Bastion Energy ETF (BESF)
Société de gestion · CBSX · Série S000089502 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $32.9M
- Portefeuille
- 21
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 60,22%
- Nombre effectif de positions
- 17,1
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- +$22.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4 390 781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373 856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7 589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23 733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45 697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19 090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16 781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10 817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93 210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39 572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25 415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32 320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29 174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6 984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74 576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27 604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20 457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12 015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88 018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31 315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23 903 | EC | US |
Répartition sectorielle
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
Autre/Non mappé
15,8%
Dividendes 4 paiements
$2,30
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0240 |
| 30 mars 2026 | $0,1290 |
| 23 décembre 2025 | $2,0960 |
| 29 septembre 2025 | $0,0460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704 000 | 72,66% | 18 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231 626 | 23,91% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 315 | 3,44% | 863 | Actions | 30 juin 2026 |
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