Elevation Series Trust (CBLS)
Société de gestion · ARCX · Série S000089015 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.2M
- Portefeuille
- 74
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,48%
- Nombre effectif de positions
- 23,8
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$608K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.6M
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$586K | -1,10 | -4 210 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | -$587K | -1,10 | -6 040 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | -$590K | -1,11 | -6 080 | EC | US |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | -$592K | -1,11 | -7 830 | EC | BE |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$595K | -1,12 | -17 494 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | -$597K | -1,12 | -1 340 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | G81276100 | -$599K | -1,13 | -6 733 | EC | BM |
| Helen of Troy Ltd | G4388N106 | -$601K | -1,13 | -25 970 | EC | BM |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$607K | -1,14 | -3 439 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | -$610K | -1,15 | -14 267 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | -$623K | -1,17 | -29 943 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | -$626K | -1,18 | -22 690 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$627K | -1,18 | -5 122 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | -$628K | -1,18 | -13 664 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | -$630K | -1,18 | -3 140 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$630K | -1,18 | -17 838 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$631K | -1,19 | -2 562 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | -$644K | -1,21 | -34 645 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$655K | -1,23 | -2 780 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$663K | -1,25 | -4 110 | EC | US |
| Wix.com Ltd | — | -$698K | -1,31 | -9 348 | EC | IL |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$712K | -1,34 | -6 380 | EC | US |
| Aduro Clean Technologies Inc | 007408206 | -$766K | -1,44 | -54 274 | EC | CA |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | -$811K | -1,52 | -1 866 | EC | US |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Industrials
27,8%
Energy
20,9%
Technology
18,0%
Utilities
14,0%
Communications
5,6%
Financials
5,0%
Diversified Consumer Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Health Care
0,3%
Telecommunication
-1,8%
Communication Services
-2,1%
Consumer products
-4,0%
Retail
-8,1%
Consumer Staples
-8,2%
Financial Services
-13,7%
Autre/Non mappé
38,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18 582 857 | 35,28% | 545 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 662 607 | 29,73% | 459 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $12 404 056 | 23,55% | 364 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3 779 229 | 7,17% | 131 687 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $584 374 | 1,11% | 17 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $470 655 | 0,89% | 13 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $431 222 | 0,82% | 12 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $386 948 | 0,73% | 11 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $354 391 | 0,67% | 10 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 957 | 0,04% | 586 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |