Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,34%

Poids des 25 principales participations61,24%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions29,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,85% Achats estimés $157 680 707 · Ventes $69 060 429

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté83

Diminué125

Fermé8

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $1.1B #2 388 sur 9 337 par valeur 13F · top 25.6%

Positions 243

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,7%

Financials 2,1%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,4%

Retail 0,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 87,1%

Portefeuille complet 243 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$158 063 641	14,45%	230 142	$37 838 661	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$49 815 829	4,55%	67 648	$10 147 577	Baisse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$40 215 690	3,68%	556 388	$4 624 470	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$39 242 437	3,59%	180 069	$1 465 313	Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$27 824 370	2,54%	147 931	$6 806 152	Hausse ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27 776 207	2,54%	760 367	$-6 981 363	Baisse ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$27 383 758	2,50%	566 365	$1 628 159	Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$20 397 420	1,86%	129 961	$12 135 172	Hausse ×1
GLOF iShares Trust	$19 921 946	1,82%	338 741	$11 772 103	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$19 850 364	1,81%	246 374	$1 463 678	Hausse ×6
FPAG FPA Global Equity ETF	$19 809 643	1,81%	493 466	$11 729 434	Hausse ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$19 728 996	1,80%	230 291	$11 582 903	Hausse ×1
IOO iShares Trust	$19 566 170	1,79%	143 237	$11 457 067	Hausse ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$19 015 251	1,74%	366 312	$3 261 383	Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$18 822 331	1,72%	50 866	$148 742	Baisse ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$18 678 695	1,71%	353 428	$2 674 600	Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18 608 863	1,70%	409 076	$3 675 380	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 687 854	1,62%	61 128	$2 290 385	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$16 129 118	1,47%	226 374	$135 667	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$15 658 270	1,43%	20 909	$1 499 381	Baisse ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 687 063	1,25%	359 618	$-671 859	Baisse ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$10 800 764	0,99%	103 893	$-1 824 995	Baisse ×2
FDL First Trust Morningstar ETF	$10 669 693	0,98%	219 270	$-3 254 297	Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10 499 736	0,96%	34 639	$6 253 694	Hausse ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$10 276 307	0,94%	255 058	$-837 779	Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$10 123 967	0,93%	64 064	$366 028	Baisse ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$9 962 254	0,91%	83 723	$1 347 731	Baisse ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$9 941 203	0,91%	106 460	$-2 590 092	Baisse ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$9 345 585	0,85%	417 214	$-2 922 568	Baisse ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$8 699 723	0,80%	100 447	$5 478 644	Hausse ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$8 652 660	0,79%	185 560	$5 433 860	Hausse ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$8 556 108	0,78%	479 602	$5 400 691	Hausse ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$8 202 630	0,75%	41 908	$-1 415 200	Baisse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 193 993	0,75%	28 692	$-1 020 042	Baisse ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8 186 623	0,75%	97 751	$383 173	Baisse ×2
DON WisdomTree Trust	$7 896 776	0,72%	139 716	$-596 361	Baisse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$7 744 366	0,71%	127 395	$272 560	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 621 176	0,70%	38 089	$-306 752	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$7 580 399	0,69%	149 899	$-2 205 932	Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 373 864	0,67%	93 305	$-1 385 863	Baisse ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$7 339 776	0,67%	137 192	$-2 932 697	Baisse ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$6 954 866	0,64%	265 149	$4 387 529	Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6 937 711	0,63%	130 482	$-1 316 228	Baisse ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF	$6 886 215	0,63%	797 939	$4 326 712	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 545 589	0,60%	19 997	$760 716	Hausse ×1
SPY SPY	$6 487 915	0,59%	8 688	$1 011 226	Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$6 221 606	0,57%	56 396	$509 292	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 038 705	0,55%	15 986	$211 179	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 653 457	0,52%	15 820	$1 210 891	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 637 996	0,52%	177 799	$-1 746 183	Baisse ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$5 365 595	0,49%	215 659	$-944 511	Baisse ×2
SMLF iShares Trust	$5 231 293	0,48%	58 686	$3 183 047	Hausse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$5 064 630	0,46%	45 184	$484 285	Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5 054 934	0,46%	62 360	$654 220	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 015 070	0,46%	4 345	$3 228 609	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 993 623	0,46%	20 952	$819 449	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$4 499 194	0,41%	59 364	$275 915	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 180 796	0,38%	3 926	$1 316 435	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 174 188	0,38%	11 190	$48 505	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4 001 203	0,37%	13 317	$516 015	Baisse ×3
NOBL ProShares Trust	$3 700 756	0,34%	65 897	$-3 408 245	Baisse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3 531 083	0,32%	77 182	$-1 378 641	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 476 143	0,32%	13 814	$1 345 148	Hausse ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 465 734	0,32%	130 782	$2 171 725	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 379 763	0,31%	4 675	$1 766 962	Baisse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3 344 903	0,31%	27 986	$665 086	Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3 169 549	0,29%	26 606	$450 679	Baisse ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$3 046 120	0,28%	82 283	$-5 199	Baisse ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$2 899 199	0,26%	115 644	$-159 210	Baisse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 832 129	0,26%	46 081	$290 539	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 798 517	0,26%	6 654	$-209 918	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 769 226	0,25%	46 393	$1 610 276	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 752 417	0,25%	48 733	$-74 201	Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 730 146	0,25%	28 606	$168 982	Baisse ×2
QHY WisdomTree Trust	$2 717 793	0,25%	59 327	$-11 824	Baisse ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 716 047	0,25%	54 561	$2 264 397	Hausse ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2 627 710	0,24%	110 177	$55 666	Baisse ×2
HDV iShares Trust	$2 546 576	0,23%	92 907	$-142 367	Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 524 520	0,23%	69 623	$48 954	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 324 679	0,21%	4 127	$-82 177	Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 289 284	0,21%	40 177	$430 294	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 276 413	0,21%	4 432	$190 892	Hausse ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 201 269	0,20%	43 589	$7 075	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 169 691	0,20%	4 336	$332 155	Hausse ×1
ARTY iShares Trust	$2 107 356	0,19%	27 670	$664 562	Baisse ×2
NUGO Nushares ETF Trust	$2 054 807	0,19%	47 499	$202 640	Baisse ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2 047 915	0,19%	29 879	$95 749	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 936 859	0,18%	15 525	$155 084	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 908 581	0,17%	5 402	$390 778	Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 866 348	0,17%	20 772	$471 977	Baisse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 820 136	0,17%	18 873	$52 256	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 812 255	0,17%	36 775	$203 871	Baisse ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1 792 858	0,16%	37 158	$-46 589	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$1 731 575	0,16%	11 675	$245 694	Baisse ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$1 633 292	0,15%	35 944	$218 583	Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 585 103	0,14%	2 077	$814 402	Hausse ×6
DTH WisdomTree Trust	$1 571 380	0,14%	29 040	$-78 816	Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 506 409	0,14%	1 610	$46 237	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 493 566	0,14%	4 235	$189 074	Hausse ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$1 461 310	0,13%	29 671	$1 361	Baisse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$158 063 641	14,45%	en hausse ×6
IUSG	$27 824 370	2,54%	en hausse ×6
VO	$19 850 364	1,81%	en hausse ×6
CLOA	$19 015 251	1,74%	en hausse ×4
FBND	$18 608 863	1,70%	en hausse ×4
AAPL	$17 687 854	1,62%	en hausse ×6
ABBV	$3 476 143	0,32%	en hausse ×4
CRWD	$1 585 103	0,14%	en hausse ×6
NFLX	$1 278 189	0,12%	en hausse ×6
CORT	$1 266 948	0,12%	en hausse ×5
TT	$1 111 263	0,10%	en hausse ×6
TSM	$1 096 620	0,10%	en hausse ×4
WMT	$890 564	0,08%	en hausse ×6
ADP	$858 002	0,08%	en hausse ×6
HIMS	$678 769	0,06%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BLCR	$813 123	16 143	0,07%
BIBL	$759 849	13 128	0,07%
DYNF	$747 566	10 992	0,07%
SPHB	$473 670	3 044	0,04%
INTC	$412 445	2 954	0,04%
VLUE	$409 656	2 050	0,04%
RSP	$352 119	1 655	0,03%
SMH	$286 890	437	0,03%
VXUS	$285 859	3 344	0,03%
LRCX	$283 171	653	0,03%
CLS	$248 064	680	0,02%
AXSM	$245 015	1 001	0,02%
FRDM	$238 164	3 267	0,02%
SNDK	$236 468	104	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$235 787	1 380	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+29K	+$37.8M
VT	A acheté plus	+70K	+$12.1M
GLOF	A acheté plus	+182K	+$11.8M
FPAG	A acheté plus	+271K	+$11.7M
SPGM	A acheté plus	+123K	+$11.6M
IOO	A acheté plus	+76K	+$11.5M
QQQ	Réduit	-1K	+$10.1M
BUFR	Réduit	-269K	-$7.0M
IUSG	A acheté plus	+12K	+$6.8M
VB	A acheté plus	+18K	+$6.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BBAG	30 juin 2025	174 951	$8 066 996
SHYG	30 septembre 2025	72 235	$3 103 927
VRP	30 septembre 2025	74 809	$1 832 816
CMBS	30 juin 2025	21 420	$1 028 166
XLG	31 mars 2026	14 581	$864 385
VLUE	31 mars 2026	6 147	$840 511
QYLD	30 juin 2025	50 141	$833 842
DYNF	31 mars 2026	11 765	$715 430
SPSB	30 juin 2025	22 651	$681 792
IWC	31 mars 2026	4 276	$674 325
RECS	31 décembre 2025	16 494	$665 533
ISRG	30 septembre 2025	1 177	$640 841	-9,1%
PFE	30 septembre 2025	25 241	$640 622	7,6%
CPB	30 juin 2025	13 322	$531 829	-37,0%
QLD	31 décembre 2025	3 608	$495 018	41,8%
BMY	30 septembre 2025	10 267	$481 738	30,4%
COCO	30 septembre 2025	11 411	$428 597	30,3%
SHY	31 mars 2026	4 866	$402 993
HON	30 juin 2026	1 692	$382 535	-4,4%
BP	30 juin 2025	9 367	$316 508	49,1%
XLU	31 mars 2026	7 230	$308 649	Ne suit plus
XYZ	30 juin 2025	5 463	$296 790	12,2%
VB	31 décembre 2025	1 145	$291 230
IGSB	31 mars 2026	5 480	$289 782
AKRE	31 mars 2026	4 373	$286 475
GE	31 mars 2026	926	$285 186	8,0%
TQQQ	30 juin 2026	6 765	$281 982
OGIG	31 mars 2026	4 979	$261 757
HES	30 juin 2025	1 622	$259 087	Ne suit plus
SCHM	31 décembre 2025	8 732	$258 827	14,9%
WFC	31 décembre 2025	2 973	$249 173	-12,6%
TMFC	31 mars 2026	3 429	$246 125
SHEL	31 mars 2026	3 202	$235 269	3,8%
DOC	30 juin 2025	11 376	$230 020	7,6%
IEMG	31 décembre 2025	3 453	$227 605
HGTY	31 décembre 2025	18 732	$225 533	2,3%
IJH	31 décembre 2025	3 448	$225 040	10,6%
PULS	30 septembre 2025	4 410	$218 736
USFR	30 juin 2026	4 337	$218 331	0,1%
PLTR	30 juin 2026	1 474	$215 617	62,3%
LOW	30 juin 2026	911	$215 218	-18,6%
CLOI	30 septembre 2025	4 061	$214 908
FISV	31 décembre 2025	1 650	$212 735	-31,3%
ADSK	30 juin 2026	885	$211 869	14,0%
AXP	30 septembre 2025	639	$209 803	-8,5%
SBUX	30 septembre 2025	2 182	$206 109	11,6%
BP	30 juin 2026	4 376	$205 668	20,8%
KO	30 juin 2025	2 870	$205 562	22,3%
GWW	30 septembre 2025	192	$201 732	35,0%
WBA	30 septembre 2025	13 905	$159 495	Ne suit plus
ACHV	30 juin 2026	24 163	$71 039	7,4%
AMZE	31 décembre 2025	22 819	$54 081	Ne suit plus
SENS	31 décembre 2025	120 000	$52 296	86,8%