GEM Asset Management, LLC

CIK 1963319 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,42%

Poids des 25 principales participations76,82%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions23,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,36% Achats estimés $14 996 348 · Ventes $12 882 687

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté48

Diminué32

Fermé2

Valeur du portefeuille $253.9M #5 749 sur 9 337 par valeur 13F · top 61.6%

Positions 116

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Retail 14,3%

Technology 4,7%

Healthcare 1,5%

Communication Services 1,1%

Financials 0,9%

Industrials 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 75,2%

Portefeuille complet 116 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SYY Sysco Corporation Common Stock	$34 306 711	13,51%	410 466	$4 845 101	Baisse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$20 628 790	8,13%	251 755	$4 092 059	Hausse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$12 664 506	4,99%	307 018	$910 399	Hausse ×6
SPY SPY	$11 342 016	4,47%	15 188	$-3 356 223	Baisse ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$11 248 705	4,43%	136 613	$1 800 211	Hausse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$9 620 927	3,79%	239 267	$1 722 639	Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$7 649 374	3,01%	147 986	$950 639	Baisse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$7 001 768	2,76%	54 783	$887 020	Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$6 896 830	2,72%	125 374	$719 740	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 638 927	2,62%	149 660	$885 116	Hausse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$6 571 568	2,59%	166 201	$1 057 052	Hausse ×6
SMLF iShares Trust	$6 374 582	2,51%	71 512	$1 059 765	Hausse ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$6 164 483	2,43%	147 723	$928 301	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$6 162 495	2,43%	165 392	$1 015 450	Hausse ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$5 925 333	2,33%	160 840	$653 856	Hausse ×3
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 433 327	1,75%	87 210	$828 077	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 425 332	1,74%	15 294	$-888 952	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$4 252 842	1,68%	55 153	$537 035	Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 847 700	1,52%	47 756	$426 010	Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 829 856	1,51%	5 576	$491 533	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 300 193	1,30%	15 511	$329 800	Hausse ×3
IWM iShares Trust	$3 277 190	1,29%	10 908	$574 287	Hausse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$2 941 642	1,16%	60 859	$15 027	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 914 009	1,15%	7 812	$-861 690	Baisse ×5
EFA iShares Trust	$2 594 299	1,02%	24 974	$168 574
SPSB SPDR SERIES TRUST	$2 593 760	1,02%	86 430	$17 611	Hausse ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 485 090	0,98%	64 065	$495 738	Hausse ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 247 699	0,89%	24 643	$276 520	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$2 217 463	0,87%	2 961	$285 268	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 933 176	0,76%	8 111	$235 984	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 788 298	0,70%	3 078		Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 735 000	0,68%	13 907	$221 438	Hausse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 505 490	0,59%	35 667	$464 928	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 478 765	0,58%	4 138	$-346 576	Baisse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 453 793	0,57%	17 671	$68 210
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 224 518	0,48%	1 741	$-392 630	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 167 919	0,46%	3 853	$160 779	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 160 480	0,46%	13 010	$127 443	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$1 158 023	0,46%	9 326	$208 009	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 150 222	0,45%	13 917	$-256 210	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 131 592	0,45%	4 497	$120 372	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 008 368	0,40%	5 040	$-32 863	Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$997 762	0,39%	6 495	$466 991
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$974 377	0,38%	812	$216 210	Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$855 829	0,34%	7 286	$291 405	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$855 452	0,34%	12 006	$90 173	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$824 327	0,32%	20 284	$128 260	Hausse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$765 448	0,30%	6 304	$134 933	Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$717 808	0,28%	2 826	$6 138	Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$691 380	0,27%	649	$231 477
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$664 907	0,26%	6 709	$106 535	Hausse ×6
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$663 577	0,26%	6 324	$38 277	Baisse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$659 327	0,26%	7 964	$212 062	Hausse ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock	$640 577	0,25%	4 204	$25 855
VLUE iShares Trust	$636 395	0,25%	3 185	$183 520
V Visa Inc.	$615 160	0,24%	1 793	$-413 363	Baisse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$607 789	0,24%	12 019	$-209 452	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$589 459	0,23%	1 178	$15 377	Baisse ×3
MUB iShares Trust	$583 963	0,23%	5 426	$12 538	Hausse ×4
SMH SMH	$578 868	0,23%	883		Hausse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock	$567 058	0,22%	5 016	$16 706	Hausse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$566 788	0,22%	19 259	$99 955	Hausse ×6
USMV iShares Trust	$565 834	0,22%	5 866	$21 821
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$553 249	0,22%	6 423	$85 104	Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$544 834	0,21%	1 479	$-103 613	Baisse ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$538 531	0,21%	30 374	$63 178
SPAB SPDR SERIES TRUST	$530 384	0,21%	20 783	$3 044	Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$503 631	0,20%	10 027	$3 013	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$502 525	0,20%	1 358	$65 810	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$481 083	0,19%	8 906	$27 552	Hausse ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock	$445 315	0,18%	8 500	$-15 130
DCOR Dimensional ETF Trust	$443 545	0,17%	5 410	$125 963	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$431 778	0,17%	3 158	$-105 882	Baisse ×3
RSHO Tema ETF Trust	$428 716	0,17%	6 819	$89 262
DIHP Dimensional ETF Trust	$409 371	0,16%	11 996	$26 087	Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$408 071	0,16%	5 564	$62 090	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$404 853	0,16%	4 230	$-3 427
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$394 548	0,16%	1 460	$-71 089	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$366 560	0,14%	4 000	$0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$357 270	0,14%	987	$10 908	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$351 265	0,14%	477	$23 425	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$340 801	0,13%	10 747	$112 695	Hausse ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock	$340 076	0,13%	8 870	$129 922	Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock	$321 506	0,13%	1 929	$-13 079
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$321 395	0,13%	6 051	$-375 719	Baisse ×1
IGM iShares Trust	$316 527	0,12%	1 935	$87 210
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$313 170	0,12%	1 038	$37 572	Hausse ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$306 979	0,12%	3 469	$35 588	Baisse ×1
ARTY iShares Trust	$305 951	0,12%	4 017
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$305 052	0,12%	725	$35 430
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$296 561	0,12%	906	$30 052
IWB iShares Trust	$293 334	0,12%	716	$37 931
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$291 906	0,11%	1 992	$-1 068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$290 644	0,11%	516	$5 829	Hausse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$290 089	0,11%	3 837	$-34 113	Hausse ×3
IEMG iShares, Inc.	$270 224	0,11%	3 262	$42 699
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$265 599	0,10%	1 810	$21 846
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF	$260 724	0,10%	4 530		Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$252 258	0,10%	1 970	$33 511	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$244 891	0,10%	648
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFUS	$20 628 790	8,13%	en hausse ×3
DFAI	$12 664 506	4,99%	en hausse ×6
DFAS	$11 248 705	4,43%	en hausse ×6
DFAE	$9 620 927	3,79%	en hausse ×6
DFAC	$6 638 927	2,62%	en hausse ×6
DFLV	$6 571 568	2,59%	en hausse ×6
SMLF	$6 374 582	2,51%	en hausse ×5
DUHP	$6 164 483	2,43%	en hausse ×6
DFIC	$6 162 495	2,43%	en hausse ×6
DFAX	$5 925 333	2,33%	en hausse ×3
TAXF	$4 433 327	1,75%	en hausse ×4
IJH	$4 252 842	1,68%	en hausse ×6
VO	$3 847 700	1,52%	en hausse ×3
RSP	$3 300 193	1,30%	en hausse ×3
SPSB	$2 593 760	1,02%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$1 788 298	3 078	0,70%
SMH	$578 868	883	0,23%
ARTY	$305 951	4 017	0,12%
XAIX	$260 724	4 530	0,10%
AVGO	$244 891	648	0,10%
GOOG	$238 399	675	0,09%
PKG	$218 308	916	0,09%
IYH	$217 543	3 246	0,09%
DFAT	$215 422	3 082	0,08%
MU	$212 428	184	0,08%
ETN	$207 947	488	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SYY	Réduit	-3K	+$4.8M
DFUS	A acheté plus	+19K	+$4.1M
SPY	Réduit	-7K	-$3.4M
DFAS	A acheté plus	+4K	+$1.8M
DFAE	A acheté plus	+6K	+$1.7M
SMLF	A acheté plus	+1K	+$1.1M
DFLV	A acheté plus	+12K	+$1.1M
DFIC	A acheté plus	+21K	+$1.0M
DFAU	Réduit	-479	+$951K
DUHP	A acheté plus	+5K	+$928K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PLTZ	31 mars 2026	20 000	$466 600
TSLL	30 juin 2025	30 000	$306 300
VTV	30 septembre 2025	1 644	$293 014
CVX	30 juin 2025	1 733	$292 028	44,3%
DFAT	30 septembre 2025	4 428	$245 727
BKNG	31 mars 2026	42	$228 720	-5,6%
HON	30 juin 2026	1 003	$226 708	-4,4%
RKLB	31 mars 2026	2 600	$218 608	15,1%
SDY	30 juin 2025	1 601	$217 064
PEP	30 juin 2026	1 359	$211 030	-7,0%
AOS	31 décembre 2025	2 953	$210 844	-15,1%
NFLX	30 juin 2025	224	$207 957	-95,0%
TSLQ	30 septembre 2025	10 000	$207 200
GOOG	31 mars 2026	636	$205 224	18,6%
ARTY	31 mars 2026	4 015	$202 075
AVGO	31 mars 2026	584	$200 636	14,7%
F	30 septembre 2025	14 976	$173 572	1,2%
ABCL	30 septembre 2025	20 000	$80 600	173,2%
MESA	30 septembre 2025	52 287	$48 104	Ne suit plus