DBX ETF Trust (DBAW)
Société de gestion · ARCX · Série S000043730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.9M
- Portefeuille
- 1 918
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,62%
- Nombre effectif de positions
- 171,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$30.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | — | $167K | 0,06 | 8 000 | EC | JP |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | — | $166K | 0,06 | 39 583 | EC | CN |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $165K | 0,06 | 18 376 | EC | KY |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK | — | $165K | 0,06 | 59 856 | EC | KW |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | $164K | 0,06 | 183 | EC | IL |
| BRIDGESTONE CORP | — | $164K | 0,06 | 7 600 | EC | JP |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE) | — | $163K | 0,06 | 500 | EC | JP |
| ORLEN SA | — | $163K | 0,06 | 4 178 | EC | PL |
| SAMPO PLC | — | $163K | 0,06 | 15 443 | EC | FI |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $163K | 0,06 | 4 028 | EC | FR |
| HALMA PLC | — | $163K | 0,06 | 2 583 | EC | GB |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $162K | 0,06 | 3 299 | EC | DE |
| HEINEKEN NV | — | $162K | 0,06 | 2 073 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $161K | 0,06 | 9 586 | EC | HK |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD | — | $160K | 0,06 | 620 | EC | KR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $159K | 0,06 | 480 | EC | NL |
| AENA SME SA | — | $158K | 0,06 | 5 448 | EC | ES |
| ABN AMRO BANK NV | — | $157K | 0,06 | 3 944 | EC | NL |
| CREDICORP LTD | — | $157K | 0,06 | 457 | EC | BM |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $156K | 0,06 | 1 794 | EC | DE |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | — | $156K | 0,06 | 147 | EC | CH |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $156K | 0,06 | 1 117 | EC | NL |
| NN GROUP NV | — | $155K | 0,06 | 1 856 | EC | NL |
| MTN GROUP LTD | — | $155K | 0,06 | 11 581 | EC | ZA |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $152K | 0,06 | 15 893 | EC | IN |
| SAMSUNG C&T CORP | — | $152K | 0,06 | 529 | EC | KR |
| NOVONESIS A/S | — | $151K | 0,06 | 2 599 | EC | DK |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $149K | 0,06 | 11 499 | EC | JP |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $149K | 0,06 | 36 879 | EC | IN |
| QATAR NATIONAL BANK SAQ | — | $148K | 0,06 | 30 346 | EC | QA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $148K | 0,06 | 961 | EC | GB |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $148K | 0,06 | 6 910 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $148K | 0,06 | 4 804 | EC | CA |
| KONE CORP | — | $148K | 0,06 | 2 469 | EC | FI |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $148K | 0,06 | 1 932 | EC | KR |
| GEBERIT AG | — | $147K | 0,06 | 224 | EC | CH |
| BPER BANCA SPA | — | $147K | 0,06 | 10 871 | EC | IT |
| SWISSCOM AG | — | $147K | 0,06 | 172 | EC | CH |
| ENEOS HOLDINGS INC | — | $146K | 0,06 | 17 793 | EC | JP |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $146K | 0,05 | 39 815 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $145K | 0,05 | 2 636 | EC | GB |
| WIWYNN CORP | — | $145K | 0,05 | 836 | EC | TW |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD | — | $145K | 0,05 | 9 781 | EC | HK |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $145K | 0,05 | 23 691 | EC | HK |
| INPEX CORP | — | $145K | 0,05 | 6 400 | EC | JP |
| NEXT PLC | — | $145K | 0,05 | 812 | EC | GB |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $144K | 0,05 | 27 689 | EC | NL |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $144K | 0,05 | 3 543 | EC | FI |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $144K | 0,05 | 13 385 | EC | IT |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $144K | 0,05 | 4 821 | EC | CA |
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sur 39
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,7%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 16,94% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 795 685 | 15,83% | 532 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 238 252 | 11,81% | 396 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 372 | 10,93% | 367 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 10,81% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 352 628 | 7,58% | 254 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,73% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,40% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 2,05% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,58% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,57% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,35% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,19% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,11% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,08% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 1,03% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 1,01% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,90% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,75% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,68% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,65% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,63% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,60% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,38% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,31% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $485 621 | 0,30% | 10 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,22% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,22% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,22% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,20% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,16% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,15% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,14% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 232 | 0,10% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,09% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,01% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |
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