DBX ETF Trust (CRTC)
Société de gestion · ARCX · Série S000082572 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $130.0M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,46%
- Nombre effectif de positions
- 52,8
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $628K | 0,48 | 6 821 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $623K | 0,48 | 1 661 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $619K | 0,48 | 2 398 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $618K | 0,48 | 4 476 | EC | US |
| GSK PLC | — | $599K | 0,46 | 23 620 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | — | $575K | 0,44 | 7 790 | EC | IE |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $571K | 0,44 | 8 691 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $565K | 0,43 | 1 629 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $545K | 0,42 | 2 906 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $543K | 0,42 | 1 638 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $541K | 0,42 | 2 440 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $531K | 0,41 | 21 359 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $526K | 0,40 | 1 105 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $515K | 0,40 | 2 015 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $495K | 0,38 | 3 696 | EC | IE |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $489K | 0,38 | 3 399 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | — | $487K | 0,37 | 30 242 | EC | GB |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $485K | 0,37 | 861 | EC | US |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $484K | 0,37 | 17 759 | EC | GB |
| DATADOG INC | 23804L103 | $481K | 0,37 | 1 944 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $465K | 0,36 | 1 923 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $452K | 0,35 | 5 431 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $447K | 0,34 | 7 146 | EC | CA |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $444K | 0,34 | 1 814 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $441K | 0,34 | 1 774 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $434K | 0,33 | 8 980 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $429K | 0,33 | 1 734 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $426K | 0,33 | 2 423 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $425K | 0,33 | 338 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $415K | 0,32 | 3 277 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $403K | 0,31 | 1 000 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $390K | 0,30 | 14 434 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $381K | 0,29 | 619 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $374K | 0,29 | 1 342 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $356K | 0,27 | 1 131 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $354K | 0,27 | 5 295 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $350K | 0,27 | 1 035 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $350K | 0,27 | 8 123 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $345K | 0,27 | 3 128 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $342K | 0,26 | 342 223 | STIV | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $342K | 0,26 | 1 367 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $329K | 0,25 | 2 051 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $314K | 0,24 | 1 976 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $311K | 0,24 | 1 375 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $306K | 0,24 | 3 237 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $305K | 0,23 | 677 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $303K | 0,23 | 4 747 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $302K | 0,23 | 2 767 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $296K | 0,23 | 1 279 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $294K | 0,23 | 2 680 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
33,5%
Industrials
11,7%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,6%
Energy
5,8%
Retail
4,9%
Utilities
3,7%
Communications
3,5%
Telecommunication
2,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
10,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $75 102 019 | 61,81% | 1 926 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 959 177 | 5,73% | 178 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 745 973 | 4,73% | 146 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 710 070 | 4,70% | 146 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $3 509 019 | 2,89% | 90 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 176 890 | 2,61% | 81 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3 166 271 | 2,61% | 81 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 995 895 | 2,47% | 76 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 655 781 | 2,19% | 68 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 654 000 | 2,18% | 68 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 754 665 | 1,44% | 45 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 129 592 | 0,93% | 28 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1 087 789 | 0,90% | 27 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $974 455 | 0,80% | 24 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $822 085 | 0,68% | 21 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $789 451 | 0,65% | 20 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $762 093 | 0,63% | 19 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $742 352 | 0,61% | 19 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $410 736 | 0,34% | 11 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $403 779 | 0,33% | 10 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $282 865 | 0,23% | 7 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $243 916 | 0,20% | 6 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $214 320 | 0,18% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $79 204 | 0,07% | 2 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $40 549 | 0,03% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 363 | 0,03% | 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 577 | 0,03% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 852 | 0,01% | 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $11 222 | 0,01% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $780 | 0,00% | 20 006 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |