SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
SRHQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,97% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,10% | ▼ -5,92% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.4M | 1,12 | 69 198 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $2.4M | 1,11 | 19 487 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.3M | 1,10 | 28 258 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1,09 | 7 437 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.3M | 1,09 | 2 700 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.3M | 1,09 | 14 198 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 1,09 | 15 540 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $2.3M | 1,08 | 25 002 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1,08 | 12 184 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.3M | 1,08 | 19 938 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1,07 | 14 804 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.3M | 1,07 | 15 872 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.3M | 1,06 | 41 878 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1,05 | 14 785 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1,04 | 14 379 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1,04 | 13 049 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1,04 | 10 410 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1,03 | 355 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $2.1M | 1,01 | 85 038 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.1M | 1,00 | 28 404 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $2.1M | 0,99 | 13 216 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.1M | 0,98 | 29 939 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.0M | 0,94 | 86 810 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.0M | 0,94 | 4 938 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.0M | 0,93 | 11 244 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.9M | 0,91 | 11 128 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $1.8M | 0,85 | 16 935 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.7M | 0,82 | 15 022 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.7M | 0,79 | 54 890 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $297K | 0,14 | 297 203 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0,00 | 0 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,0920 |
| 25 juin 2026 | $0,0910 |
| 26 mars 2026 | $0,0840 |
| 30 décembre 2025 | $0,0790 |
| 25 septembre 2025 | $0,0750 |
| 26 juin 2025 | $0,0740 |
| 27 mars 2025 | $0,0740 |
| 27 décembre 2024 | $0,0480 |
| 26 septembre 2024 | $0,0580 |
| 27 juin 2024 | $0,0690 |
| 21 mars 2024 | $0,0700 |
| 21 décembre 2023 | $0,0630 |
| 21 septembre 2023 | $0,0730 |
| 22 juin 2023 | $0,0490 |
| 23 mars 2023 | $0,0840 |
| 12 décembre 2022 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197 629 645 | 99,05% | 4 309 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 422 907 | 0,71% | 31 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478 216 | 0,24% | 10 428 | Actions | 30 juin 2026 |