TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000092057 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,42
Au 27 août 2026
▲ +0,23 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$46,01 – $46,42
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $33.1M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,52%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JULZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$918K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$11.0M
- 12 derniers mois
- -$4.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87,52 | 30 057 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3.3M | 9,97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $226K | 0,68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $137K | 0,41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $117K | 0,35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $111K | 0,34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $34K | 0,10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $2K | 0,01 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 4 paiements
10,86%
Rendement TTM
$5,04
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $5,0390 |
| 27 décembre 2024 | $1,3720 |
| 27 décembre 2023 | $1,3000 |
| 29 décembre 2022 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20 960 669 | 79,38% | 462 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2 574 299 | 9,75% | 56 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 051 810 | 3,98% | 23 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $654 965 | 2,48% | 14 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367 867 | 1,39% | 8 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301 529 | 1,14% | 6 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216 126 | 0,82% | 4 673 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 840 | 0,41% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $72 567 | 0,27% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 855 | 0,10% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22 722 | 0,09% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 733 | 0,07% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 237 | 0,06% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10 522 | 0,04% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 179 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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