AIM ETF Products Trust (JNEU)
Société de gestion · CBSX · Série S000084413 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $30.2M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,17%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.3M
- 12 derniers mois
- +$8.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 05/29/2026 27.70 C | — | $30.2M | 100,11 | 437 | US |
| SPY 05/29/2026 612.67 P | — | $24K | 0,08 | 437 | US |
| SPY 05/29/2026 500.98 P | — | -$4K | -0,01 | -437 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $6 134 865 | 19,37% | 202 404 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 811 253 | 12,04% | 115 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 775 539 | 11,92% | 113 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 753 993 | 11,85% | 113 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $2 555 881 | 8,07% | 77 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2 544 864 | 8,04% | 85 100 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Allianz SE | $2 173 328 | 6,86% | 65 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 818 605 | 5,74% | 54 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $865 950 | 2,73% | 26 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $617 510 | 1,95% | 18 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $543 830 | 1,72% | 16 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $436 951 | 1,38% | 13 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $382 254 | 1,21% | 11 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $377 980 | 1,19% | 11 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355 882 | 1,12% | 10 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $294 393 | 0,93% | 8 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $266 100 | 0,84% | 8 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 733 | 0,82% | 7 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $258 513 | 0,82% | 7 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $197 124 | 0,62% | 5 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $143 652 | 0,45% | 4 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $72 820 | 0,23% | 2 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $13 418 | 0,04% | 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $7 454 | 0,02% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 843 | 0,01% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
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