AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (JNEU)
JNEU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,45% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 05/28/2027 38.13 C | · | $36.8M | 95,01 | 522 | US |
| SPY 05/28/2027 788.93 P | · | $2.7M | 6,93 | 522 | US |
| SPY 05/28/2027 643.01 P | · | -$799K | -2,06 | -522 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $16 154 884 | 35,39% | 487 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6 134 865 | 13,44% | 202 404 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 811 253 | 8,35% | 115 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 775 539 | 8,27% | 113 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 753 993 | 8,22% | 113 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $2 555 881 | 5,60% | 77 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2 544 864 | 5,57% | 85 100 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 818 605 | 3,98% | 54 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $865 950 | 1,90% | 26 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $617 510 | 1,35% | 18 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $543 830 | 1,19% | 16 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $436 951 | 0,96% | 13 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $382 254 | 0,84% | 11 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $377 980 | 0,83% | 11 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355 882 | 0,78% | 10 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $294 393 | 0,64% | 8 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $266 100 | 0,58% | 8 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 733 | 0,57% | 7 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $258 513 | 0,57% | 7 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $197 124 | 0,43% | 5 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $143 652 | 0,31% | 4 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $72 820 | 0,16% | 2 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $13 418 | 0,03% | 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $7 454 | 0,02% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 843 | 0,01% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |