Valtinson Bruner Financial Planning LLC
CIK 1761450 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $399.1M
- Positions
- 189
- Au
- 30 juin 2026
#4 370 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.3%
Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,86%
- Poids des 25 principales participations
- 71,49%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 29,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,83% Achats estimés $23 543 629 · Ventes $6 995 717
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 59
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,7%
Materials
3,2%
Health Care
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,8%
Industrials
0,8%
Utilities
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
88,4%
Portefeuille complet 189 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $41 115 464 | 10,30% | 812 880 | $2 422 541 | Hausse ×3 | ||
| BUFR | $24 226 623 | 6,07% | 663 198 | $3 218 711 | Hausse ×2 | ||
| XTWY | $22 649 535 | 5,68% | 603 424 | $408 713 | Hausse ×5 | ||
| EDV | $21 832 349 | 5,47% | 335 469 | $351 928 | Hausse ×5 | ||
| SPYM | $20 339 642 | 5,10% | 231 448 | $3 588 212 | Hausse ×5 | ||
| VUSB | $16 491 714 | 4,13% | 331 292 | $-454 175 | Baisse ×4 | ||
| SPYV | $16 166 932 | 4,05% | 265 947 | $1 945 327 | Hausse ×2 | ||
| BUFQ | $15 933 685 | 3,99% | 405 747 | $2 136 174 | Hausse ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $12 295 203 | 3,08% | 86 525 | $-1 287 338 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $11 916 162 | 2,99% | 236 479 | $1 508 576 | Hausse ×4 | ||
| DDFO | $11 024 295 | 2,76% | 489 751 | $479 289 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $10 462 268 | 2,62% | 202 052 | $1 486 051 | Hausse ×1 | ||
| BMAY | $8 987 646 | 2,25% | 189 813 | $173 896 | Baisse ×6 | ||
| FAPR | $6 864 049 | 1,72% | 146 856 | $141 890 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 463 905 | 1,37% | 18 883 | $665 225 | Baisse ×1 | ||
| VB | $5 323 865 | 1,33% | 17 564 | $700 731 | Baisse ×2 | ||
| SRLN | $5 013 230 | 1,26% | 124 429 | $227 131 | Hausse ×5 | ||
| BMAR | $4 046 135 | 1,01% | 70 212 | $116 381 | Baisse ×3 | ||
| VO | $4 028 585 | 1,01% | 50 001 | $602 496 | Hausse ×2 | ||
| FJUN | $3 908 200 | 0,98% | 65 191 | $179 906 | Baisse ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 837 394 | 0,96% | 44 404 | $-152 773 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 605 331 | 0,90% | 9 665 | $176 496 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $3 321 426 | 0,83% | 53 399 | $19 005 | Hausse ×2 | ||
| NOVZ | $3 231 703 | 0,81% | 68 693 | $365 440 | Hausse ×1 | ||
| BUFG | $3 221 784 | 0,81% | 109 900 | $296 569 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $2 944 517 | 0,74% | 7 957 | $432 271 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 910 385 | 0,73% | 3 952 | $652 353 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 907 786 | 0,73% | 5 006 | $1 461 079 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 843 870 | 0,71% | 4 141 | $380 039 | Hausse ×3 | ||
| FOCT | $2 662 764 | 0,67% | 50 923 | $212 489 | Baisse ×4 | ||
| JULZ | $2 574 299 | 0,65% | 56 760 | $277 065 | Baisse ×3 | ||
| VSS | $2 565 250 | 0,64% | 16 626 | $263 749 | Hausse ×2 | ||
| BFEB | $2 506 448 | 0,63% | 47 613 | $231 525 | Baisse ×1 | ||
| EMHC | $2 332 451 | 0,58% | 91 684 | $373 114 | Hausse ×3 | ||
| SEPZ | $2 311 837 | 0,58% | 50 875 | $232 676 | Baisse ×3 | ||
| FFEB | $2 301 202 | 0,58% | 37 737 | $192 414 | Baisse ×6 | ||
| PSEP | $2 226 564 | 0,56% | 48 351 | $107 065 | Baisse ×1 | ||
| CERY | $2 188 881 | 0,55% | 65 477 | $48 213 | Hausse ×5 | ||
| EBND | $2 135 508 | 0,54% | 102 080 | $330 273 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 074 799 | 0,52% | 2 778 | $290 490 | Hausse ×2 | ||
| BSTP | $1 958 103 | 0,49% | 49 786 | $165 384 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641) | $1 877 726 | 0,47% | 91 418 | Hausse ×1 | |||
| FISR | $1 696 862 | 0,43% | 66 154 | $193 772 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $1 657 292 | 0,42% | 3 312 | $70 182 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 606 650 | 0,40% | 6 741 | $218 114 | Hausse ×2 | ||
| KOCT | $1 572 594 | 0,39% | 42 093 | $134 501 | Baisse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 465 033 | 0,37% | 17 728 | $48 819 | Baisse ×3 | ||
| NOCT | $1 435 199 | 0,36% | 22 954 | $141 397 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 434 968 | 0,36% | 7 172 | $219 389 | Hausse ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 292 479 | 0,32% | 16 522 | $-281 303 | Baisse ×1 | ||
| BAPR | $1 216 245 | 0,30% | 22 836 | $97 738 | |||
| KNG | $1 214 962 | 0,30% | 24 059 | $31 187 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 196 880 | 0,30% | 3 349 | $246 288 | Hausse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1 157 062 | 0,29% | 14 409 | $-34 298 | Baisse ×5 | ||
| GLDM | $1 142 218 | 0,29% | 14 382 | $-129 396 | Hausse ×1 | ||
| ZROZ | $1 099 251 | 0,28% | 17 149 | $-161 362 | Baisse ×6 | ||
| FDEC | $1 011 349 | 0,25% | 18 568 | $-71 702 | Baisse ×3 | ||
| PJAN | $1 010 487 | 0,25% | 20 418 | $68 605 | |||
| BUFT | $941 308 | 0,24% | 36 365 | $39 092 | |||
| VUG | $896 366 | 0,22% | 10 406 | $168 315 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $794 313 | 0,20% | 11 148 | $81 805 | Hausse ×2 | ||
| BJAN | $772 728 | 0,19% | 13 126 | $72 718 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $752 781 | 0,19% | 9 956 | $-90 001 | |||
| BOCT | $726 235 | 0,18% | 13 697 | $68 960 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $722 292 | 0,18% | 1 738 | $258 273 | Hausse ×2 | ||
| PAPR | $711 112 | 0,18% | 16 851 | $37 616 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $709 537 | 0,18% | 666 | $244 663 | Hausse ×2 | ||
| KAPR | $707 047 | 0,18% | 17 765 | $131 578 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $701 784 | 0,18% | 23 846 | $91 827 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $663 040 | 0,17% | 2 961 | Hausse ×1 | |||
| POCT | $660 368 | 0,17% | 14 229 | $43 809 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $654 397 | 0,16% | 2 960 | Hausse ×1 | |||
| SPYG | $653 612 | 0,16% | 5 493 | $139 780 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $652 752 | 0,16% | 698 | $-33 353 | Hausse ×2 | ||
| QUS | $647 024 | 0,16% | 3 463 | $54 591 | Hausse ×1 | ||
| PFEB | $612 356 | 0,15% | 14 221 | $42 094 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $607 950 | 0,15% | 630 | $359 574 | Baisse ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $603 317 | 0,15% | 26 999 | $-6 372 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $603 174 | 0,15% | 2 165 | $55 721 | Hausse ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $594 316 | 0,15% | 11 920 | $-47 502 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $591 227 | 0,15% | 1 673 | $107 354 | Baisse ×1 | ||
| NAPR | $560 210 | 0,14% | 9 463 | $43 341 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $560 201 | 0,14% | 6 911 | Hausse ×1 | |||
| FNOV | $547 700 | 0,14% | 9 364 | $32 592 | Baisse ×3 | ||
| GLD | $533 414 | 0,13% | 1 448 | $-49 199 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $521 042 | 0,13% | 20 417 | $194 694 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $519 140 | 0,13% | 1 586 | $44 356 | Baisse ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $510 671 | 0,13% | 6 405 | $268 946 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $508 039 | 0,13% | 23 363 | $3 715 | Hausse ×6 | ||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $500 680 | 0,13% | 10 019 | $-694 | Hausse ×6 | ||
| QJUN | $497 362 | 0,12% | 14 721 | $33 624 | Baisse ×3 | ||
| FAUG | $494 306 | 0,12% | 8 748 | $41 308 | |||
| AUGZ | $491 441 | 0,12% | 10 832 | $23 072 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $488 029 | 0,12% | 3 737 | $34 546 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $475 498 | 0,12% | 7 038 | $44 254 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $468 878 | 0,12% | 1 145 | $60 617 | |||
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $468 782 | 0,12% | 11 524 | $-72 917 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $461 699 | 0,12% | 611 | $-119 844 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $457 458 | 0,11% | 2 795 | $62 189 | |||
| BAUG | $441 194 | 0,11% | 8 229 | $39 225 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ICSH | $41 115 464 | 10,30% | en hausse ×3 |
| XTWY | $22 649 535 | 5,68% | en hausse ×5 |
| EDV | $21 832 349 | 5,47% | en hausse ×5 |
| SPYM | $20 339 642 | 5,10% | en hausse ×5 |
| SPDW | $11 916 162 | 2,99% | en hausse ×4 |
| SRLN | $5 013 230 | 1,26% | en hausse ×5 |
| VTI | $2 944 517 | 0,74% | en hausse ×6 |
| VOO | $2 843 870 | 0,71% | en hausse ×3 |
| EMHC | $2 332 451 | 0,58% | en hausse ×3 |
| CERY | $2 188 881 | 0,55% | en hausse ×5 |
| EBND | $2 135 508 | 0,54% | en hausse ×3 |
| FISR | $1 696 862 | 0,43% | en hausse ×3 |
| NVDA | $1 434 968 | 0,36% | en hausse ×5 |
| BSJS | $508 039 | 0,13% | en hausse ×6 |
| OBIL | $500 680 | 0,13% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641) | $1 877 726 | 91 418 | 0,47% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $663 040 | 2 961 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $654 397 | 2 960 | 0,16% |
| RDVY | $560 201 | 6 911 | 0,14% |
| WEC | $380 086 | 3 255 | 0,10% |
| BIL | $333 295 | 3 637 | 0,08% |
| NUBD | $294 816 | 13 319 | 0,07% |
| GLW | $249 168 | 975 | 0,06% |
| SCHJ | $245 811 | 9 968 | 0,06% |
| MTUM | $244 454 | 713 | 0,06% |
| INTC | $240 303 | 1 721 | 0,06% |
| VOOG | $233 484 | 2 826 | 0,06% |
| IWR | $226 159 | 2 050 | 0,06% |
| GEV | $220 920 | 188 | 0,06% |
| ITOT | $220 286 | 1 341 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +13K | +$3.6M |
| BUFR | A acheté plus | +41K | +$3.2M |
| ICSH | A acheté plus | +48K | +$2.4M |
| BUFQ | A acheté plus | +15K | +$2.1M |
| SPYV | A acheté plus | +15K | +$1.9M |
| SPDW | A acheté plus | +8K | +$1.5M |
| SPEM | A acheté plus | +11K | +$1.5M |
| AMD | Réduit | -2K | +$1.5M |
| HWKN | Réduit | -2K | -$1.3M |
| VB | Réduit | -87 | +$701K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 mars 2025 | 64 688 | $2 932 954 | |
| SCHI | 31 mars 2025 | 100 007 | $2 207 154 | Ne suit plus |
| SEPZXXXX | 30 septembre 2025 | 52 896 | $2 107 609 | Ne suit plus |
| FSEP | 31 mars 2025 | 40 313 | $1 842 131 | Ne suit plus |
| VXF | 31 décembre 2025 | 6 510 | $1 362 787 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 5 897 | $1 332 930 | -1,9% |
| BNOV | 31 mars 2025 | 18 450 | $724 532 | Ne suit plus |
| BJUL | 31 mars 2025 | 14 879 | $662 973 | Ne suit plus |
| NJUL | 31 mars 2025 | 8 332 | $523 083 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 décembre 2025 | 3 268 | $475 984 | Ne suit plus |
| PJUN | 31 mars 2025 | 11 265 | $422 656 | Ne suit plus |
| EAPR | 30 juin 2025 | 14 616 | $387 876 | Ne suit plus |
| AMP | 31 mars 2025 | 708 | $376 960 | 15,6% |
| SPAB | 30 septembre 2025 | 14 704 | $376 422 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2025 | 7 359 | $365 154 | Ne suit plus |
| BIL | 31 décembre 2025 | 3 537 | $324 482 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2026 | 710 | $307 122 | 38,2% |
| MINN | 30 juin 2025 | 12 810 | $281 051 | Ne suit plus |
| FJUL | 31 mars 2025 | 5 304 | $259 724 | Ne suit plus |
| FAZ | 30 juin 2026 | 4 800 | $243 552 | Ne suit plus |
| FJAN | 30 juin 2025 | 5 483 | $243 171 | Ne suit plus |
| PJUL | 31 mars 2025 | 5 848 | $240 762 | Ne suit plus |
| USXF | 31 décembre 2025 | 4 177 | $239 384 | 18,7% |
| SCHM | 31 décembre 2025 | 7 971 | $236 260 | Ne suit plus |
| LITE | 30 juin 2026 | 331 | $232 614 | 7,3% |
| UTWO | 30 juin 2025 | 4 746 | $230 039 | |
| AVGO | 31 mars 2025 | 985 | $228 466 | 122,6% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 190 | $228 310 | -15,1% |
| UJAN | 30 septembre 2025 | 5 626 | $227 585 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 797 | $224 161 | -24,9% |
| VOOG | 31 mars 2026 | 502 | $223 184 | Ne suit plus |
| JANH | 30 juin 2026 | 8 880 | $212 916 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2025 | 1 329 | $212 002 | Ne suit plus |
| SUSC | 31 décembre 2025 | 8 856 | $208 647 | |
| RY | 31 mars 2025 | 1 721 | $207 398 | 84,1% |
| DCI | 30 juin 2026 | 2 427 | $205 979 | 3,9% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 126 | $204 444 | 11,4% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 2 210 | $202 485 | 22,5% |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 030 | $201 730 | Ne suit plus |
| BP | 30 juin 2025 | 5 965 | $201 557 | 51,1% |
| MTUM | 31 mars 2026 | 804 | $201 196 | Ne suit plus |
| BSX | 30 septembre 2025 | 1 869 | $200 749 | -49,4% |
| YYY | 31 mars 2026 | 13 140 | $151 241 | Ne suit plus |
| OXLCXXXX | 30 septembre 2025 | 12 622 | $53 014 | Ne suit plus |
| ASST | 31 mars 2026 | 33 200 | $24 502 | 83,5% |
| GAU | 31 mars 2026 | 10 000 | $4 568 | Ne suit plus |
| TLRY | 31 décembre 2025 | 11 000 | $4 455 | -46,6% |
| CGC | 31 décembre 2025 | 20 000 | $3 388 | -6,6% |