TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
JUNZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31 501 200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29 511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,7510 |
| 27 décembre 2024 | $1,1750 |
| 27 décembre 2023 | $1,5810 |
| 29 décembre 2022 | $0,1330 |
| 29 décembre 2021 | $0,0870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 148 806 | 92,82% | 713 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624 415 | 2,30% | 17 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610 700 | 2,25% | 17 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400 042 | 1,48% | 11 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 440 | 0,78% | 6 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 549 | 0,15% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32 051 | 0,12% | 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 365 | 0,09% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11 506 | Actions | 30 juin 2026 |