DBX ETF Trust (XAIX)
Société de gestion · XNAS · Série S000085311 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$55,82
Au 19 août 2026
▼ -0,12 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$37,67 – $57,69
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $155.9M
- Portefeuille
- 95
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,70%
- Nombre effectif de positions
- 24,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XAIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | — |
| 3M | ▼ -3,21% | — |
| 6M | ▲ +4,46% | — |
| YTD | ▼ -1,85% | — |
| 1Y | ▲ +34,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 2 août 2024 | ▲ +45,28% | — |
- Volatilité 1A
- 23,50%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,37
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$59.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $14.0M | 8,98 | 14 418 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $12.9M | 8,27 | 61 275 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $11.9M | 7,65 | 7 702 | EC | KR |
| INTEL CORP | 458140100 | $7.6M | 4,89 | 66 469 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $6.4M | 4,11 | 53 150 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $6.2M | 3,97 | 16 289 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $6.0M | 3,84 | 22 123 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.9M | 3,75 | 18 752 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.8M | 3,71 | 27 382 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.5M | 3,53 | 24 376 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.9M | 3,14 | 7 727 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $4.8M | 3,07 | 92 732 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.8M | 3,05 | 10 575 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $4.5M | 2,88 | 28 713 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $4.3M | 2,77 | 34 768 | EC | KY |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $4.1M | 2,61 | 9 661 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.7M | 2,40 | 12 576 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 2,04 | 17 559 | EC | DE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.8M | 1,78 | 58 056 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.7M | 1,73 | 9 573 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $2.5M | 1,61 | 15 756 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $2.5M | 1,61 | 3 427 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2.4M | 1,57 | 12 782 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.4M | 1,54 | 96 560 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $2.0M | 1,31 | 3 834 | EC | US |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $1.5M | 0,96 | 1 378 428 | EC | CN |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.5M | 0,94 | 5 632 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902204 | $1.4M | 0,88 | 92 775 | EC | FI |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $1.3M | 0,82 | 5 032 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.2M | 0,80 | 3 744 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0,70 | 7 956 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $870K | 0,56 | 1 499 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $747K | 0,48 | 747 470 | STIV | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $742K | 0,48 | 17 249 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $721K | 0,46 | 10 478 | EC | NL |
| FUJITSU LTD | — | $698K | 0,45 | 33 000 | EC | JP |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $670K | 0,43 | 1 979 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $646K | 0,41 | 5 914 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $637K | 0,41 | 4 002 | EC | US |
| NEC CORP | — | $539K | 0,35 | 20 900 | EC | JP |
| NETAPP INC | 64110D104 | $454K | 0,29 | 2 606 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $432K | 0,28 | 4 255 | EC | US |
| LENOVO GROUP LTD | — | $418K | 0,27 | 136 376 | EC | HK |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $404K | 0,26 | 3 751 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $358K | 0,23 | 2 304 | EC | KR |
| TWILIO INC | 90138F102 | $351K | 0,23 | 1 842 | EC | US |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $338K | 0,22 | 267 386 | EC | CN |
| BT GROUP PLC | — | $282K | 0,18 | 100 117 | EC | GB |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $281K | 0,18 | 3 528 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $278K | 0,18 | 1 862 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
48,9%
Communications
7,4%
Communication Services
7,2%
Retail
7,0%
Telecommunication
3,3%
Financials
3,1%
Industrials
0,4%
Autre/Non mappé
22,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 643 061 | 13,80% | 45 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 637 831 | 8,55% | 28 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1 547 786 | 8,08% | 26 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $1 444 396 | 7,54% | 25 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 275 578 | 6,66% | 22 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $1 155 012 | 6,03% | 20 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 131 417 | 5,91% | 19 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 082 314 | 5,65% | 18 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $737 897 | 3,85% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDGEWOOD INVESTORS INC /PA/ | $721 840 | 3,77% | 12 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $688 634 | 3,60% | 11 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $666 707 | 3,48% | 11 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $545 451 | 2,85% | 9 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500 418 | 2,61% | 8 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490 664 | 2,56% | 8 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $375 371 | 1,96% | 6 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290 300 | 1,52% | 5 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $282 392 | 1,47% | 4 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $265 187 | 1,38% | 4 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $260 724 | 1,36% | 4 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225 132 | 1,18% | 3 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $216 503 | 1,13% | 3 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $206 510 | 1,08% | 3 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $158 263 | 0,83% | 2 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $89 605 | 0,47% | 1 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85 115 | 0,44% | 1 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $75 678 | 0,40% | 1 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $57 550 | 0,30% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $57 478 | 0,30% | 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49 435 | 0,26% | 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $35 957 | 0,19% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $34 127 | 0,18% | 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $32 745 | 0,17% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22 847 | 0,12% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17 363 | 0,09% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10 359 | 0,05% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 846 | 0,04% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $6 426 | 0,03% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 812 | 0,03% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 949 | 0,03% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 892 | 0,03% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $2 762 | 0,01% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $1 245 | 0,01% | 29 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 206 | 0,01% | 20 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1 047 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $863 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $334 | 0,00% | 5 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $237 | 0,00% | 4 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $16 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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