VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES ACTIVE ETF (VGVT)
$72,02
▼ -0,10 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$71,15 – $74,61
Fourchette 52 semaines
7 juillet 2025
Inception
Actifs nets
$38.7M
Portefeuille
258
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.1%
VGVT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -2,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,83% | ▼ -2,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$4.5M
Trimestre clos le Jui 2026
-$4.5M
12 derniers mois
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 258 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Government International Bond | · | · | · | 135087U51 | 0.001822 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE3 | · | · | · | 28224YAA4 | 0.002131 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE4 | · | · | · | 26847AAA7 | 0.002137 | BOND | · | |
| European Investment Bank | · | · | · | 298785KT2 | 0.001629 | BOND | · | |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | FHMS_K075- | · | · | · | 3137F4X72 | 0.00000298 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EK3D5 | 0.0003922 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140B9U56 | 0.0007179 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQF97 | 0.0005685 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQT50 | 0.0004763 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140HSL25 | 0.0006182 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J7XA8 | 0.00009898 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J8Y98 | 0.001431 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBGE0 | 0.0003799 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBVN3 | 0.005637 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JCYD0 | 0.000992 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LEWK9 | 0.001405 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LGKB7 | 0.0008575 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LHHC7 | 0.00343 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7FT0 | 0.001041 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7H27 | 0.001042 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7YM4 | 0.001013 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AEU21 | 0.002673 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AFGA6 | 0.002225 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B3G61 | 0.002307 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B6A94 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BDKT4 | 0.002324 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BHKK4 | 0.002077 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKVR0 | 0.001471 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKYQ9 | 0.003318 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMBL1 | 0.001345 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMPR3 | 0.002296 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BVGS1 | 0.002853 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5QK9 | 0.001952 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5WN6 | 0.006116 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5ZX1 | 0.01056 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LE6 | 0.002118 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LG1 | 0.002095 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6NT1 | 0.004199 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136A9MS4 | 0.002243 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136ATY24 | 0.001025 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M14 | · | · | · | 3136AY2H5 | 0.0004323 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M15 | · | · | · | 3136AY6X6 | 0.004516 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M3- | · | · | · | 3136B1LF9 | 0.0007308 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M10 | · | · | · | 3136B2HA3 | 0.004469 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136B57A7 | 0.004305 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M1 | · | · | · | 3136B5NV3 | 0.001389 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M2 | · | · | · | 3136B7FC0 | 0.0001947 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136BARB2 | 0.0009465 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136G5T91 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces 2017-M11 | FNMA_17-M1 | · | · | · | 3136AX3J2 | 0.008019 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS-K507- | Position clôturée — était 0.01279 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS_K068- | Position clôturée — était 0.0003818 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS_K069- | Position clôturée — était 0.003307 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS_K071- | Position clôturée — était 0.001126 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS_K072- | Position clôturée — était 0.001775 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS_K073- | Position clôturée — était 0.0003818 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS_K074- | Position clôturée — était 0.003967 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | Unités/action : 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | FHMS_K511- | Position clôturée — était 0.01623 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FNA_15-M10 | Position clôturée — était 0.0006281 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | FNA_17-M12 | Position clôturée — était 0.004577 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 | Unités/action : 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 | Unités/action : 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 | Nouvelle position — 0.0001922 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 | Unités/action : 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces | Nouvelle position — 0.0007308 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 | Unités/action : 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 | Unités/action : 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 | Unités/action : 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 | Unités/action : 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 | Unités/action : 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | FNMA_17-M8 | Position clôturée — était 0.001146 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 | Unités/action : 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 | Unités/action : 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 | Unités/action : 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 | Unités/action : 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | FREMF_21-K | Position clôturée — était 0.0003599 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Unités/action : 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust | Unités/action : 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TBOND | Position clôturée — était 0.0006491 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TBOND | Position clôturée — était 0.004259 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TBOND | Position clôturée — était 0.0009545 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TBOND | Position clôturée — était 0.00159 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.01043 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.01404 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | TNOTE | Position clôturée — était 0.001502 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | Unités/action : 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | Unités/action : 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 | Unités/action : 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 | Unités/action : 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.006911 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Canada Government International Bond | Unités/action : 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — EFMT 2026-AE4 | Nouvelle position — 0.002137 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — EFMT 2026-AE3 | Unités/action : 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — European Investment Bank | Nouvelle position — 0.001629 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Nouvelle position — 0.008575 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Nouvelle position — 0.004288 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nouvelle position — 0.004288 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae REMICS | Nouvelle position — 0.001471 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae REMICS | Nouvelle position — 0.001345 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.004288 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae-Aces | Unités/action : 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae REMICS | Nouvelle position — 0.006116 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae REMICS | Nouvelle position — 0.01056 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae REMICS | Unités/action : 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac REMICS | Unités/action : 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac REMICS | Unités/action : 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac REMICS | Unités/action : 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac REMICS | Unités/action : 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac REMICS | Unités/action : 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Freddie Mac REMICS | Nouvelle position — 0.001212 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac REMICS | Unités/action : 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.005598 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0001909 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.001887 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae Pool | Nouvelle position — 0.0006182 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae Pool | Nouvelle position — 0.00009898 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae Pool | Nouvelle position — 0.001405 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae Pool | Nouvelle position — 0.0008575 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Fannie Mae Pool | Nouvelle position — 0.00343 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Finland Government International Bond | Nouvelle position — 0.005445 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.003378 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Ginnie Mae II Pool | Nouvelle position — 0.00856 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.008591 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.001118 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0128 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — GNMA_26-107 | Nouvelle position — 0.006431 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | Unités/action : 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Unités/action : 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.004709 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — OBX 2026-INV4 Trust | Unités/action : 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-INV4 | Unités/action : 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-CNF5 | Unités/action : 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Unités/action : 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Unités/action : 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2025-CNF2 | Unités/action : 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-CNF1 | Unités/action : 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2025-INV12 | Unités/action : 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Unités/action : 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Unités/action : 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.001909 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — PMT Loan Trust 2026-J3 | Unités/action : 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — RATE Mortgage Trust 2026-J2 | Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | Unités/action : 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | Nouvelle position — 0.002144 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0008419 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 565
Dividendes 15 paiements
4,67%Rendement TTM
$3,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2590 |
| 1 septembre 2026 | $0,2670 |
| 3 août 2026 | $0,2750 |
| 1 juillet 2026 | $0,2740 |
| 1 juin 2026 | $0,2550 |
| 1 mai 2026 | $0,2550 |
| 1 avril 2026 | $0,2460 |
| 2 mars 2026 | $0,2420 |
| 2 février 2026 | $0,2500 |
| 18 décembre 2025 | $0,5770 |
| 1 décembre 2025 | $0,1990 |
| 3 novembre 2025 | $0,2640 |
| 1 octobre 2025 | $0,2400 |
| 2 septembre 2025 | $0,2640 |
| 1 août 2025 | $0,1950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 817 608 | 55,47% | 90 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 246 346 | 18,28% | 29 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1 618 381 | 13,17% | 21 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486 854 | 3,96% | 6 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486 032 | 3,95% | 6 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406 552 | 3,31% | 5 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228 939 | 1,86% | 3 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |