Able Wealth Management LLC
CIK 2011908 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $435.8M
- Positions
- 182
- Au
- 30 juin 2026
#3 814 sur 8 643 par valeur 13F · top 44.1%
Valeur du portefeuille TQ : +16.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,65%
- Poids des 25 principales participations
- 70,52%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 28,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,64% Achats estimés $72 543 520 · Ventes $47 117 119
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 68
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 56
- Fermé
- 24
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,1%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
91,2%
Portefeuille complet 182 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45 513 382 | 10,44% | 60 774 | $23 284 175 | Hausse ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $43 269 619 | 9,93% | 392 113 | $866 620 | Hausse ×6 | ||
| DYNF | $22 039 737 | 5,06% | 324 066 | $3 751 254 | Hausse ×6 | ||
| SPYG | $18 197 611 | 4,18% | 152 934 | $5 334 329 | Hausse ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $17 003 592 | 3,90% | 464 579 | $9 756 722 | Hausse ×1 | ||
| PVAL | $16 972 386 | 3,89% | 333 118 | $636 120 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $11 216 309 | 2,57% | 69 434 | $1 443 600 | Baisse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10 370 192 | 2,38% | 66 065 | $1 362 946 | Hausse ×3 | ||
| BAI | $9 482 585 | 2,18% | 179 867 | $4 745 393 | Hausse ×2 | ||
| JQUA | $9 263 923 | 2,13% | 128 167 | $-4 679 284 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $8 528 642 | 1,96% | 111 413 | $-4 798 436 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $8 332 529 | 1,91% | 71 163 | $-699 533 | Baisse ×1 | ||
| CSHI | $8 032 880 | 1,84% | 161 270 | $-896 599 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $7 891 518 | 1,81% | 81 811 | $327 739 | Hausse ×6 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $7 762 510 | 1,78% | 152 189 | $-357 032 | Baisse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7 555 052 | 1,73% | 40 167 | $1 360 686 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $7 332 642 | 1,68% | 88 516 | $668 390 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7 215 678 | 1,66% | 65 508 | $574 840 | Hausse ×3 | ||
| ICSH | $6 495 287 | 1,49% | 128 416 | $-156 946 | Baisse ×1 | ||
| FELC | $6 301 481 | 1,45% | 150 357 | $878 865 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 218 642 | 1,43% | 75 736 | $-17 752 | Hausse ×4 | ||
| THRO | $5 879 623 | 1,35% | 136 387 | $1 540 718 | Hausse ×2 | ||
| EQWL | $5 569 672 | 1,28% | 43 169 | $-1 559 517 | Baisse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5 551 696 | 1,27% | 120 297 | $714 760 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 335 861 | 1,22% | 18 932 | $884 948 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 853 526 | 1,11% | 7 067 | $308 304 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $4 812 363 | 1,10% | 29 295 | $678 434 | Hausse ×6 | ||
| JMST | $4 502 839 | 1,03% | 88 291 | $-1 285 994 | Baisse ×1 | ||
| MINO | $4 484 491 | 1,03% | 98 000 | $819 095 | Hausse ×6 | ||
| IDMO | $4 083 108 | 0,94% | 67 724 | $-1 486 870 | Baisse ×2 | ||
| EFG | $3 832 720 | 0,88% | 30 805 | $2 270 988 | Hausse ×2 | ||
| PAAA | $3 830 558 | 0,88% | 74 713 | $-698 880 | Baisse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 721 372 | 0,85% | 73 881 | $2 333 629 | Hausse ×1 | ||
| LMUB | $3 535 023 | 0,81% | 69 016 | $2 359 004 | Hausse ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $3 420 233 | 0,78% | 107 622 | $2 109 283 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 954 150 | 0,68% | 3 956 | $302 167 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $2 731 554 | 0,63% | 25 381 | $1 241 849 | Hausse ×3 | ||
| SMH SMH | $2 596 422 | 0,60% | 3 959 | $411 465 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $2 561 287 | 0,59% | 7 001 | $-2 165 276 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 503 401 | 0,57% | 4 890 | $109 918 | Hausse ×1 | ||
| AUSF | $2 466 734 | 0,57% | 50 486 | $-1 372 778 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $2 402 688 | 0,55% | 10 582 | $219 881 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 392 191 | 0,55% | 12 082 | $914 801 | Hausse ×4 | ||
| TLH | $2 358 560 | 0,54% | 23 503 | $351 100 | Hausse ×4 | ||
| GOVT | $2 190 024 | 0,50% | 96 138 | $1 329 546 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $2 154 496 | 0,49% | 41 163 | $-1 813 450 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $2 011 859 | 0,46% | 16 202 | $-648 435 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 903 704 | 0,44% | 13 842 | $344 054 | Hausse ×1 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $1 701 222 | 0,39% | 81 868 | $-72 713 | Baisse ×1 | ||
| EDIV | $1 664 368 | 0,38% | 40 636 | $-622 459 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 558 410 | 0,36% | 4 361 | $523 620 | Hausse ×2 | ||
| JMBS | $1 518 497 | 0,35% | 33 752 | $318 549 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 484 009 | 0,34% | 4 200 | $500 086 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 473 957 | 0,34% | 4 041 | $189 381 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 451 968 | 0,33% | 6 092 | $509 338 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $1 377 180 | 0,32% | 5 681 | $-147 150 | Baisse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 342 648 | 0,31% | 47 866 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 245 385 | 0,29% | 7 968 | $233 828 | Hausse ×1 | ||
| DBEF | $1 242 102 | 0,28% | 22 737 | $-423 492 | Baisse ×2 | ||
| CAIE | $1 172 588 | 0,27% | 43 094 | $283 210 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998 907 | 0,23% | 1 356 | $442 803 | Hausse ×3 | ||
| GLDM | $960 697 | 0,22% | 12 096 | $-215 385 | Baisse ×1 | ||
| GGOV | $812 034 | 0,19% | 16 147 | Hausse ×1 | |||
| IXN | $801 321 | 0,18% | 5 546 | $6 831 | Baisse ×6 | ||
| XHLF | $780 858 | 0,18% | 15 524 | $-324 238 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $773 208 | 0,18% | 2 090 | $-83 758 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745 504 | 0,17% | 2 278 | $216 284 | Hausse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $708 503 | 0,16% | 5 074 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $693 552 | 0,16% | 5 905 | $426 287 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662 237 | 0,15% | 1 140 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $621 894 | 0,14% | 8 796 | $-181 439 | Hausse ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $597 925 | 0,14% | 8 715 | $6 121 | Hausse ×1 | ||
| RSEE | $597 756 | 0,14% | 15 114 | $80 468 | Baisse ×2 | ||
| DEM | $589 263 | 0,14% | 10 955 | $-235 386 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $575 486 | 0,13% | 1 378 | $160 519 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $569 074 | 0,13% | 482 | $313 921 | Hausse ×2 | ||
| IWY | $560 279 | 0,13% | 1 928 | $-219 772 | Baisse ×3 | ||
| HYMB | $557 374 | 0,13% | 21 909 | $-547 324 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $533 051 | 0,12% | 2 446 | $70 120 | Hausse ×2 | ||
| MOAT | $514 308 | 0,12% | 4 947 | $-646 331 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $499 106 | 0,11% | 22 091 | $-66 073 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $466 187 | 0,11% | 874 | $119 165 | Hausse ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $457 491 | 0,10% | 9 170 | Hausse ×1 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $455 592 | 0,10% | 9 357 | Hausse ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $451 609 | 0,10% | 1 550 | Hausse ×1 | |||
| SCHB | $439 914 | 0,10% | 15 190 | $65 201 | Hausse ×1 | ||
| JMOM | $429 825 | 0,10% | 5 030 | $-60 310 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $426 761 | 0,10% | 4 472 | $44 042 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $419 615 | 0,10% | 2 202 | $124 790 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $407 881 | 0,09% | 7 551 | $-422 799 | Baisse ×4 | ||
| VEA | $399 312 | 0,09% | 5 604 | $-20 674 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $399 284 | 0,09% | 1 136 | $149 281 | Hausse ×2 | ||
| CBLS | $386 948 | 0,09% | 11 362 | $7 998 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $383 366 | 0,09% | 1 217 | Hausse ×1 | |||
| CLSE | $383 107 | 0,09% | 11 223 | $121 429 | Hausse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $374 108 | 0,09% | 4 534 | $-69 288 | Hausse ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $369 595 | 0,08% | 393 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $368 298 | 0,08% | 736 | $110 478 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $364 756 | 0,08% | 316 | Hausse ×1 | |||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $352 770 | 0,08% | 9 657 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $45 513 382 | 10,44% | en hausse ×3 |
| SHV | $43 269 619 | 9,93% | en hausse ×6 |
| DYNF | $22 039 737 | 5,06% | en hausse ×6 |
| SPYG | $18 197 611 | 4,18% | en hausse ×5 |
| ACWI | $10 370 192 | 2,38% | en hausse ×3 |
| USMV | $7 891 518 | 1,81% | en hausse ×6 |
| IUSG | $7 555 052 | 1,73% | en hausse ×3 |
| IUSV | $7 215 678 | 1,66% | en hausse ×3 |
| SHY | $6 218 642 | 1,43% | en hausse ×4 |
| IUSB | $5 551 696 | 1,27% | en hausse ×6 |
| ITOT | $4 812 363 | 1,10% | en hausse ×6 |
| MINO | $4 484 491 | 1,03% | en hausse ×6 |
| MUB | $2 731 554 | 0,63% | en hausse ×3 |
| IVE | $2 402 688 | 0,55% | en hausse ×3 |
| NVDA | $2 392 191 | 0,55% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $1 342 648 | 47 866 | 0,31% |
| GGOV | $812 034 | 16 147 | 0,19% |
| INTC | $708 503 | 5 074 | 0,16% |
| AMD | $662 237 | 1 140 | 0,15% |
| HTB | $457 491 | 9 170 | 0,10% |
| FSBC | $455 592 | 9 357 | 0,10% |
| FDX | $451 609 | 1 550 | 0,10% |
| AVGO | $383 366 | 1 217 | 0,09% |
| STX | $369 595 | 393 | 0,08% |
| MU | $364 756 | 316 | 0,08% |
| SNDR | $352 770 | 9 657 | 0,08% |
| Q | $337 725 | 2 068 | 0,08% |
| NWSA | $332 449 | 15 657 | 0,08% |
| ABBV | $331 505 | 1 317 | 0,08% |
| V | $313 819 | 977 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +27K | +$23.3M |
| CORO | A acheté plus | +239K | +$9.8M |
| SPYG | A acheté plus | +22K | +$5.3M |
| EFV | Réduit | -68K | -$4.8M |
| BAI | A acheté plus | +36K | +$4.7M |
| JQUA | Réduit | -99K | -$4.7M |
| DYNF | A acheté plus | +10K | +$3.8M |
| LMUB | A acheté plus | +45K | +$2.4M |
| BLCR | A acheté plus | +40K | +$2.3M |
| EFG | A acheté plus | +17K | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BBBY | 31 mars 2026 | 844 600 | $4 611 516 | Ne suit plus |
| BBBY | 30 juin 2025 | 674 673 | $3 913 103 | Ne suit plus |
| JPST | 30 juin 2025 | 30 776 | $1 558 184 | Ne suit plus |
| IDMO | 31 mars 2025 | 25 144 | $1 021 860 | Ne suit plus |
| SGVT | 31 décembre 2025 | 9 939 | $1 000 062 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 juin 2025 | 16 161 | $884 949 | Ne suit plus |
| SPYV | 30 septembre 2025 | 16 819 | $880 310 | Ne suit plus |
| SPEM | 30 juin 2026 | 15 706 | $736 775 | Ne suit plus |
| BTC | 31 mars 2025 | 15 824 | $662 551 | Ne suit plus |
| VLUE | 30 juin 2025 | 6 129 | $653 646 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 2 848 | $625 373 | 12,7% |
| OMFL | 30 juin 2025 | 11 319 | $603 428 | Ne suit plus |
| GOOGL | 30 septembre 2025 | 3 177 | $559 862 | 40,6% |
| JAAA | 30 juin 2025 | 9 854 | $499 705 | Ne suit plus |
| GBIL | 30 juin 2025 | 4 948 | $495 647 | Ne suit plus |
| VTV | 30 septembre 2025 | 2 570 | $454 153 | Ne suit plus |
| DXJ | 30 juin 2025 | 4 082 | $449 734 | Ne suit plus |
| MDYV | 30 septembre 2025 | 5 402 | $429 078 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 4 860 | $421 315 | |
| JPST | 31 mars 2026 | 7 450 | $376 902 | Ne suit plus |
| CLOA | 30 juin 2026 | 7 034 | $364 607 | |
| MDYG | 30 septembre 2025 | 4 197 | $364 593 | Ne suit plus |
| JBBB | 30 juin 2026 | 7 525 | $350 702 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2025 | 2 113 | $347 936 | -50,6% |
| SGOV | 30 septembre 2025 | 3 382 | $340 534 | -0,1% |
| IGEB | 30 juin 2026 | 7 101 | $319 968 | Ne suit plus |
| AVUV | 31 décembre 2025 | 3 195 | $318 032 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2026 | 3 320 | $311 876 | |
| SPDW | 30 septembre 2025 | 7 467 | $302 339 | Ne suit plus |
| PBDC | 30 juin 2025 | 8 293 | $287 432 | Ne suit plus |
| DFCF | 31 mars 2025 | 6 870 | $283 525 | Ne suit plus |
| AVEM | 31 décembre 2025 | 3 724 | $279 739 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 mars 2026 | 2 185 | $274 867 | -34,9% |
| HYEM | 30 juin 2026 | 13 413 | $264 635 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2026 | 4 610 | $261 280 | Ne suit plus |
| FENY | 30 juin 2025 | 10 210 | $260 854 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2026 | 3 774 | $257 991 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2026 | 2 783 | $255 022 | Ne suit plus |
| V | 30 septembre 2025 | 706 | $250 766 | 7,9% |
| PZT | 31 mars 2025 | 10 929 | $248 090 | Ne suit plus |
| EFG | 31 mars 2025 | 2 556 | $247 461 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2025 | 1 368 | $243 642 | Ne suit plus |
| GSLC | 31 mars 2026 | 1 820 | $240 925 | Ne suit plus |
| ETHA | 31 décembre 2025 | 7 561 | $238 247 | |
| XLV | 30 septembre 2025 | 1 752 | $236 200 | Ne suit plus |
| VWO | 30 septembre 2025 | 4 751 | $234 980 | Ne suit plus |
| TFLO | 31 mars 2026 | 4 601 | $232 152 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2026 | 2 318 | $231 490 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2025 | 2 497 | $229 022 | Ne suit plus |
| PACS | 30 juin 2026 | 10 861 | $228 983 | 4,0% |
| IGSB | 31 mars 2025 | 4 360 | $225 429 | |
| CLOA | 31 décembre 2025 | 4 330 | $225 008 | |
| VUG | 30 septembre 2025 | 509 | $223 125 | Ne suit plus |
| PM | 30 juin 2026 | 1 337 | $221 060 | 3,7% |
| BRKB | 31 décembre 2025 | 436 | $219 195 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2026 | 1 473 | $215 883 | Ne suit plus |
| CHRD | 30 juin 2026 | 1 518 | $215 829 | 28,5% |
| DUHP | 30 septembre 2025 | 6 054 | $215 278 | Ne suit plus |
| GSLC | 30 juin 2025 | 1 947 | $214 370 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 972 | $213 791 | -3,1% |
| AVUV | 30 juin 2026 | 1 918 | $211 888 | Ne suit plus |
| CPRJ | 31 mars 2025 | 8 210 | $209 270 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 7 169 | $207 821 | 22,3% |
| FEZ | 30 juin 2025 | 3 810 | $207 285 | Ne suit plus |
| AVDV | 31 mars 2025 | 3 146 | $204 771 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 mars 2025 | 2 500 | $203 950 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 268 | $202 321 | Ne suit plus |
| VTIP | 30 septembre 2025 | 4 002 | $201 195 | |
| UVE | 30 juin 2026 | 5 883 | $200 963 | 3,4% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 014 | $200 324 | 68,6% |
| INFY | 30 juin 2026 | 12 036 | $162 606 | 14,3% |
| NLOP | 30 juin 2026 | 10 766 | $124 024 | 2,6% |
| KREF | 30 juin 2026 | 18 278 | $111 861 | 10,5% |
| IVR | 30 juin 2026 | 11 003 | $86 771 | -4,0% |
| AQN | 30 juin 2026 | 12 538 | $76 983 | -0,3% |
| OSG | 30 juin 2026 | 15 246 | $70 894 | -24,9% |
| YEXT | 30 juin 2026 | 12 577 | $48 296 | 34,9% |
| WU | 30 juin 2026 | 14 133 | $37 233 | -5,7% |