Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$40,08 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | · | $7K | 0,02 | 12 400 | CN |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $7K | 0,02 | 3 200 | CN |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | · | $7K | 0,02 | 3 300 | CN |
| BEIJING SHOUGANG CO LTD | · | $7K | 0,02 | 12 800 | CN |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | · | $7K | 0,02 | 2 700 | CN |
| GUANGZHOU PORT CO LTD | · | $7K | 0,02 | 14 800 | CN |
| MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LTD | · | $7K | 0,02 | 15 200 | CN |
| BGI GENOMICS CO LTD | · | $7K | 0,02 | 1 200 | CN |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | · | $6K | 0,02 | 7 700 | CN |
| YONGAN FUTURES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 3 100 | CN |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP COMPANY LTD | · | $6K | 0,02 | 8 400 | CN |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $6K | 0,02 | 12 700 | CN |
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $6K | 0,02 | 200 | CN |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1 944 | CN |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD | · | $6K | 0,02 | 2 800 | CN |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 7 500 | CN |
| SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | · | $6K | 0,02 | 6 600 | CN |
| CECEP WIND-POWER CORP | · | $6K | 0,02 | 7 940 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1 600 | CN |
| HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $6K | 0,02 | 280 | CN |
| BY-HEALTH CO LTD | · | $6K | 0,02 | 4 000 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | · | $6K | 0,02 | 2 593 | CN |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1 140 | CN |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | · | $6K | 0,01 | 11 300 | CN |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | · | $6K | 0,01 | 3 100 | CN |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | · | $5K | 0,01 | 1 100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | · | $5K | 0,01 | 12 800 | CN |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | · | $5K | 0,01 | 2 000 | CN |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 2 000 | CN |
| SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP | · | $5K | 0,01 | 14 700 | CN |
| BLUESTAR ADISSEO CO LTD | · | $5K | 0,01 | 3 100 | CN |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO LTD | · | $5K | 0,01 | 13 800 | CN |
| SHENZHEN GAS CORP LTD | · | $5K | 0,01 | 5 100 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | · | $5K | 0,01 | 7 600 | CN |
| SHANGHAI LUJIAZU FINANCE AND TRADE ZONE DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 4 400 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 5 600 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | · | $5K | 0,01 | 6 200 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1 500 | CN |
| CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1 854 | CN |
| JIANGSU GUOXIN CORP LTD | · | $4K | 0,01 | 3 200 | CN |
| BLUESTAR ADISSEO CO LTD | · | $4K | 0,01 | 2 500 | CN |
| TIANNENG BATTERY GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1 116 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 10 800 | CN |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1 200 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 500 | CN |
| ANGANG STEEL CO LTD | · | $4K | 0,01 | 12 800 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1 800 | CN |
| MGI TECH CO LTD | · | $4K | 0,01 | 514 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 10 700 | CN |
| YUNDA HOLDING GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 3 600 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |