15 décembre 2023 | $0,0360 |
| 23 juin 2023 | $1,0070 |
| 16 décembre 2022 | $0,2440 |
| 7 décembre 2022 | $3,0040 |
| 24 juin 2022 | $0,3720 |
| 17 décembre 2021 | $0,2410 |
| 25 juin 2021 | $0,4500 |
| 18 décembre 2020 | $0,3960 |
| 26 juin 2020 | $0,2370 |
| 18 décembre 2019 | $0,3970 |
| 28 juin 2019 | $0,4440 |
| 19 décembre 2018 | $0,4440 |
| 20 juin 2018 | $0,2670 |
| 19 décembre 2017 | $0,3480 |
| 21 juin 2017 | $0,3230 |
| 21 décembre 2016 | $0,1550 |
| 21 juin 2016 | $0,3220 |
| 16 décembre 2015 | $0,6070 |
| 24 juin 2015 | $0,7200 |
| 19 décembre 2014 | $1,8290 |
| 27 juin 2014 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 206 393 | 16,55% | 602 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 705 375 | 16,27% | 592 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 15,64% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 438 | 10,09% | 367 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 9,98% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 519 975 | 7,09% | 258 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,37% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,22% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 1,90% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,46% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,45% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,24% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,10% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,03% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,00% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 0,96% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 0,93% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,83% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,70% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,63% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,60% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,58% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982 621 | 0,56% | 20 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,55% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,35% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,28% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,20% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,20% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,20% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,18% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,15% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,14% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,13% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 237 | 0,09% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,08% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,00% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |