DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
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DFVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 466 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $75K | 0,23 | 55 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $75K | 0,23 | 459 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $75K | 0,23 | 346 | EC | US |
| Medline, Inc. | 58507V107 | $75K | 0,23 | 1 895 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $75K | 0,23 | 149 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $75K | 0,23 | 294 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $75K | 0,23 | 228 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $74K | 0,23 | 678 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $74K | 0,23 | 351 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $74K | 0,23 | 312 | EC | US |
| J M Smucker Co. (The) | 832696405 | $74K | 0,23 | 659 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $74K | 0,23 | 1 154 | EC | US |
| Jacobs Solutions, Inc. | 46982L108 | $74K | 0,23 | 587 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $74K | 0,23 | 264 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $74K | 0,23 | 2 257 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $74K | 0,23 | 276 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $74K | 0,23 | 3 313 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $74K | 0,23 | 149 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $74K | 0,23 | 218 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $74K | 0,23 | 892 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $74K | 0,23 | 283 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $74K | 0,23 | 515 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $74K | 0,23 | 11 151 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $74K | 0,23 | 272 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $74K | 0,23 | 177 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $74K | 0,23 | 203 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $73K | 0,23 | 3 839 | EC | US |
| W R Berkley Corp. | 084423102 | $73K | 0,23 | 1 040 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $73K | 0,23 | 55 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $73K | 0,23 | 176 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $73K | 0,23 | 793 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $73K | 0,23 | 761 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $73K | 0,23 | 431 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $73K | 0,23 | 618 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $73K | 0,23 | 839 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $73K | 0,23 | 2 418 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $73K | 0,23 | 601 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $73K | 0,23 | 247 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $73K | 0,23 | 384 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $73K | 0,23 | 235 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $73K | 0,23 | 3 159 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $73K | 0,23 | 814 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $73K | 0,23 | 1 515 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $73K | 0,23 | 215 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $73K | 0,23 | 102 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $73K | 0,23 | 566 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $73K | 0,23 | 386 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $73K | 0,23 | 605 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $73K | 0,23 | 1 581 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $73K | 0,23 | 251 | EC | US |
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1310 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 23 décembre 2025 | $0,1270 |
| 1 octobre 2025 | $0,1240 |
| 1 juillet 2025 | $0,1160 |
| 1 avril 2025 | $0,1190 |
| 23 décembre 2024 | $0,1270 |
| 1 octobre 2024 | $0,1110 |
| 1 juillet 2024 | $0,1130 |
| 1 avril 2024 | $0,0840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 959 265 | 94,29% | 667 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953 552 | 3,75% | 26 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416 708 | 1,64% | 11 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53 824 | 0,21% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 898 | 0,09% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 096 | 0,01% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |