DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
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DFVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 466 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | 68389X105 | $52K | 0,16 | 357 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $52K | 0,16 | 1 778 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $52K | 0,16 | 165 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $52K | 0,16 | 521 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $51K | 0,16 | 1 884 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $51K | 0,16 | 838 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899101 | $50K | 0,15 | 5 293 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $49K | 0,15 | 1 277 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $48K | 0,15 | 928 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $48K | 0,15 | 6 248 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516205 | $33K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 43849R105 | $32K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $29K | 0,09 | 12 911 | EC | US |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $25K | 0,08 | 24 760 | STIV | US |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352105 | $12K | 0,04 | 82 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $2K | 0,01 | 3 094 | OTHER | US |
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1310 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 23 décembre 2025 | $0,1270 |
| 1 octobre 2025 | $0,1240 |
| 1 juillet 2025 | $0,1160 |
| 1 avril 2025 | $0,1190 |
| 23 décembre 2024 | $0,1270 |
| 1 octobre 2024 | $0,1110 |
| 1 juillet 2024 | $0,1130 |
| 1 avril 2024 | $0,0840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 959 265 | 94,29% | 667 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953 552 | 3,75% | 26 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416 708 | 1,64% | 11 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53 824 | 0,21% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 898 | 0,09% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 096 | 0,01% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |